Autor i rola: Kelvin Menon – Skarbnik
Oznakowanie ochronne: URZĘDNIK
Streszczenie:
Raport z monitoringu finansowego za drugi kwartał roku obrotowego pokazuje, że na podstawie dotychczasowych wyników przewiduje się, że do końca marca 2 r. Surrey Police Group będzie mieć mniej niż 2.4 mln funtów budżetu. Opiera się to na zatwierdzonym budżecie w wysokości 2023 mln GBP na rok. Przewiduje się, że kapitał nie zostanie wykorzystany w wysokości 279.1 mln GBP ze względu na harmonogram różnych projektów.
Regulamin finansowy stanowi, że wszystkie zmiany budżetowe powyżej 0.5 miliona funtów muszą zostać zatwierdzone przez Komisarza. Zostały one przedstawione na końcu niniejszego raportu.
Tło
Prognoza dochodów:
Całkowity budżet Surrey wynosi 279.1 mln GBP na rok 2022/23, przy czym prognozowany wynik wynosi 276.7 mln GBP, co oznacza niepełne wykorzystanie 2.4 mln GBP.
| Budżet PCC 2022/23 mln GBP | Budżet operacyjny 2022/23 mln GBP | Całkowity budżet 2022/23 mln GBP | 2022/23 Prognozowany wynik mln GBP | 2022/23 Prognozowana wariancja mln GBP | |
| Miesiąc 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Największy element niewykorzystanych środków dotyczy kosztów personelu. W budżecie na cały rok przewidziano stałą liczbę funkcjonariuszy (2,210), jednak w rzeczywistości liczba ta zostaje osiągnięta dopiero we wrześniu, co skutkuje niewykorzystaniem środków. Ponadto, pomimo wysiłków na rzecz rekrutacji, margines wakatów wynosi 12 %, czyli około 160 stanowisk, czyli powyżej 8 % przewidzianych w budżecie, które mają przynieść dalsze oszczędności. Niedobór personelu spowodował dodatkowe koszty nadgodzin, ale nie zrównoważyło to oszczędności w kosztach personelu.
Szacuje się, że koszty warsztatu i paliwa do końca roku przekroczą budżet o 1 mln GBP ze względu na inflację, chociaż część tych kosztów została zrekompensowana oszczędnościami na składkach ubezpieczeniowych.
Prognoza kapitałowa:
Przewiduje się, że plan kapitałowy nie zostanie wykorzystany o 1.3 miliona funtów. W większości wynika to z niewykorzystanych środków w projektach IT i strategii majątkowej. Decyzja, czy zostaną one przeniesione na rok 2023/24, zostanie podjęta w dalszej części roku.
| Budżet kapitałowy 2022/23 mln GBP | 2022/23 Kapitał Rzeczywisty mln GBP | Wariancja mln GBP | |
| Miesiąc 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Przychody:
Zgodnie z przepisami finansowymi tylko transakcje powyżej 500 1.367 GBP wymagają zgody Komisarza. Istnieje jeden nakaz na XNUMX miliona funtów przenoszący finansowanie personelu z budżetów pozapłacowych do budżetów korporacyjnych na koszty podwyższenia.
Zalecenie:
Zatwierdzenie komisarza ds. policji i przestępczości
Odnotowuję wyniki finansowe na 30th września 2022 r. i zatwierdzić warunki określone powyżej.
Podpis: Lisa Townsend, komisarz ds. policji i przestępczości w hrabstwie Surrey (kopia z podpisem mokrym przechowywana w biurze komisarza)
Data: Listopada 14 2022
Wszystkie decyzje muszą być dodane do rejestru decyzji.
Obszary do rozważenia:
konsultacja
żaden
Implikacje finansowe
Są one określone w dokumencie
Regulamin
żaden
Ryzyko
Pierwsza połowa roku była pełna wyzwań pod względem rekrutacji pracowników. Chociaż doprowadziło to do niewykorzystania środków, istnieje coraz większe ryzyko, że w niektórych operacjach może zabraknąć personelu. Jest to poddawane przeglądowi, aby można było zarządzać ryzykiem rozciągania obszarów.
Równość i różnorodność
żaden
Zagrożenia dla praw człowieka
żaden