Beslissingslogboek 056/2020 – Maand 7 2020/21 Financiële prestaties en budgettaire verplichtingen

Titel rapport: Maand 7 2020/21 Financiële prestaties en budgettaire prestaties

Besluit nummer: 56/2020

Auteur en functie: Kelvin Menon - penningmeester

Beschermende markering: OFFICIËLE

Managementsamenvatting:

Het financiële toezichtrapport voor de periode eindigend op 31^st Uit oktober 2020 blijkt dat de Surrey Police Group eind maart 0.3 naar verwachting £ 2021 miljoen onder de begroting zal liggen, op basis van de prestaties tot nu toe. Dit is een verlaging ten opzichte van de £0.7 miljoen die vorige maand werd voorspeld. Er wordt voorspeld dat het kapitaal £1.2 miljoen onderbesteed zal zijn, vergeleken met £2.5 miljoen vorige maand, maar dit zal afhangen van de timing van de projecten.

In het Financieel Reglement staat dat alle budgettaire maatregelen van meer dan £ 0.5 miljoen moeten worden goedgekeurd door de PCC. Deze zijn opgenomen in bijlage D van het bijgevoegde rapport.

Achtergrond

Terwijl de Surrey Police Group binnen de begroting blijft, is het gat nu aan het dichten en zal zorgvuldig begrotingsbeheer moeten worden toegepast om ervoor te zorgen dat de groep de rest van het jaar binnen de begroting blijft. De Covid-uitgaven bedragen tot nu toe in totaal £6.7 miljoen, waarvan £3.5 miljoen door de overheid is terugbetaald. Nu PBM centraal worden verstrekt, daalt het uitgaventempo voor Covid in ieder geval. Gebieden zoals personeelskosten en overuren blijven onder druk staan, maar worden nauwlettend in de gaten gehouden door het korps.

Van het totale kapitaalbudget van £14.4 miljoen is slechts £4.5 miljoen daadwerkelijk uitgegeven. Dit maakt het waarschijnlijk dat de onderbesteding in werkelijkheid groter zal zijn dan de voorspelde £1.2 miljoen. Hoewel deze projecten zullen worden uitgesteld, zullen de financieringskosten in de loop van het jaar afnemen.

Eindelijk zijn alle besparingen voor het jaar gerealiseerd en ligt de Force op schema om al zijn Precept- en Uplift Officers te rekruteren.

Een gedetailleerder financieel rapport is opgenomen in de publieke agenda van de Performance Meeting van december.

De gevraagde begrotingswijzigingen zijn opgenomen in bijlage A en hebben vooral betrekking op de heranalyse van de personeelskosten binnen de begroting

Aanbeveling:

Goedkeuring van politie- en misdaadcommissaris

Ik noteer de financiële prestaties op de 31^st oktober 2020 en keur de wijzigingen goed zoals uiteengezet in bijlage A van het bijgevoegde rapport.

Handtekening: David Munro (natte handtekening beschikbaar op papier)

Datum: 29/12/2020

Alle besluiten moeten worden toegevoegd aan het beschikkingenregister.

Aandachtsgebieden

overleg

Geen

Financiële gevolgen

Deze staan ​​in de krant

Juridisch

Geen

Risico's

Er zijn een aantal risico's verbonden aan de uitvoering van de begroting, zoals overuren en Covid-19, en deze zullen de rest van het jaar nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Gelijkheid en diversiteit

Geen

Risico's voor mensenrechten

Geen

Appendix A

Inkomsten van meer dan £ 500