Politi og kriminalkommissær for Surrey – beslutningstaking
Rapporttittel: 3. kvartal 2021/22 Økonomisk ytelse og budsjettforhold
Vedtaksnummer: 07/2022
Forfatter og jobbrolle: Kelvin Menon – kasserer
Beskyttende merking: OFFISIELT
Kortfattet sammendrag:
Finansovervåkingsrapporten for 3. kvartal av regnskapsåret viser at Surrey Police Group er spådd å være 2.1 millioner pund under budsjettet innen utgangen av mars 2022 basert på resultatene så langt. Dette er basert på et godkjent budsjett på 261.7 millioner pund for året. Kapital er spådd å være underbrukt £11.7 millioner på grunn av utglidning av, i hovedsak, det nye hovedkvarteret.
Finansielle forskrifter sier at alle budsjettvirementer over £0.5 millioner må godkjennes av PCC. Disse er beskrevet i denne rapporten.
Bakgrunn
Inntektsvarsel
Det totale budsjettet for Surrey er 261.7 millioner pund for 2021/22, mot dette er forventet resultatposisjon på 259.8 millioner pund, noe som resulterer i et underforbruk på 2.1 millioner pund. Dette utgjør 0.8 % av det totale budsjettet og har hovedsakelig oppstått på grunn av underforbruk på lønn på grunn av et høyere antall ledige stillinger og tidspunkt for rekruttering av offiserer.
| Surrey | 2021/22 PCC Budsjett £m | Driftsbudsjett 2021/22
£ m |
2021/22
Totalt budsjett £ m |
2021/22 Anslått resultat
£ m |
2021/22
Anslått avvik £m |
| Måned 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Måned 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Måned 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
I tillegg til lønn har Force gjort det bedre enn forutsatt på utplasseringer og utplasseringer til regionale enheter. Imidlertid øker presset på områder som bensin- og energikostnader samt virkningen av inflasjon. Det forventes at dersom dette underforbruket vedvare ved utgangen av året vil det bli overført til reserver for bruk på Styrkens endringsprogram. Dette er imidlertid underlagt endelig avtale fra PCC.
Det er spådd at 150.4 innlegg opprettet som et resultat av Uplift and the Precept vil alle være på plass innen slutten av året. I tillegg er alle besparelsene på £6.4 millioner blitt identifisert og fjernet fra budsjettene.
Hovedstadsprognose
Kapitalplanen er spådd å underbruke med 11.7 millioner pund. Dette er hovedsakelig på grunn av utglidning i prosjekter snarere enn besparelser, som man kan se at av underforbruket på £11.7 millioner er £10.5 millioner relatert til det nye hovedkvarteret og tilhørende prosjekter.
| Surrey | 2021/22 Kapitalbudsjett £m | 2021/22 Faktisk kapital £m | Avvik £m |
| Måned 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Inntekt Virements
I henhold til økonomiske forskrifter trenger bare virementer over £500k godkjenning fra PCC. Dette gjøres på kvartalsbasis, og derfor vises forklaringer knyttet til denne perioden for godkjenning av PCC nedenfor.
| Måned | Beløp
£000
|
Perm
/Temp |
Fra | Til | Beskrivelse |
| M7 | 1,020 | Perm | Kommersielle og finansielle tjenester | Lokalt politi | Surrey Uplift-finansiering overført |
Det er ingen individuelle inntekter over £500k i M8 eller M9
Capital Virements
I henhold til økonomiske forskrifter trenger bare virementer over £500k godkjenning fra PCC. Dette gjøres på kvartalsbasis, og derfor vises forklaringer knyttet til denne perioden for godkjenning av PCC nedenfor.
| Måned | Beløp
£000
|
Perm
/Temp |
Kapitalordning | Beskrivelse |
| M7 | 1,350 | Temp | 50m skytefelt | Overført fra 21/22 Capital Program og inn til 22/23 |
Det er ingen individuelle kapitalvirementer over £500k i M8 eller M9
Anbefaling:
Godkjenning av politi og kriminalkommissær
Jeg noterer meg de økonomiske resultatene per 31. desember 2021 og godkjenner forskriftene angitt ovenfor.
Signatur: PCC Lisa Townsend (våt signert kopi holdt i OPCC)
Dato: 11. mars 2022
Alle vedtak skal legges inn i vedtaksregisteret.
Hensynsområder
Konsultasjon
none
Økonomiske implikasjoner
Disse er nedfelt i papiret
Lovlig
none
Risiko
Selv om halve året nå er gått, bør det være lettere å forutsi det økonomiske resultatet for året. Imidlertid er det fortsatt risiko, og budsjettet er fortsatt veldig fint balansert. Det er en risiko for at det anslåtte økonomiske resultatet kan endre seg etter hvert som året skrider frem
Likestilling og mangfold
none
Risikoer for menneskerettighetene
none