Beslissingslogboek 007-2022 3e kwartaal 2021/22 Financiële prestaties en budgetten

Politie- en misdaadcommissaris voor Surrey - Besluitvormingsverslag

Titel rapport: 3e kwartaal 2021/22 Financiële prestaties en budgettaire prestaties

Besluit nummer: 07/2022

Auteur en functie: Kelvin Menon - penningmeester

Beschermende markering: OFFICIËLE

Managementsamenvatting:

Uit het financiële monitoringrapport voor het derde kwartaal van het financiële jaar blijkt dat Surrey Police Group naar verwachting tegen eind maart 3 £ 2.1 miljoen onder het budget zal zitten, op basis van de prestaties tot nu toe. Dit is gebaseerd op een goedgekeurd budget van £ 2022 miljoen voor het jaar. Er wordt voorspeld dat het kapitaal £ 261.7 miljoen onderbesteed zal zijn als gevolg van het wegglijden van, voornamelijk, het nieuwe hoofdkantoor.

In het Financieel Reglement staat dat alle budgettaire maatregelen van meer dan £ 0.5 miljoen moeten worden goedgekeurd door de PCC. Deze staan ​​in dit rapport beschreven.

Achtergrond

Omzetverwachting

Het totale budget voor Surrey is £ 261.7 miljoen voor 2021/22, daartegenover is de verwachte uitkomstpositie £ 259.8 miljoen, wat resulteert in een onderbesteding van £ 2.1 miljoen. Dit komt neer op 0.8% van het totale budget en is voornamelijk het gevolg van onderbestedingen op de lonen als gevolg van een groter aantal vacatures en de timing van de werving van officieren.

Naast de lonen heeft de Force het beter gedaan dan voorspeld op het gebied van detacheringen en detacheringen bij regionale eenheden. De druk neemt echter toe op gebieden als benzine- en energiekosten en de impact van inflatie. Verwacht wordt dat als deze onderbesteding aan het einde van het jaar blijft bestaan, deze zal worden overgeboekt naar de reserves voor een van de aanwendingen in het wijzigingsprogramma van de Force. Dit is echter afhankelijk van de definitieve instemming van de PCC.

Er wordt voorspeld dat tegen het einde van het jaar 150.4 berichten die zijn gecreëerd als gevolg van Uplift en de Precept allemaal op hun plaats zullen zijn. Bovendien zijn alle besparingen van £ 6.4 miljoen geïdentificeerd en uit de budgetten gehaald.

Kapitaalprognose

Het kapitaalplan zal naar verwachting £ 11.7 miljoen onderschrijden. Dit is voornamelijk te wijten aan ontsporingen in projecten in plaats van aan besparingen, zoals te zien is dat van de £ 11.7 miljoen onderbesteding £ 10.5 miljoen betreft het nieuwe hoofdkantoor en aanverwante projecten.

Inkomsten Virementen

Volgens de financiële regelgeving hebben alleen virementen van meer dan £ 500 goedkeuring van de PCC nodig. Dit gebeurt op kwartaalbasis en daarom worden hieronder de bepalingen met betrekking tot deze periode voor goedkeuring door de PCC weergegeven.

Er zijn geen individuele inkomsten van meer dan £ 500 in M8 of M9

Kapitaal Virementen

Volgens de financiële regelgeving hebben alleen virementen van meer dan £ 500 goedkeuring van de PCC nodig. Dit gebeurt op kwartaalbasis en daarom worden hieronder de bepalingen met betrekking tot deze periode voor goedkeuring door de PCC weergegeven.

Er zijn geen individuele kapitaalinvesteringen van meer dan £ 500 in M8 of M9

Aanbeveling:

Goedkeuring van politie- en misdaadcommissaris

Ik neem kennis van de financiële prestaties op 31 december 2021 en keur de hierboven vermelde voorwaarden goed.

Handtekening: PCC Lisa Townsend (nat ondertekend exemplaar bewaard in OPCC)

Datum: 11 maart 2022

Alle besluiten moeten worden toegevoegd aan het beschikkingenregister.

Aandachtsgebieden

overleg

Geen

Financiële gevolgen

Deze staan ​​in de krant

Juridisch

Geen

Risico's

Hoewel de helft van het jaar nu is verstreken, zou het gemakkelijker moeten zijn om de financiële resultaten voor het jaar te voorspellen. Er blijven echter risico's en de begroting blijft zeer fijn in evenwicht. Het risico bestaat dat het voorspelde financiële resultaat in de loop van het jaar verandert

Gelijkheid en diversiteit

Geen

Risico's voor mensenrechten

Geen