Forfatter og jobbrolle: Kelvin Menon – kasserer
Beskyttende merking: OFFISIELT
Kortfattet sammendrag:
Finansovervåkingsrapporten for 3. kvartal av regnskapsåret viser at Surrey Police Group er spådd å være 3.4 millioner pund under budsjettet innen utgangen av mars 2023 basert på resultatene så langt. Dette er basert på et godkjent budsjett på 279.1 millioner pund for året. Kapital er spådd å være underbrukt på 4.0 millioner pund på grunn av tidspunktet for ulike prosjekter.
Finansielle forskrifter sier at alle budsjettvirementer over £0.5 millioner må godkjennes av PCC. Disse er inkludert i denne vedtaksmeldingen.
Bakgrunn
Inntektsvarsel
Det totale budsjettet for Surrey er 279.1 millioner pund for 2022/23, mot dette er forventet resultatposisjon på 276.7 millioner pund, noe som resulterer i et underforbruk på 2.4 millioner pund.
| 2022/23 PCC Budsjett £m | Driftsbudsjett 2022/23 £m | 2022/23 Totalbudsjett £m | 2022/23 Anslått resultat £m | 2022/23 Anslått avvik £m | |
| Måned 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Det største elementet i mindreforbruket har med bemanningskostnader å gjøre. Et fast antall offiserer (2,217 12) ble budsjettert for hele året, men i realiteten skal dette antallet ikke nås før i januar, noe som resulterer i et underforbruk. I tillegg, til tross for innsats for å rekruttere, utgjør de ledige stillingene 240 %, ca. 8 stillinger, som er over de XNUMX % budsjettert for å gi en ytterligere besparelse. Personalmangelen har ført til ekstra overtidskostnader, men dette har ikke helt opphevet besparelsene i bemanningskostnader.
Verksted- og drivstoffkostnadene er estimert til å være £1m over budsjett ved årsslutt på grunn av inflasjon, selv om noe av dette har blitt oppveid av £0.5m besparelse i forsikringspremier.
Hovedstadsprognose
Kapitalplanen er spådd å underbruke med 4.0 millioner pund. Det meste av dette skyldes underforbruk i IT-prosjekter (3 millioner pund) og eiendommene (1 millioner pund). Beslutningen om hvorvidt disse skal kunne rulleres inn til 2023/24 vil bli tatt senere på året.
| 2022/23 Kapitalbudsjett £m | 2022/23 Faktisk kapital £m | Avvik £m | |
| Måned 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Inntekt Virements
I henhold til økonomiske forskrifter trenger bare virementer over £500k godkjenning fra PCC. Disse er angitt nedenfor for kvartal 3.
| Inntekt Virements | Periode | Politi og kriminalkommissær for Surrey | People Services | Lokalt politi | Driftsbeskyttelsestjenester | Spesialistkriminalitet | Kommersielle og finanstjenester | DDaT | Bedriftstjenester | planlegging av bedriftens ressurser |
| Permanente Virements (opptil £0.500m) | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | |
| Surrey Op Uplift-poster 6xPC og 1Xds for SOIT Joint Op Uplift-poster 2 X PS og 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift-poster 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift-poster 6 x PC og 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift-poster for FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Midlertidige virementer (opptil 0.500 millioner pund) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr som avtalt i CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) | 111 | ||||||
| Permanente Virements (over £0.500m) | ||||||||||
| none | M7 | |||||||||
| Midlertidige virementer (0ver £0.500m) | ||||||||||
| none | M7 |
Godkjenning av politi og kriminalkommissær
Jeg noterer meg de økonomiske resultatene per 31. desember 2022 og godkjenner forskriftene som angitt ovenfor.
Signatur: PCC Lisa Townsend (våt signert kopi holdt i OPCC)
Dato: 7th mars 2023
Alle vedtak skal legges inn i vedtaksregisteret.
Hensynsområder
Konsultasjon
none
Økonomiske implikasjoner
Disse er nedfelt i papiret
Lovlig
none
Risiko
Årets tredje kvartal har fortsatt å være svært utfordrende når det gjelder rekruttering av ansatte. Selv om dette har resultert i et underforbruk, er det hull på en rekke områder som fører til økt press på gjenværende ansatte og påvirker risikoen for ytelsen. Dette holdes under vurdering slik at risikoer kan håndteres.
Likestilling og mangfold
none
Risikoer for menneskerettighetene
none