Dziennik decyzji 007-2022 3. kwartał 2021/22 Weryfikacja wyników finansowych i budżetu

Komisarz policji i przestępczości w Surrey - rekord podejmowania decyzji

Tytuł raportu: III kwartał 3/2021 Wyniki finansowe i zmiany w budżecie

Numer decyzji: 07/2022

Autor i rola: Kelvin Menon – skarbnik

Oznakowanie ochronne: URZĘDNIK

Streszczenie:

Raport monitorowania finansowego za trzeci kwartał roku obrotowego pokazuje, że na podstawie dotychczasowych wyników przewiduje się, że do końca marca 3 r. Surrey Police Group będzie mieć mniej niż 2.1 mln funtów budżetu. Opiera się to na zatwierdzonym budżecie w wysokości 2022 mln GBP na rok. Przewiduje się, że kapitał nie zostanie wykorzystany w wysokości 261.7 mln GBP z powodu poślizgu, głównie w nowej centrali.

Przepisy finansowe stanowią, że wszystkie zmiany budżetowe powyżej 0.5 mln GBP muszą zostać zatwierdzone przez PCC. Zostały one określone w niniejszym raporcie.

Tło

Prognoza dochodów

Całkowity budżet Surrey wynosi 261.7 mln GBP na sezon 2021/22, przy czym prognozowany wynik wynosi 259.8 mln GBP, co oznacza niepełne wykorzystanie 2.1 mln GBP. Kwota ta stanowi 0.8% ogólnego budżetu i wynika głównie z niewydatkowania wynagrodzeń w wyniku większej liczby wakatów i harmonogramu rekrutacji oficerów.

Oprócz płac, siły zbrojne radziły sobie lepiej niż przewidywano w zakresie oddelegowań i oddelegowań do jednostek regionalnych. Narastają jednak presje w obszarach takich jak koszty benzyny i mediów, a także wpływ inflacji. Przewiduje się, że jeśli niewykorzystane środki pozostaną do końca roku, zostaną przeniesione do rezerw na jeden z celów programu zmian Sił Zbrojnych. To jednak podlega ostatecznej zgodzie PCC.

Przewiduje się, że do końca roku będzie działać 150.4 stanowisk utworzonych w wyniku Uplift i Wskazania. Ponadto wszystkie 6.4 miliona funtów oszczędności zostało zidentyfikowane i usunięte z budżetów.

Prognoza kapitałowa

Przewiduje się, że plan kapitałowy nie zostanie wykorzystany o 11.7 mln GBP. Wynika to głównie z poślizgu w projektach, a nie oszczędności, jak widać, że z niewykorzystanych 11.7 mln GBP 10.5 mln GBP dotyczy nowej centrali i powiązanych projektów.

Dochody Virements

Zgodnie z przepisami finansowymi tylko transakcje powyżej 500 XNUMX GBP wymagają zatwierdzenia przez PCC. Odbywa się to raz na kwartał, dlatego też procedury dotyczące tego okresu do zatwierdzenia przez PCC przedstawiono poniżej.

Nie ma indywidualnych dochodów powyżej 500 8 GBP w M9 lub MXNUMX

Kapitalne Virementy

Zgodnie z przepisami finansowymi tylko transakcje powyżej 500 XNUMX GBP wymagają zatwierdzenia przez PCC. Odbywa się to raz na kwartał, dlatego też procedury dotyczące tego okresu do zatwierdzenia przez PCC przedstawiono poniżej.

W M500 lub M8 nie ma indywidualnych podwyżek kapitału powyżej 9 XNUMX GBP

Zalecenie:

Zatwierdzenie komisarza ds. policji i przestępczości

Przyjmuję do wiadomości wyniki finansowe na dzień 31 grudnia 2021 r. i zatwierdzam powyższe warunki.

Podpis: PCC Lisa Townsend (kopia z podpisem mokrym przechowywana w OPCC)

Data: 11 marca 2022 r

Wszystkie decyzje muszą być dodane do rejestru decyzji.

Obszary do rozważenia

konsultacja

żaden

Implikacje finansowe

Są one określone w dokumencie

Regulamin

żaden

Ryzyko

Choć półrocze już minęło, prognozowanie wyniku finansowego na ten rok powinno być łatwiejsze. Jednak ryzyko pozostaje, a budżet pozostaje bardzo dobrze zrównoważony. Istnieje ryzyko, że przewidywany wynik finansowy może ulec zmianie w miarę upływu roku

Równość i różnorodność

żaden

Zagrożenia dla praw człowieka

żaden