Politie- en misdaadcommissaris voor Surrey - Besluitvormingsverslag
Titel rapport: 2e kwartaal 2020/21 Financiële prestaties en budgettaire prestaties
Besluit nummer: 52/2020
Auteur en functie: Kelvin Menon - penningmeester
Beschermende markering: OFFICIËLE
Managementsamenvatting:
Uit het Financial Monitoring-rapport voor het 2e kwartaal van het boekjaar blijkt dat de Surrey Police Group naar verwachting tegen eind maart 0.7 £ 2021 miljoen onder het budget zal zitten, op basis van de prestaties tot nu toe. Dit is gebaseerd op een goedgekeurd budget van £ 250 miljoen voor het jaar. Kapitaal zal naar verwachting £ 2.6 miljoen onderbesteding zijn, afhankelijk van de timing van projecten.
In het Financieel Reglement staat dat alle budgettaire maatregelen van meer dan £ 0.5 miljoen moeten worden goedgekeurd door de PCC. Deze zijn opgenomen in bijlage D van het bijgevoegde rapport.
Achtergrond
Nu we halverwege het boekjaar zijn, zijn de indicaties dat de Surrey Police Group voor het boekjaar 2020/21 binnen het budget zal blijven en mogelijk een kleine onderbesteding zal hebben. Dit is na het absorberen van £ 2.3 miljoen aan niet-vergoede Covid-kosten. Hoewel er op sommige gebieden overbestedingen zijn, zoals overuren, wordt dit gecompenseerd door onderbestedingen elders in de begroting.
Er wordt voorspeld dat het kapitaal £ 2.6 miljoen onderbesteed zal zijn, maar het is waarschijnlijk dat dit groter zal zijn, aangezien de uitgaven tot nu toe £ 3.5 miljoen bedroegen tegen een budget van £ 17.0 miljoen. Maar in plaats van dat projecten worden geannuleerd, is de kans groter dat ze naar het volgende jaar glippen.
De gevraagde begrotingseisen zijn opgenomen in bijlage D en hebben met name betrekking op de heranalyse van de personeelskosten binnen de begroting
Aanbeveling:
Goedkeuring van politie- en misdaadcommissaris
Ik noteer de financiële prestaties op de 330th september 2020 en keuren de bepalingen goed die zijn uiteengezet in bijlage 4 van het bijgevoegde rapport.
Handtekening: David Munro
Datum: 17 november 2020
Alle besluiten moeten worden toegevoegd aan het beschikkingenregister.
Aandachtsgebieden
overleg
Geen
Financiële gevolgen
Deze staan in de krant (beschikbaar op aanvraag)
Juridisch
Geen
Risico's
Aangezien het vroeg in het jaar is, bestaat het risico dat het voorspelde financiële resultaat in de loop van het jaar kan veranderen
Gelijkheid en diversiteit
Geen
Risico's voor mensenrechten
Geen