Auteur en functie: Kelvin Menon - penningmeester
Beschermende markering: OFFICIËLE
Managementsamenvatting:
Het Financial Monitoring-rapport voor het 2e kwartaal van het financiële jaar laat zien dat de Surrey Police Group naar verwachting tegen eind maart 2.4 £ 2023 miljoen onder het budget zal zitten, op basis van de prestaties tot nu toe. Dit is gebaseerd op een goedgekeurd budget van £ 279.1 miljoen voor het jaar. Er wordt voorspeld dat het kapitaal £ 1.3 miljoen onderbesteed zal zijn vanwege de timing van verschillende projecten.
In het Financieel Reglement staat dat alle begrotingsdecreten van meer dan £ 0.5 miljoen moeten worden goedgekeurd door de commissaris. Deze staan vermeld aan het einde van dit rapport.
Achtergrond
Omzetverwachting:
Het totale budget voor Surrey is £ 279.1 miljoen voor 2022/23, daartegenover is de verwachte uitkomstpositie £ 276.7 miljoen, wat resulteert in een onderbesteding van £ 2.4 miljoen.
| 2022/23 PCC-begroting £m | 2022/23 Operationele begroting £m | 2022/23 Totaal budget £m | 2022/23 Verwacht resultaat £m | 2022/23 Verwachte afwijking £m | |
| Maand 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Het grootste deel van de onderbesteding heeft te maken met de personeelskosten. Er was een vast aantal officieren (2,210) begroot voor het hele jaar, maar in werkelijkheid wordt dit aantal pas in september bereikt, wat resulteert in een onderbesteding. Bovendien bedraagt de vacaturemarge ondanks inspanningen om personeel aan te werven 12%, ongeveer 160 posten, wat meer is dan de begrote 8%, wat een verdere besparing oplevert. Het personeelstekort heeft geleid tot extra overwerkkosten, maar dit weegt niet op tegen de besparingen op de personeelskosten.
Werkplaats- en brandstofkosten worden geschat op £ 1 miljoen boven budget tegen het einde van het jaar als gevolg van inflatie, hoewel een deel hiervan werd gecompenseerd door besparingen op verzekeringspremies.
Kapitaalprognose:
Het kapitaalplan zal naar verwachting £ 1.3 miljoen onderschrijden. Het grootste deel hiervan is te wijten aan onderbesteding in IT-projecten en de vastgoedstrategie. Later in het jaar wordt besloten of deze mogen worden doorgerold naar 2023/24.
| 2022/23 Kapitaalbegroting £m | 2022/23 Kapitaal Werkelijk £m | Afwijking £m | |
| Maand 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Inkomstenverdiensten:
Volgens de financiële voorschriften hebben alleen goederen van meer dan £ 500 de goedkeuring van de commissaris nodig. Er is een bedrag van £ 1.367 miljoen voor het verplaatsen van personeelsfinanciering van niet-betaalde naar betaalde budgetten binnen Corporate for Uplift-kosten.
Aanbeveling:
Goedkeuring van politie- en misdaadcommissaris
Ik noteer de financiële prestaties op de 30th september 2022 en keuren de hierboven uiteengezette virement goed.
Signature: Lisa Townsend, politie- en misdaadcommissaris voor Surrey (nat ondertekend exemplaar in het kantoor van de commissaris)
Datum: 14 november 2022
Alle besluiten moeten worden toegevoegd aan het beschikkingenregister.
Aandachtsgebieden:
overleg
Geen
Financiële gevolgen
Deze staan in de krant
Juridisch
Geen
Risico's
De eerste helft van het jaar was een uitdaging op het gebied van personeelswerving. Hoewel dit heeft geresulteerd in een onderbesteding, bestaat er een toenemend risico dat sommige operaties te weinig personeel krijgen. Dit wordt in de gaten gehouden, zodat het risico op uitrekken kan worden beheerst.
Gelijkheid en diversiteit
Geen
Risico's voor mensenrechten
Geen