Beslutningslogg – 004/2021 Måned 8 2020/21 Økonomisk ytelse og budsjettvirementer

Rapporttittel: Måned 8 2020/21 Økonomisk ytelse og budsjettvirementer

Vedtaksnummer: 004/2021

Forfatter og jobbrolle: Kelvin Menon – kasserer

Beskyttende merking: OFFISIELT

Kortfattet sammendrag:

Finansovervåkingsrapporten for perioden som slutter 30^th November 2020 viser at Surrey Police Group er spådd å være 0.6 millioner pund under budsjett innen utgangen av mars 2021 basert på ytelsen så langt. Kapital er spådd å være 1.2 millioner pund underbrukt, det samme som forrige måned, men dette vil avhenge av tidspunktet for prosjektene.

Finansielle forskrifter sier at alle budsjettvirementer over £0.5 millioner må godkjennes av PCC. Disse fremgår av vedlegg D til vedlagte rapport.

Bakgrunn

Selv om budsjettunderforbruket falt i måned 7, har det begynt å øke igjen. Likevel utgjør det fortsatt bare 0.2 % av de totale utgiftene. Til tross for å være underforbruk totalt sett, er det overforbruk på noen områder, for eksempel overtid, som blir undersøkt nøye. Covid-utgiftene så langt har vært på 6.5 millioner pund, hvorav 3.5 millioner pund har blitt refundert av regjeringen.

Av det totale kapitalbudsjettet på £15.4 millioner har bare £6.3 millioner faktisk blitt brukt. Dette gjør det sannsynlig at underforbruket faktisk vil være større enn spådd £1.2 millioner, og en rekke prosjekter kan bli utsatt til neste år. Når det er sagt, vil dette underforbruket redusere finansieringskostnadene i året.

OPCC spår å bli litt underbrukt ved slutten av året

Endelig har alle besparelsene for året blitt levert, og styrken er i mål med å rekruttere alle sine precept- og oppløftingsoffiserer.

En mer detaljert økonomirapport ble presentert på resultatmøtet i januar.

Budsjettvirementene som etterspørres fremgår av vedlegg A og gjelder i hovedsak reanalyse av bemanningskostnader innenfor budsjettet.

Anbefaling:

Godkjenning av politi og kriminalkommissær

Jeg noterer meg den økonomiske ytelsen som ved 30^th november 2020 og godkjenne virementene angitt i vedlegg A til den vedlagte rapporten.

Signatur: David Munro (våt signatur tilgjengelig på papirkopi)

Dato: 22 / 02 / 2021

Alle vedtak skal legges inn i vedtaksregisteret.

Vedlegg A

Inntekt Virements over £500k