Titel van het rapport: Treasury Management Contract
Besluit nummer: 005/2021
Auteur en functie: Miranda Kadwell, Corporate Finance Manager
Beschermende markering: OFFICIËLE
Managementsamenvatting:
Om een contract van 1 jaar af te sluiten, ingaande op 1st April 2021 bij Surrey County Council for Treasury Management, in afwachting van een overdracht naar interne uitvoering van de treasury management-functie binnen het bedrijfsfinancieringsteam van de politie van Surrey en Sussex.
Achtergrond:
Er is een besluit genomen over de 4th April 2020, naar aanleiding van een document dat aan de vergadering van het Gemengd Auditcomité op 30 januari 2020 werd gepresenteerd, waarin werd voorgesteld het beheer van het treasury in eigen huis over te dragen aan een treasury management-functie binnen het bedrijfsfinancieringsteam van de politie van Surrey en Sussex.
Ondanks dat er een kennisgeving aan SCC was gedaan als gevolg van de personeelsdruk als gevolg van Covid, bleef het Treasury Management op zijn plaats bij de Surrey County Council (SCC). Bovendien werd in januari 2021 begonnen met een herstructurering van de bedrijfsfinancieringsdienst van Surrey en Sussex en daarom werd overeengekomen dat deze nieuwe dienst pas kon worden verleend als deze voltooid was. Het huidige contract loopt af op 31 septemberst Maart 2021 en er zijn geen alternatieve regelingen getroffen.
Als gevolg hiervan is met SCC een nieuw contract op bestaande voorwaarden afgesloten voor de periode van 1 jaar. Het blijft de bedoeling om tijdens de looptijd van dit contract de dienst Thesaurie in eigen beheer te nemen
Aanbeveling:
Ga een contract aan voor 1 jaar, ingaande op 1st April 2021 bij Surrey County Council for Treasury Management, in afwachting van een overdracht naar interne uitvoering van de treasury management-functie binnen het bedrijfsfinancieringsteam van de politie van Surrey en Sussex.
Goedkeuring van politie- en misdaadcommissaris
Ik keur de aanbeveling(en) goed:
Handtekening: David Munro (natte handtekening beschikbaar op papier)
Datum: 22/02/2021
Alle besluiten moeten worden toegevoegd aan het beschikkingenregister.
Aandachtsgebieden
overleg
Bij het overleg waren de PCC-penningmeester, het gezamenlijke auditcomité, de uitvoerend directeur van commerciële en financiële diensten, de directeur van financiën en financiële teams betrokken.
Financiële gevolgen
Het rendement op de investering zal wellicht niet significant veranderen; de kosten voor het intern leveren van deze dienst zouden concurrerend blijven.
Juridisch
Opzegging van het contract vereist een opzegtermijn van zes maanden.
Risico's
Ontoereikende diensten voor het beheer van de financiële middelen zouden een risico vormen voor de bescherming van de investeringsfondsen van de politie van Surrey en tot reputatieschade leiden.
Gelijkheid en diversiteit
Er zijn geen gelijkheidsimplicaties verbonden aan dit besluit.
Risico's voor mensenrechten
Er zijn geen risico's voor de mensenrechten als gevolg van dit besluit.