Beslissingslogboek - 004/2021 Maand 8 2020/21 Financiële prestaties en budgettaire verplichtingen

Titel rapport: Maand 8 2020/21 Financiële prestaties en budgettaire prestaties

Besluit nummer: 004/2021

Auteur en functie: Kelvin Menon - penningmeester

Beschermende markering: OFFICIËLE

Managementsamenvatting:

Het financiële toezichtrapport voor de periode eindigend op 30^th November 2020 laat zien dat Surrey Police Group naar verwachting tegen eind maart 0.6 £ 2021 miljoen onder budget zal zitten op basis van de prestaties tot nu toe. Er wordt voorspeld dat het kapitaal £ 1.2 miljoen onderbesteding zal zijn, hetzelfde als vorige maand, maar dit zal afhangen van de timing van projecten.

In het Financieel Reglement staat dat alle budgettaire maatregelen van meer dan £ 0.5 miljoen moeten worden goedgekeurd door de PCC. Deze zijn opgenomen in bijlage D van het bijgevoegde rapport.

Achtergrond

Hoewel de budgetonderschrijding in maand 7 is gedaald, begint deze weer te stijgen. Toch vertegenwoordigt het nog maar 0.2% van de totale uitgaven. Ondanks dat er over het algemeen onderbesteding is, zijn er op sommige gebieden, zoals overuren, overbestedingen die nauwkeurig worden bekeken. Covid-uitgaven bedroegen tot nu toe in totaal £ 6.5 miljoen, waarvan £ 3.5 miljoen is terugbetaald door de overheid.

Van het totale kapitaalbudget van £ 15.4 miljoen is slechts £ 6.3 miljoen daadwerkelijk uitgegeven. Dit maakt het waarschijnlijk dat de onderbesteding in werkelijkheid groter zal zijn dan de voorspelde £ 1.2 miljoen en dat een aantal projecten kan worden uitgesteld tot volgend jaar. Dat gezegd hebbende, zal deze onderbesteding de financieringskosten in het jaar verlagen.

De OPCC voorspelt dat er aan het einde van het jaar een lichte onderbesteding zal zijn

Eindelijk zijn alle besparingen voor het jaar gerealiseerd en ligt de Force op schema om al zijn Precept- en Uplift Officers te rekruteren.

Tijdens de Performance Meeting in januari werd een meer gedetailleerd financieel rapport gepresenteerd.

De gevraagde begrotingseisen zijn opgenomen in bijlage A en hebben met name betrekking op de heranalyse van de personeelskosten binnen de begroting.

Aanbeveling:

Goedkeuring van politie- en misdaadcommissaris

Ik noteer de financiële prestaties op de 30^th november 2020 en keuren de bepalingen goed die zijn uiteengezet in bijlage A van het bijgevoegde rapport.

Handtekening: David Munro (natte handtekening beschikbaar op papier)

Datum: 22 / 02 / 2021

Alle besluiten moeten worden toegevoegd aan het beschikkingenregister.

Appendix A

Inkomsten van meer dan £ 500