Politi og kriminalkommissær for Surrey – beslutningstaking
Rapporttittel: 1st Kvartal 2021/22 Økonomisk ytelse og budsjettvirements
Vedtaksnummer: 36/ 2021
Forfatter og jobbrolle: Kelvin Menon – kasserer
Beskyttende merking: OFFISIELT
Kortfattet sammendrag:
Finansovervåkingsrapporten for 1. kvartal av regnskapsåret viser at Surrey Police Group er spådd å være 0.5 millioner pund over budsjettet innen utgangen av mars 2022 basert på resultatene så langt. Dette er basert på et godkjent budsjett på 261.7 millioner pund for året. Kapital er spådd å være £3.9 millioner underbrukt avhengig av tidspunktet for prosjektene.
Finansielle forskrifter sier at alle budsjettvirementer over £0.5 millioner må godkjennes av PCC. Disse fremgår av vedlegg E til vedlagte rapport.
Bakgrunn
Inntektsvarsel
Det totale budsjettet for Surrey er 261.7 millioner pund for 2021/22, mot dette er den forventede resultatposisjonen 262.2 millioner pund, noe som resulterer i et overforbruk på totalt 0.5 millioner pund. Gitt at det fortsatt er tidlig på året kan det iverksettes tiltak for å dempe dette.
| Surrey | 2020/21 PCC Budsjett £m | 2020/2021 Operasjonelt leveringsbudsjett £m | Totalt budsjett 2020/21 £m | 2020/21 Totalt resultat £m | Avvik £m |
| Måned 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Den operative responsen på COVID 19-pandemien har resultert i ekstra uplanlagte kostnader som består av lønnskostnader til politifolk og ansatte, ansattes overtid, lokaler, tapt inntekt og forsyninger og tjenester. Op Apollo anslår utgifter på 0.837 millioner pund som kan utlignes mot Surge Fund som ble videreført fra 2020/21, dette gjenspeiles i prognosen. Disse kostnadene kan reduseres når Op Apollo avvikles på grunn av lettelser i restriksjonene.
Det er avvik innenfor budsjettet, lønn anslår et overforbruk totalt sett med manglende lønnsunderforbruk for å kompensere mot dette. Antall politibetjenter øker i løpet av året etter hvert som rekrutteringsplanen leverer og styrken er i mål med å levere de ytterligere 149.4 forskrifts- og oppløftingspostene.
Besparelser er identifisert og blir sporet og fjernet fra budsjettet. Det er en total mangel på besparelsene for 2021/22 på totalt £162k som ennå ikke er identifisert, men dette bør være mulig resten av året. Det er fremtidige års besparelser fra 22/23 og utover på £20 millioner over de neste 4 årene som utgjør den største utfordringen.
Hovedstadsprognose
Kapitalplanen er spådd å underbruke med 3.9 millioner pund. For regnskapsåret 2020/21 ble det introdusert en ny kapital- og investeringsgateway for å fortsette prosess for eksisterende planlagte ordninger. Dette trinnet styrket opp på forslagene som ble fremmet under budsjettbyggingen og gjorde det også mulig å kontrollere finansieringsposisjonen før det ble gitt klarsignal.
| Surrey | 2021/22 Kapitalbudsjett £m | 2021/22 Faktisk kapital £m | Avvik £m |
| Måned 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Gitt en rekke større prosjekter som for tiden vurderes, kan avviket endre seg i løpet av resten av året.
Inntekt Virements
I henhold til økonomiske forskrifter trenger bare virementer over £500k godkjenning fra PCC. Resten kan godkjennes av Chief Constables Chief Finance Officer. Alle virementene er oppført nedenfor, men bare ett, for overføring av oppløftsfinansiering, krever formell godkjenning av PCC.
Anbefaling:
Godkjenning av politi og kriminalkommissær
Jeg noterer meg den økonomiske ytelsen som ved 30th juni 2021 og godkjenne virementene angitt ovenfor.
Signatur: Lisa Townsend (våt signaturkopi tilgjengelig på forespørsel)
Dato: 19. august 2021
Alle vedtak skal legges inn i vedtaksregisteret.
Hensynsområder
Konsultasjon
none
Økonomiske implikasjoner
Disse er nedfelt i papiret
Lovlig
none
Risiko
Siden det er tidlig på året er det en risiko for at det forventede økonomiske resultatet kan endre seg etter hvert som året skrider frem
Likestilling og mangfold
none
Risikoer for menneskerettighetene
none