Politi og kriminalkommissær for Surrey – beslutningstaking
Rapporttittel: 2. kvartal 2020/21 Økonomisk ytelse og budsjettforhold
Vedtaksnummer: 52/2020
Forfatter og jobbrolle: Kelvin Menon – kasserer
Beskyttende merking: OFFISIELT
Kortfattet sammendrag:
Finansovervåkingsrapporten for 2. kvartal av regnskapsåret viser at Surrey Police Group er spådd å være 0.7 millioner pund under budsjett innen utgangen av mars 2021 basert på resultatene så langt. Dette er basert på et godkjent budsjett på 250 millioner pund for året. Kapital er spådd å være 2.6 millioner pund underbrukt avhengig av tidspunktet for prosjektene.
Finansielle forskrifter sier at alle budsjettvirementer over £0.5 millioner må godkjennes av PCC. Disse fremgår av vedlegg D til vedlagte rapport.
Bakgrunn
Nå som vi er halvveis gjennom regnskapsåret, tyder indikasjonene på at Surrey Police Group vil holde seg innenfor budsjettet for regnskapsåret 2020/21 og potensielt ha et lite underforbruk. Dette er etter å ha absorbert £2.3 millioner av ikke-refunderte Covid-kostnader. Selv om det er noen områder som er overforbruk, som for eksempel overtid, blir dette oppveid av underforbruk andre steder i budsjettet.
Kapital er spådd å være 2.6 millioner pund underbrukt, men det er sannsynlig at dette vil bli større ettersom utgiftene så langt har vært 3.5 millioner pund mot et budsjett på 17.0 millioner pund. Men i stedet for at prosjekter blir kansellert, er det mer sannsynlig at de sklir inn til neste år.
De etterspurte budsjettvirementene er angitt i vedlegg D og gjelder i hovedsak reanalyse av bemanningskostnader innenfor budsjettet.
Anbefaling:
Godkjenning av politi og kriminalkommissær
Jeg noterer meg den økonomiske ytelsen som ved 330th september 2020 og godkjenne virementene angitt i vedlegg 4 til vedlagte rapport.
Signatur: David Munro
Dato: 17. november 2020
Alle vedtak skal legges inn i vedtaksregisteret.
Hensynsområder
Konsultasjon
none
Økonomiske implikasjoner
Disse er angitt i papiret (tilgjengelig på forespørsel)
Lovlig
none
Risiko
Siden det er tidlig på året er det en risiko for at det forventede økonomiske resultatet kan endre seg etter hvert som året skrider frem
Likestilling og mangfold
none
Risikoer for menneskerettighetene
none