Auteur en functie: Kelvin Menon - penningmeester
Beschermende markering: OFFICIËLE
Managementsamenvatting:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
Het Financieel Reglement bepaalt dat alle begrotingstransacties van meer dan £ 0.5 miljoen moeten worden goedgekeurd door de PCC. Deze zijn opgenomen in deze beschikking.
Achtergrond
Omzetverwachting
Het totale budget voor Surrey is £ 279.1 miljoen voor 2022/23, daartegenover is de verwachte uitkomstpositie £ 276.7 miljoen, wat resulteert in een onderbesteding van £ 2.4 miljoen.
| 2022/23 PCC-begroting £m | 2022/23 Operationele begroting £m | 2022/23 Totaal budget £m | 2022/23 Verwacht resultaat £m | 2022/23 Verwachte afwijking £m | |
| Maand 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
Kapitaalprognose
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| 2022/23 Kapitaalbegroting £m | 2022/23 Kapitaal Werkelijk £m | Afwijking £m | |
| Maand 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Inkomsten Virementen
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| Inkomsten Virementen | Periode | Politie- en misdaadcommissaris voor Surrey | Diensten voor mensen | Lokale politie | Operaties beschermende diensten | Gespecialiseerde misdaad | Commerciële en financiële diensten | DDaT | corporate Services | Enterprise Resource Planning |
| Permanente Virements (tot £ 0.500 miljoen) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (321) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Tijdelijke Virements (tot £ 0.500 miljoen) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| Permanente Virements (meer dan £ 0.500 miljoen) | ||||||||||
| Geen | M7 | |||||||||
| Tijdelijke Virements (0ver £0.500m) | ||||||||||
| Geen | M7 |
Goedkeuring van politie- en misdaadcommissaris
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
Signature: PCC Lisa Townsend (nat ondertekend exemplaar in OPCC)
Datum: 7th maart 2023
Alle besluiten moeten worden toegevoegd aan het beschikkingenregister.
Aandachtsgebieden
overleg
Geen
Financiële gevolgen
Deze staan in de krant
Juridisch
Geen
Risico's
Het derde kwartaal van het jaar bleef zeer uitdagend op het gebied van de werving van personeel. Hoewel dit heeft geresulteerd in een onderbesteding, zijn er op een aantal gebieden hiaten, wat leidt tot een grotere druk op het resterende personeel en een impact heeft op de prestatierisico's. Dit wordt voortdurend in de gaten gehouden, zodat risico's kunnen worden beheerst.
Gelijkheid en diversiteit
Geen
Risico's voor mensenrechten
Geen