Politie- en misdaadcommissaris voor Surrey - Besluitvormingsverslag
Rapporttitel: 1st Kwartaal 2021/22 Financiële prestaties en budgettaire ontwikkelingen
Besluit nummer: 36/ 2021
Auteur en functie: Kelvin Menon - penningmeester
Beschermende markering: OFFICIËLE
Managementsamenvatting:
Uit het Financial Monitoring-rapport voor het eerste kwartaal van het financiële jaar blijkt dat de Surrey Police Group eind maart 1 naar verwachting £ 0.5 miljoen boven de begroting zal uitkomen, op basis van de prestaties tot nu toe. Dit is gebaseerd op een goedgekeurd budget van £ 2022 miljoen voor het jaar. Er wordt voorspeld dat het kapitaal £261.7 miljoen onderbesteed zal zijn, afhankelijk van de timing van de projecten.
Het Financieel Reglement bepaalt dat alle begrotingstransacties van meer dan £ 0.5 miljoen moeten worden goedgekeurd door de PCC. Deze zijn opgenomen in bijlage E van bijgevoegd rapport.
Achtergrond
Omzetverwachting
Het totale budget voor Surrey bedraagt £261.7 miljoen voor 2021/22. Daartegenover staat een voorspelde begrotingspositie van £262.2 miljoen, wat resulteert in een overbesteding van in totaal £0.5 miljoen. Aangezien het nog vroeg in het jaar is, kunnen er stappen worden ondernomen om dit te verzachten.
| Surrey | 2020/21 PCC-begroting £m | 2020/2021Operationeel leveringsbudget £m | Totaal budget 2020/21 £ miljoen | Totale opbrengst 2020/21 £ mln | Afwijking £m |
| Maand 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
De operationele reactie op de COVID 19-pandemie heeft geresulteerd in extra ongeplande kosten, die bestaan uit de salariskosten van politieagenten en personeel, overuren van werknemers, gebouwen, gederfde inkomsten en voorraden en diensten. Op Apollo voorspelt uitgaven van £0.837 miljoen die kunnen worden verrekend met het Surge Fund dat is overgedragen van 2020/21. Dit wordt weerspiegeld in de prognose. Deze kosten kunnen afnemen naarmate Op Apollo wordt beëindigd als gevolg van de versoepeling van de beperkingen.
Er zijn verschillen binnen het budget. De salarissen voorspellen een totale overbesteding, terwijl de niet-betaalde onderbestedingen dit compenseren. Het aantal politieagenten neemt in de loop van het jaar toe naarmate het rekruteringsplan vruchten afwerpt en de politie op schema ligt om de extra 149.4 voorschrift- en ondersteuningsposten te vervullen.
De besparingen zijn geïdentificeerd en worden bijgehouden en uit de begroting gehaald. Er is een algemeen tekort in de besparingen voor 2021/22 van in totaal £162, dat nog moet worden geïdentificeerd, maar dit zou gedurende de rest van het jaar mogelijk moeten zijn. Het zijn de besparingen voor het komende jaar vanaf 22/23, die £20 miljoen bedragen in de komende vier jaar, die de grootste uitdaging vormen.
Kapitaalprognose
Er wordt verwacht dat het kapitaalplan £ 3.9 miljoen onderschrijdt. Voor het boekjaar 2020/21 werd een nieuwe kapitaal- en investeringsgateway geïntroduceerd voor bestaande geplande regelingen. Deze stap versterkte de voorstellen die tijdens de begrotingsopbouw naar voren waren gebracht en maakte het ook mogelijk de financieringspositie te controleren voordat er groen licht werd gegeven.
| Surrey | 2021/22 Kapitaalbegroting £m | 2021/22 Kapitaal Werkelijk £m | Afwijking £m |
| Maand 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Aangezien een aantal grote projecten momenteel worden herzien, kan het verschil in de rest van het jaar veranderen.
Inkomsten Virementen
Volgens de financiële regelgeving hebben alleen betalingen van meer dan £ 500 goedkeuring van de PCC nodig. De rest kan worden goedgekeurd door de Chief Constables Chief Finance Officer. Alle voorwaarden worden hieronder vermeld, maar slechts één, voor de overdracht van steunfinanciering, vereist formele goedkeuring door de PCC.
Aanbeveling:
Goedkeuring van politie- en misdaadcommissaris
Ik noteer de financiële prestaties op de 30th juni 2021 en keur de hierboven uiteengezette bepalingen goed.
Handtekening: Lisa Townsend (natte handtekeningkopie beschikbaar op aanvraag)
Datum: 19 augustus 2021
Alle besluiten moeten worden toegevoegd aan het beschikkingenregister.
Aandachtsgebieden
overleg
Geen
Financiële gevolgen
Deze staan in de krant
Juridisch
Geen
Risico's
Aangezien het vroeg in het jaar is, bestaat het risico dat het voorspelde financiële resultaat in de loop van het jaar kan veranderen
Gelijkheid en diversiteit
Geen
Risico's voor mensenrechten
Geen