Beslutningslogg 056/2020 – Måned 7 2020/21 Økonomisk ytelse og budsjettvirementer

Rapporttittel: Måned 7 2020/21 Økonomisk ytelse og budsjettvirementer

Vedtaksnummer: 56/2020

Forfatter og jobbrolle: Kelvin Menon – kasserer

Beskyttende merking: OFFISIELT

Kortfattet sammendrag:

Finansovervåkingsrapporten for perioden som slutter 31^st Oktober 2020 viser at Surrey Police Group er spådd å være 0.3 millioner pund under budsjett innen utgangen av mars 2021 basert på ytelse så langt. Dette er en reduksjon fra 0.7 millioner pund spådd forrige måned. Kapital er spådd å være £1.2 millioner underbrukt, sammenlignet med £2.5 millioner forrige måned, men dette vil avhenge av tidspunktet for prosjekter.

Finansielle forskrifter sier at alle budsjettvirementer over £0.5 millioner må godkjennes av PCC. Disse fremgår av vedlegg D til vedlagte rapport.

Bakgrunn

Mens Surrey Police Group holder seg innenfor budsjettet, er gapet nå i ferd med å lukkes, og nøye budsjettstyring må brukes for å sikre at gruppen holder seg innenfor budsjettet resten av året. Covid-utgiftene så langt har vært på 6.7 millioner pund, hvorav 3.5 millioner pund har blitt refundert av regjeringen. Nå som PPE leveres sentralt, faller i det minste utgiftstakten til Covid. Områder som bemanningskostnader og overtid er fortsatt under press, men overvåkes nøye av styrken.

Av det totale kapitalbudsjettet på £14.4 millioner har bare £4.5 millioner faktisk blitt brukt. Dette gjør det sannsynlig at underforbruket faktisk vil være større enn spådd £1.2 millioner. Selv om disse prosjektene vil bli forsinket, vil det redusere finansieringskostnadene i året.

Endelig har alle besparelsene for året blitt levert, og styrken er i mål med å rekruttere alle sine precept- og oppløftingsoffiserer.

En mer detaljert finansrapport er inkludert i den offentlige agendaen for resultatmøtet i desember.

Budsjettbetingelsene som etterspørres er angitt i vedlegg A og gjelder i hovedsak reanalysen av bemanningskostnader innenfor budsjettet.

Anbefaling:

Godkjenning av politi og kriminalkommissær

Jeg noterer meg den økonomiske ytelsen som ved 31^st oktober 2020 og godkjenne virementene angitt i vedlegg A til vedlagte rapport.

Signatur: David Munro (våt signatur tilgjengelig på papirkopi)

Dato: 29

Alle vedtak skal legges inn i vedtaksregisteret.

Hensynsområder

Konsultasjon

none

Økonomiske implikasjoner

Disse er nedfelt i papiret

Lovlig

none

Risiko

Det er en rekke risikoer rundt leveringen av budsjettet som Overtid og Covid, og disse vil bli overvåket nøye i løpet av resten av året.

Likestilling og mangfold

none

Risikoer for menneskerettighetene

none

Vedlegg A

Inntekt Virements over £500k