Rapporttittel: Treasury Management Contract
Vedtaksnummer: 005/2021
Forfatter og jobbrolle: Miranda Kadwell, Corporate Finance Manager
Beskyttende merking: OFFISIELT
Kortfattet sammendrag:
Å avtale en 1-års kontrakt som starter 1st april 2021 med Surrey County Council for Treasury Management i påvente av en overføring til intern levering av treasury management-funksjonen i Surrey og Sussex Polices bedriftsøkonomiteam.
Bakgrunn:
Det ble tatt avgjørelse den 4th april 2020 etter et papir som ble presentert for møtet i Joint Audit Committee 30. januar 2020 om at Treasury Management skal overføres intern leveranse til en treasury management-funksjon i Surrey og Sussex Polices bedriftsøkonomiteam.
Til tross for varsel til SCC, på grunn av bemanningspress som følge av Covid, forble Treasury Management på plass med Surrey County Council (SCC). I tillegg i januar 2021 ble en omstrukturering av Surrey og Sussex Corporate Finance-tjenesten påbegynt, og det ble derfor enighet om at denne nye tjenesten ikke kunne tilbys før denne var fullført. Den nåværende kontrakten går ut 31st mars 2021 og ingen alternative ordninger er på plass.
Som følge av dette er det inngått en ny kontrakt på eksisterende vilkår med SCC for en periode på 1 år. Det er fortsatt intensjonen å bringe Treasury-tjenesten i hus i løpet av denne kontraktens levetid
Anbefaling:
Avtal en 1 års kontrakt med oppstart 1st april 2021 med Surrey County Council for Treasury Management i påvente av en overføring til intern levering av treasury management-funksjonen i Surrey og Sussex Polices bedriftsøkonomiteam.
Godkjenning av politi og kriminalkommissær
Jeg godkjenner anbefalingen(e):
Signatur: David Munro (våt signatur tilgjengelig på papirkopi)
Dato: 22 / 02 / 2021
Alle vedtak skal legges inn i vedtaksregisteret.
Hensynsområder
Konsultasjon
Konsultasjonen involverte PCC-kasserer, felles revisjonskomité, administrerende direktør for kommersielle og finanstjenester, direktør for finans- og finansteam.
Økonomiske implikasjoner
Avkastningen på investeringen vil kanskje ikke endre seg vesentlig, kostnadene ved å tilby denne tjenesten internt vil forbli konkurransedyktige.
Lovlig
Oppsigelse av kontrakten krever en oppsigelsestid på seks måneder.
Risiko
Utilstrekkelige tjenester for finansforvaltning vil utgjøre en risiko for å sikre Surrey Police investeringsfond og kan føre til skade på omdømmet.
Likestilling og mangfold
Det er ingen likestillingsimplikasjoner av denne avgjørelsen.
Risikoer for menneskerettighetene
Det er ingen risiko for menneskerettighetene fra denne avgjørelsen.