Autor i rola: Kelvin Menon – Skarbnik
Oznakowanie ochronne: URZĘDNIK
Streszczenie:
Ze raportu monitorowania finansowego za trzeci kwartał roku budżetowego wynika, że na podstawie dotychczasowych wyników przewiduje się, że do końca marca 3 r. Surrey Police Group będzie miała mniej niż 3.4 mln funtów w budżecie. Opiera się to na zatwierdzonym budżecie na rok wynoszącym 2023 mln funtów. Przewiduje się, że kapitał będzie niewykorzystany w wysokości 279.1 mln GBP ze względu na harmonogram różnych projektów.
Regulamin finansowy stanowi, że wszystkie kwoty budżetowe przekraczające 0.5 miliona funtów muszą zostać zatwierdzone przez PCC. Zawarto je w niniejszym zawiadomieniu o decyzji.
Tło
Prognoza dochodów
Całkowity budżet Surrey wynosi 279.1 mln GBP na rok 2022/23, przy czym prognozowany wynik wynosi 276.7 mln GBP, co oznacza niepełne wykorzystanie 2.4 mln GBP.
| Budżet PCC 2022/23 mln GBP | Budżet operacyjny 2022/23 mln GBP | Całkowity budżet 2022/23 mln GBP | 2022/23 Prognozowany wynik mln GBP | 2022/23 Prognozowana wariancja mln GBP | |
| Miesiąc 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Największy element niedofinansowania dotyczy kosztów personelu. W budżecie na cały rok przewidziano stałą liczbę funkcjonariuszy (2,217 12), jednak w rzeczywistości liczba ta ma zostać osiągnięta dopiero w styczniu, co spowoduje niedostateczne wykorzystanie środków. Ponadto pomimo wysiłków zmierzających do rekrutacji wakaty kadrowe wynoszą 240%, czyli około 8 stanowisk, co stanowi kwotę powyżej przewidzianych w budżecie XNUMX%, co skutkuje dalszymi oszczędnościami. Niedobory kadrowe spowodowały dodatkowe koszty pracy w nadgodzinach, ale nie zniweczyło to w pełni oszczędności w kosztach personelu.
Szacuje się, że do końca roku koszty warsztatów i paliwa przekroczą budżet o 1 milion funtów ze względu na inflację, chociaż część tych kosztów została zrekompensowana oszczędnościami w wysokości 0.5 miliona funtów na składkach ubezpieczeniowych.
Prognoza kapitałowa
Przewiduje się, że w planie kapitałowym wykorzystano mniej środków o 4.0 mln funtów. Większość tej kwoty wynika z niedostatecznych wydatków na projekty informatyczne (3 mln funtów) i nieruchomości (1 mln funtów). Decyzja, czy możliwe będzie ich przeniesienie na rok 2023/24, zostanie podjęta w dalszej części roku.
| Budżet kapitałowy 2022/23 mln GBP | 2022/23 Kapitał Rzeczywisty mln GBP | Wariancja mln GBP | |
| Miesiąc 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Dochody Virements
Zgodnie z przepisami finansowymi jedynie projekty o wartości powyżej 500 tys. funtów wymagają zatwierdzenia przez PCC. Poniżej przedstawiono je dla kwartału 3.
| Dochody Virements | Okres | Komisarz ds. Policji i Przestępczości w Surrey | Usługi dla ludzi | Lokalna policja | Usługi ochrony operacyjnej | Kryminał specjalistyczny | Usługi handlowe i finansowe | DDAT | Usługi korporacyjne | Planowanie zasobów przedsiębiorstwa |
| Stałe świadczenia (do 0.500 mln GBP) | 000 GBP | 000 GBP | 000 GBP | 000 GBP | 000 GBP | 000 GBP | 000 GBP | 000 GBP | 000 GBP | |
| Surrey Op Słupy podnoszące 6xPC i 1Xds dla SOIT Joint Op Podnoszące słupki 2 X PS i 10 x PC dla Intel RB Surrey Op Podnoszące słupki 4Xszt dla POLIT Intervention Team Surrey Op Podnoszące słupki 6 x PC i 1 DS POLIT Dochodzeniowe wspólne dowództwo operacyjne Słupy podnoszące 5xPC dla FLU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (321) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Tymczasowe świadczenia (do 0.500 mln GBP) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr zgodnie z ustaleniami Zarządu Dyrektora Finansowego 30 | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| Stałe świadczenia (ponad 0.500 mln GBP) | ||||||||||
| żaden | M7 | |||||||||
| Tymczasowe świadczenia (0 do 0.500 mln GBP) | ||||||||||
| żaden | M7 |
Zatwierdzenie komisarza ds. policji i przestępczości
Przyjmuję do wiadomości wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2022 roku i zatwierdzam przedstawione powyżej ustalenia.
Podpis: PCC Lisa Townsend (kopia podpisana na mokro przechowywana w OPCC)
Data: 7th marzec 2023
Wszystkie decyzje muszą być dodane do rejestru decyzji.
Obszary do rozważenia
konsultacja
żaden
Implikacje finansowe
Są one określone w dokumencie
Regulamin
żaden
Ryzyko
Trzeci kwartał roku był w dalszym ciągu bardzo trudny pod względem rekrutacji personelu. Chociaż doprowadziło to do niepełnego wykorzystania środków, w wielu obszarach występują luki, które prowadzą do zwiększonej presji na pozostały personel i wpływają na ryzyko dla wyników. Jest to na bieżąco sprawdzane, aby można było zarządzać ryzykiem.
Równość i różnorodność
żaden
Zagrożenia dla praw człowieka
żaden