Politie- en misdaadcommissaris voor Surrey - Besluitvormingsverslag
Titel van het rapport: 2e kwartaal 2021/22 Financiële prestaties en budgetten
Besluit nummer: 44/2021
Auteur en functie: Kelvin Menon - penningmeester
Beschermende markering: OFFICIËLE
Managementsamenvatting:
Het Financial Monitoring-rapport voor het 2e kwartaal van het financiële jaar laat zien dat Surrey Police Group naar verwachting £ 0.3 miljoen onder budget zal zitten tegen eind maart 2022 op basis van de prestaties tot nu toe. Dit is gebaseerd op een goedgekeurd budget van £ 261.7 miljoen voor het jaar. Er wordt voorspeld dat het kapitaal £ 5.6 miljoen onderbesteed zal zijn als gevolg van het wegvallen van verschillende projecten.
In het Financieel Reglement staat dat alle budgettaire maatregelen van meer dan £ 0.5 miljoen moeten worden goedgekeurd door de PCC. Deze staan vermeld aan het einde van dit rapport.
Achtergrond
Omzetverwachting
Het totale budget voor Surrey is £ 261.7 miljoen voor 2021/22, daartegenover is de verwachte uitkomstpositie £ 261.7 miljoen, wat resulteert in een onderbesteding van £ 0.3 miljoen. Dit is een verbetering van £ 0.8 miljoen in vergelijking met het voorgaande kwartaal en toont aan dat de maatregelen die zijn genomen om de verwachte overschrijding aan het einde van het eerste kwartaal te verminderen, succesvol zijn geweest.
| Surrey | 2021/22 PCC-begroting £m | Operationele begroting 2021/22
£ m |
2021/22
Totale budget £ m |
Verwacht resultaat 2021/22
£ m |
2021/22
Geprojecteerde variantie £m |
| Maand 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Maand 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Op de loonlijst worden besparingen voorspeld, aangezien de werving naar later in het jaar is doorgeschoven en de vacatures worden beheerd. Bovendien heeft de Force het beter gedaan dan voorspeld op het gebied van detacheringen en uitzendingen bij regionale eenheden. De druk neemt echter toe op gebieden als benzine- en energiekosten en de impact van inflatie.
Er wordt voorspeld dat tegen het einde van het jaar 150.4 berichten die zijn gecreëerd als gevolg van Uplift en de Precept allemaal op hun plaats zullen zijn. Bovendien is alle £ 6.4 miljoen, op £ 30 na, geïdentificeerd en verwijderd uit budgetten. Hoewel er vertrouwen is dat de besparingen voor 21/22 zullen worden gerealiseerd, bestaat er nog steeds onzekerheid over de benodigde besparingen van £20 miljoen+ voor de komende 3 jaar.
Kapitaalprognose
Het kapitaalplan zal naar verwachting £ 5.6 miljoen onderschrijden. Dit is vooral te wijten aan ontsporingen in projecten in plaats van besparingen. Projecten die zijn opgenomen in het kapitaalbudget van 21/22, ongeacht of ze de gateway-goedkeuring hebben doorstaan of niet, met betrekking tot landgoederen, schietbaan en ICT zullen dit jaar waarschijnlijk niet plaatsvinden en hebben dus geleid tot onderbesteding. Later in het jaar wordt besloten of deze mogen worden doorgerold naar 2022/23.
| Surrey | 2021/22 Kapitaalbegroting £m | 2021/22 Kapitaal Werkelijk £m | Afwijking £m |
| Maand 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Inkomsten Virementen
Volgens de financiële regelgeving hebben alleen virementen van meer dan £ 500 goedkeuring van de PCC nodig. Dit gebeurt op kwartaalbasis en daarom worden hieronder de prestaties met betrekking tot deze periode weergegeven. De rest kan worden goedgekeurd door de Chief Constables Chief Finance Officer.
Maand 4 Virementen
De twee gevraagde bedragen van meer dan £ 0.5 miljoen hebben betrekking op de overdracht van Uplift- en Precept-financiering naar operationele politiebudgetten
Maand 6 Virementen
De twee bedragen van meer dan £ 0.5 miljoen hebben ten eerste betrekking op de overdracht van Precept-financiering voor personeel aan Operational Policing en ten tweede op de overdracht van Precept-financiering aan de PCC om PCC Commissioned Services te financieren
Aanbeveling:
Goedkeuring van politie- en misdaadcommissaris
Ik noteer de financiële prestaties op de 30th September 2021 en keuren de bovenstaande bepalingen goed.
Handtekening: Lisa Townsend (kopie met natte handtekening in OPCC)
Datum: 11 november 2021
Alle besluiten moeten worden toegevoegd aan het beschikkingenregister.
Aandachtsgebieden
overleg
Geen
Financiële gevolgen
Deze staan in de krant
Juridisch
Geen
Risico's
Hoewel de helft van het jaar nu is verstreken, zou het gemakkelijker moeten zijn om de financiële resultaten voor het jaar te voorspellen. Er blijven echter risico's en de begroting blijft zeer fijn in evenwicht. Het risico bestaat dat het voorspelde financiële resultaat in de loop van het jaar verandert
Gelijkheid en diversiteit
Geen
Risico's voor mensenrechten
Geen