Dziennik decyzji 036/2021 – I kwartał 1/2021 Wyniki finansowe i zmiany budżetu

Komisarz policji i przestępczości w Surrey - rekord podejmowania decyzji

Tytuł raportu: 1^st Kwartał 2021/22 Wyniki finansowe i zmiany budżetu

Numer decyzji: 36/ 2021

Autor i rola: Kelvin Menon – skarbnik

Oznakowanie ochronne: URZĘDNIK

Streszczenie:

Ze raportu monitorowania finansowego za pierwszy kwartał roku budżetowego wynika, że ​​na podstawie dotychczasowych wyników przewiduje się, że do końca marca 1 r. grupa policyjna w Surrey przekroczy budżet o 0.5 mln funtów. Opiera się to na zatwierdzonym budżecie na rok wynoszącym 2022 mln funtów. Przewiduje się, że kapitał będzie niedostatecznie wykorzystany w zależności od harmonogramu projektów o 261.7 mln funtów.

Regulamin finansowy stanowi, że wszystkie kwoty budżetowe przekraczające 0.5 miliona funtów muszą zostać zatwierdzone przez PCC. Są one określone w Załączniku E załączonego raportu.

Tło

Prognoza dochodów

Całkowity budżet Surrey na rok 261.7/2021 wynosi 22 mln funtów, w porównaniu z tym prognozowany wynik wynosi 262.2 mln funtów, co oznacza przekroczenie wydatków w wysokości 0.5 mln funtów. Biorąc pod uwagę, że jest jeszcze początek roku, można podjąć kroki, aby temu zaradzić.

Reakcja operacyjna na pandemię Covid 19 spowodowała dodatkowe, nieplanowane koszty, na które składają się koszty wynagrodzeń funkcjonariuszy i personelu policji, koszty nadgodzin, lokali, utracone dochody oraz dostawy i usługi. Op Apollo prognozuje wydatki w wysokości 0.837 mln GBP, które można potrącić z funduszu Surge Fund przeniesionego z roku 2020/21, co znajduje odzwierciedlenie w prognozie. Koszty te mogą się zmniejszyć wraz z wygaśnięciem Op Apollo w związku ze złagodzeniem ograniczeń.

Istnieją rozbieżności w budżecie, płace prognozują ogólne nadmierne wydatki, a niedostateczne wydatki poza wynagrodzeniami to kompensują. Liczba funkcjonariuszy policji rośnie w ciągu roku w miarę realizacji planu rekrutacji, a siły zbrojne są na dobrej drodze do zapewnienia dodatkowych 149.4 stanowisk w zakresie wskazań i awansów.

Oszczędności zostały zidentyfikowane, są monitorowane i usuwane z budżetu. W roku 2021/22 występuje ogólny niedobór oszczędności wynoszący 162 tys. funtów, który nie został jeszcze zidentyfikowany, jednak powinno to być możliwe w pozostałej części roku. Największym wyzwaniem są oszczędności w przyszłym roku, począwszy od 22/23, wynoszące 20 milionów funtów w ciągu najbliższych 4 lat.

Prognoza kapitałowa

Przewiduje się, że w planie kapitałowym wykorzystane zostaną środki o 3.9 mln funtów. Na rok budżetowy 2020/21 wprowadzono nowy proces „bramki kapitałowej i inwestycyjnej do kontynuowania” dla istniejących planowanych programów. Krok ten potwierdził propozycje przedstawione podczas tworzenia budżetu, a także umożliwił sprawdzenie sytuacji w zakresie finansowania przed wydaniem zgody.

Biorąc pod uwagę, że wiele dużych projektów jest obecnie poddawanych przeglądowi, rozbieżności mogą ulec zmianie w dalszej części roku.

Dochody Virements

Zgodnie z przepisami finansowymi jedynie projekty o wartości powyżej 500 tys. funtów wymagają zatwierdzenia przez PCC. Pozostała część może zostać zatwierdzona przez głównego specjalistę ds. finansów. Wszystkie wymagania wymieniono poniżej, ale tylko jeden, dotyczący transferu środków na wsparcie, wymaga formalnej zgody PCC.

Zalecenie:

Zatwierdzenie komisarza ds. policji i przestępczości

Odnotowuję wyniki finansowe na 30^th czerwca 2021 r. i zatwierdza wnioski określone powyżej.

Podpis: Lisa Townsend (kopia mokrego podpisu dostępna na żądanie)

Data: 19 sierpnia 2021 r

Wszystkie decyzje muszą być dodane do rejestru decyzji.

Obszary do rozważenia

konsultacja

żaden

Implikacje finansowe

Są one określone w dokumencie

Regulamin

żaden

Ryzyko

Ponieważ jest to początek roku, istnieje ryzyko, że przewidywany wynik finansowy może ulec zmianie w miarę upływu roku

Równość i różnorodność

żaden

Zagrożenia dla praw człowieka

żaden