Forfatter og jobbrolle: Kelvin Menon – kasserer
Beskyttende merking: OFFISIELT
Kortfattet sammendrag:
Finansovervåkingsrapporten for 2. kvartal av regnskapsåret viser at Surrey Police Group er spådd å være 2.4 millioner pund under budsjettet innen utgangen av mars 2023 basert på resultatene så langt. Dette er basert på et godkjent budsjett på 279.1 millioner pund for året. Kapital er spådd å være 1.3 millioner pund underbrukt på grunn av tidspunktet for ulike prosjekter.
Finansielle forskrifter sier at alle budsjetter over 0.5 millioner pund må godkjennes av kommissæren. Disse er nedfelt i slutten av denne rapporten.
Bakgrunn
Inntektsprognose:
Det totale budsjettet for Surrey er 279.1 millioner pund for 2022/23, mot dette er forventet resultatposisjon på 276.7 millioner pund, noe som resulterer i et underforbruk på 2.4 millioner pund.
| 2022/23 PCC Budsjett £m | Driftsbudsjett 2022/23 £m | 2022/23 Totalbudsjett £m | 2022/23 Anslått resultat £m | 2022/23 Anslått avvik £m | |
| Måned 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Det største elementet i mindreforbruket har med bemanningskostnader å gjøre. Et fast antall offiserer (2,210) ble budsjettert for hele året, men i realiteten nås dette antallet ikke før i september, noe som resulterer i et underforbruk. I tillegg til tross for innsats for å rekruttere er stillingsmarginen på 12 %, ca 160 stillinger, som er over de 8 % budsjettert for å gi ytterligere besparelser. Personalmangelen har ført til ekstra overtidskostnader, men dette har ikke oppveid besparelsene i bemanningskostnader.
Verksted- og drivstoffkostnadene er estimert til å være £1m over budsjett ved årsslutt på grunn av inflasjon, selv om noe av dette har blitt oppveid av forsikringspremiesparing.
Hovedstadsprognose:
Kapitalplanen er spådd å underbruke med 1.3 millioner pund. Mesteparten av dette skyldes underforbruk i IT-prosjekter og eiendomsstrategien. Beslutningen om hvorvidt disse skal kunne rulleres inn til 2023/24 vil bli tatt senere på året.
| 2022/23 Kapitalbudsjett £m | 2022/23 Faktisk kapital £m | Avvik £m | |
| Måned 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Inntekter:
I henhold til økonomiske forskrifter trenger bare virementer over £500k godkjenning fra kommissæren. Det er ett virement for £1.367 millioner som flytter personalefinansiering fra ulønnede til å betale budsjetter innenfor Corporate for Uplift-kostnader.
Anbefaling:
Godkjenning av politi og kriminalkommissær
Jeg noterer meg den økonomiske ytelsen som ved 30th september 2022 og godkjenne virementet angitt ovenfor.
Signatur: Lisa Townsend, politi- og kriminalkommissær for Surrey (våt signert kopi holdt på kommissærens kontor)
Dato: 14 november 2022
Alle vedtak skal legges inn i vedtaksregisteret.
Hensynsområder:
Konsultasjon
none
Økonomiske implikasjoner
Disse er nedfelt i papiret
Lovlig
none
Risiko
Første halvår har vært utfordrende med tanke på rekruttering. Selv om dette har ført til et underforbruk, er det en økende risiko for at enkelte operasjoner kan bli mangelfulle. Dette holdes under vurdering slik at risikoen for strekking av arealer kan håndteres.
Likestilling og mangfold
none
Risikoer for menneskerettighetene
none