Beslutningslogg 044/2021 – 2. kvartal 2021/22 Økonomisk ytelse og budsjettvirements

Politi og kriminalkommissær for Surrey – beslutningstaking

Rapporttittel: 2. kvartal 2021/22 Økonomisk ytelse og budsjettforhold

Vedtaksnummer: 44/2021

Forfatter og jobbrolle: Kelvin Menon – kasserer

Beskyttende merking: OFFISIELT

Kortfattet sammendrag:

Finansovervåkingsrapporten for 2. kvartal av regnskapsåret viser at Surrey Police Group er spådd å være 0.3 millioner pund under budsjett innen utgangen av mars 2022 basert på resultatene så langt. Dette er basert på et godkjent budsjett på 261.7 millioner pund for året. Kapital er spådd å være 5.6 millioner pund underbrukt på grunn av utglidning av ulike prosjekter.

Finansielle forskrifter sier at alle budsjettvirementer over £0.5 millioner må godkjennes av PCC. Disse er nedfelt i slutten av denne rapporten.

Bakgrunn

Inntektsvarsel

Det totale budsjettet for Surrey er 261.7 millioner pund for 2021/22, mot dette er forventet resultatposisjon på 261.7 millioner pund, noe som resulterer i et underforbruk på 0.3 millioner pund. Dette er en forbedring på 0.8 millioner pund sammenlignet med forrige kvartal og viser at tiltak som er tatt for å redusere det anslåtte overforbruket på slutten av første kvartal har vært vellykket.

Besparelser er spådd i lønn ettersom rekruttering har blitt presset til senere på året og ledige stillinger administrert. I tillegg har Styrken gjort det bedre enn spådd på utplasseringer og utplasseringer til regionale enheter. Imidlertid øker presset på områder som bensin- og energikostnader samt virkningen av inflasjon.

Det er spådd at 150.4 innlegg opprettet som et resultat av Uplift and the Precept vil alle være på plass innen slutten av året. I tillegg har alle £6.4 millioner, utenom £30k, blitt identifisert og fjernet fra budsjettene. Selv om det er tillit til at besparelsene for 21/22 vil bli levert, er det fortsatt usikkerhet om £20m+ besparelser som kreves for de neste 3 årene.

Hovedstadsprognose

Kapitalplanen er spådd å underbruke med 5.6 millioner pund. Dette skyldes hovedsakelig utglidning i prosjekter fremfor besparelser. Prosjekter som er inkludert i kapitalbudsjettet 21/22, enten de har bestått gateway-godkjenning eller ikke, knyttet til eiendommer, skytefelt og IKT vil neppe finne sted i år og har derfor ført til underforbruk. Avgjørelsen om disse skal kunne rulleres inn til 2022/23 tas senere på året.

Inntekt Virements

I henhold til økonomiske forskrifter trenger bare virementer over £500k godkjenning fra PCC. Dette gjøres på kvartalsbasis, så virements knyttet til denne perioden er vist nedenfor. Resten kan godkjennes av Chief Constables Chief Finance Officer.

Måned 4 Virements

De to forespørslene som er forespurt over £0.5 millioner gjelder overføringen av Uplift and Precept-midler til operasjonelle politibudsjetter

Måned 6 Virements

De to virementene over £0.5 millioner gjelder for det første overføringen av Precept-midler for ansatte til Operativt politi og for det andre overføringen av Precept-midler til PCC for å finansiere PCC Commissioned Services

Anbefaling:

Godkjenning av politi og kriminalkommissær

Jeg noterer meg den økonomiske ytelsen som ved 30^th september 2021 og godkjenne virementene angitt ovenfor.

Signatur: Lisa Townsend (våt signaturkopi holdt i OPCC)

Dato: 11. november 2021

Alle vedtak skal legges inn i vedtaksregisteret.

Hensynsområder

Konsultasjon

none

Økonomiske implikasjoner

Disse er nedfelt i papiret

Lovlig

none

Risiko

Selv om halve året nå er gått, bør det være lettere å forutsi det økonomiske resultatet for året. Imidlertid er det fortsatt risiko, og budsjettet er fortsatt veldig fint balansert. Det er en risiko for at det anslåtte økonomiske resultatet kan endre seg etter hvert som året skrider frem

Likestilling og mangfold

none

Risikoer for menneskerettighetene

none