ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်စု 020/2022 - ဝင်ငွေနှင့် အရင်းအနှီးငွေ 2021/22၊ အရန်ငွေလွှဲပြောင်းမှုများနှင့် အရင်းအနှီးရှေ့ဆက်ခြင်း (စာရင်းစစ်ခြင်း)

ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်- 020/2022

စာရေးဆရာနှင့် အလုပ်တာဝန်- Kelvin Menon - ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ် OPCC

အကာအကွယ်အမှတ်အသား- တရားဝင်

စီမံကိန်း၏အဓိကအချက်အလက်များ:

ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာသည် အရန်ငွေစာရင်းမူဝါဒနှင့်အညီ အသုံးပြုခြင်း/သို့မဟုတ် လိုငွေပြမှုအပေါ် PCC မှ အတည်ပြုချက်ရယူရန် အကြံပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ PCC သည် 2022/23 Capital Plan နှင့် Capital Financing တို့တွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်လည်း တောင်းဆိုထားသည်။

နောက်ခံသမိုင်း

တစ်နှစ်တာအတွက် ဝင်ငွေထွက်ငွေ

စုစုပေါင်းဝင်ငွေဘတ်ဂျက်ပေါင် 262 သန်းကို 2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် လက်ရှိ PCC ၏ ရှေ့က အတည်ပြုခဲ့သည်။
အရာရှိအသစ်များအတွက် ထပ်လောင်းရန်ပုံငွေနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်တက်လာမှုကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းကြောင့် အစိုးရထောက်ပံ့ကြေး ပေါင် ၅.၄ သန်းမှ ပေါင် ၁၁၈ သန်းအထိ တိုးလာခဲ့သည်။ ဥပေက္ခာများ တိုးလာမှုအပေါ် ထင်ဟပ်သည့် ကျန်ပေါင် ၁၄၄ သန်းအား စုဆောင်းရန်ပုံငွေမှ ဒေသခံပြည်သူများထံမှ ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ဘတ်ဂျက်များကြားတွင် ဘတ်ဂျက်ဗိုင်းရပ်များစွာကို အတည်ပြုခဲ့သော်လည်း ယင်းတို့သည် အလုံးစုံဘတ်ဂျက်ကို မပြောင်းလဲခဲ့ပေ။
အဖွဲ့အတွက် 2021/22 ခုနှစ်အတွက် စာရင်းစစ်မရသေးသော ၀င်ငွေထွက်ငွေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

	၃၁ သို့^st မတ်လ 2021
	အမှန်တကယ်	ဘတ်ဂျက်	ကှဲလှဲ
	£ m	£ m	£ m	%
ရဲတပ်ဖွဲ့	257.4	258.9	(1.5)	0.58
PCC ရုံး	2.6	2.8	(0.2)	0.07

စုစုပေါင်းရဲရန်ပုံငွေ	260.0	261.7	(1.7)	0.65%

ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ လုပ်ခလစာ (စုဆောင်းမှု အဆင့်ဆင့်၊ ဝန်ထမ်းလစ်လပ်နေရာများနှင့် လစာနှုန်းထား ကွဲလွဲမှုများ ဖြည့်စွက်ရန် ခက်ခဲမှုများကြောင့်) နယ်မြေများ၊ လေ့ကျင့်ရေး နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စသည့် နယ်ပယ်များတွင် စုဆောင်းငွေများ ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ တပ်ဖွဲ့သည် G7 နှင့် COP26 ကဲ့သို့သော နှစ်များအတွင်း အဓိကဖြစ်ရပ်များသို့ စေလွှတ်သည့် အရာရှိများအတွက် ဝင်ငွေမှလည်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။
OPCC ၏ ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းများသည် OPCC မှ ပေးဆောင်ရမည့် တာဝန်ပေးထားသော ဘတ်ဂျက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်နွှယ်နေသော်လည်း အမှန်တကယ်တွင်၊ အောင်မြင်သော ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားမှု၏ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ အစိုးရမှ ရန်ပုံငွေ ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ OPCC သည် သားကောင်များအား ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် မှုခင်းကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် တစ်နှစ်တာအတွင်း ထပ်လောင်းရန်ပုံငွေ £1.3 သန်းကျော်ကို ဆွဲဆောင်ရာတွင် အထူးအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ပြင်ပအကြံဉာဏ်နှင့် အုပ်ချုပ်မှုတို့တွင်လည်း အားနည်းခဲ့သည်။
ပေါင် 6.4 သန်း တစ်နှစ်အတွက် အုပ်စုစုစုငွေလျာထားချက်ကိုလည်း အောင်မြင်ပြီး ရလဒ်တွင် ထင်ဟပ်နေသည်။

Reserves သို့ လွှဲပြောင်းပါ။

အလုံးစုံဘတ်ဂျက်သုံးစွဲမှု လျော့ပါးသွားခြင်းနှင့် အခြားသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် PCC သည် အရန်ထားရှိမှုသို့ အောက်ပါလွှဲပြောင်းမှုများကို အတည်ပြုရန် တောင်းဆိုသည်-

နောင်နှစ်များတွင် စုဆောင်းငွေများ ပေးအပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို ကာမိစေရန် ၎င်းအား အထွေထွေအရံငွေစုသို့ £1.035 သန်း အကြံပြုထားသည့် NRE ၏ 3% အဆင့်သို့ ပို့ဆောင်ရန်၊
ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အနာဂတ်တိုးတက်မှုများကို ရန်ပုံငွေအဖြစ် ပြောင်းလဲမှုကုန်ကျစရိတ်အတွက် ရံပုံငွေမှ ပေါင် 0.513 သန်း၊
OPCC အတွက် တစ်နှစ်တာအတွက် လျှော့စျေးကို ရောင်ပြန်ဟပ်ရန် PCC Operational Reserve သို့ ပေါင် 0.234 သန်း။
အနာဂတ် Covid ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ခွင့်ပြုရန်အတွက် ယခုနှစ်ကုန်တွင် လက်ခံရရှိသော ထောက်ပံ့ကြေးကို Covid အရံသို့ ပေါင် 0.348 သန်း၊
နာမကျန်းဖြစ်နေသော ကျန်းမာရေးအရံမှ ပေါင် 0.504 သန်းသည် တစ်နှစ်အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော တောင်းဆိုချက်များကို ရောင်ပြန်ဟပ်ရန်၊
ဤရံပုံငွေအတွက် လိုအပ်သည့်အဆင့်၏ ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှုတွင် အပြောင်းအလဲများကို ရောင်ပြန်ဟပ်ရန် အာမခံအရံသို့ £0.338 အသားတင်။

၎င်းသည် 31 ခုနှစ် မတ်လ 2022 ရက် နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း စာရင်းစစ်မပြုလုပ်ရသေးသော အရန်ငွေများနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်-

	31 မတ်လ 2021 တွင် လက်ကျန် £000	လွှဲပြောင်းမှုများ £000	အပြောင်းအရွှေ့များ £000	31 မတ်လ 2022 တွင် လက်ကျန် £000
အထွေထွေဘေးမဲ့တော
အထွေထွေရန်ပုံငွေ	7,257	1,035	0	8,292
ရဲချုပ်များ အရန်နေရာ	1,071	0	0	1,071
လျာထားငွေများ
OPCC စစ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ရံပုံငွေ	1,150	234	-150	1,234
PCC Estates Strategy Reserve	3,200	0	0	3,200
Change Reserve ကုန်ကျစရိတ်	2,651	513	0	3,164
ကျန်းမာရေးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိရေး အရံ	1,060	0	-504	556
Covid 19 အရံ	1,751	348	0	2,099
အာမခံအရံ	1,624	989	-651	1,962
စုစုပေါင်း သိုလှောင်မှု	19,764	3,119	1,305	21,578

ဤပြောင်းလဲမှုများဖြင့် အထွေထွေအရန်ငွေစုစုပေါင်းသည် 3.34/2022 အတွက် အသားတင်အမြတ်ငွေဘတ်ဂျက်၏ 23% နှင့်သာ ညီမျှမည်ဖြစ်သည်။

2021/22 Capital Outturn

Capital Budget ကို 2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အတည်ပြုခဲ့ပြီး 2020/21 တွင် ထပ်မံဖြည့်စွက်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းဘတ်ဂျက် ပေါင် 18.2 သန်းပေးသည့် အစီအစဉ်အသစ်များ
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဇယားသည် အထွက်နှုန်းနှင့် ဧရိယာအလိုက် ကွဲလွဲမှုများကို ပြသထားသည်။ ကွဲလွဲမှုအများစုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည့် ICT နှင့် HQ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက် ခေတ္တရပ်ထားသည့် အိမ်ရာများဖြစ်သည်။
PCC သည် မူလဘတ်ဂျက်တွင် £10.755m နှင့် Change program မှ ပေါင် 7.354m ထောက်ပံ့ပေးထားသော rom reserves ၏ စုစုပေါင်း Capital Budget ကို 1.540/2022 ၏ Capital Budget တွင် စုစုပေါင်း £23m ပေးဆောင်ရန် PCC အား အတည်ပြုခိုင်းပါသည်။ ပေါင် ၁၉.၆၅၀ သန်း

ထောက်ခံချက်:

ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မှုခင်းကော်မရှင်နာမှ အကြံပြုထားသည်။

အောက်ဖော်ပြပါ အရန်ငွေလွှဲပြောင်းမှုများကို အောက်ပါအတိုင်း အတည်ပြုပေးသည်-

General Reserve သို့ ပေါင် 1.035 သန်း၊
OPCC စစ်ဆင်ရေးအတွက် အရန်ငွေ ပေါင် 0.234 သန်း၊
ပြောင်းလဲမှုအရံကုန်ကျစရိတ်မှ ပေါင် 0.513 သန်း၊
Covid 0.348 အရန်ငွေ ပေါင် 19 သန်း၊
မကျန်းမမာရေးအရံမှ ပေါင် 0.504 သန်းနှင့်;
အာမခံအရံသို့ ပေါင် 0.338 သန်း။

10.755/2021 Capital Budget မှ 22/2022 Capital Budget သို့ £23m လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုကို အတည်ပြုသည်

ရဲနှင့် မှုခင်းကော်မရှင်နာ၏ ခွင့်ပြုချက်

အကြံပြုချက်(များ)ကို အတည်ပြုပါသည်-

လက်မှတ်- PCC Lisa Townsend (OPCC တွင်သိမ်းထားသော စိုစွတ်သောလက်မှတ်မိတ္တူ)

ရက်စွဲ- 14/06/2022

ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကို ဆုံးဖြတ်ချက်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရမည်။

ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနယ်ပယ်များ

တိုင်ပင်ဆွေးနွေး

ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။

ငွေကြေးဂယက်

ဒါတွေက အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။

ဥပဒေရေးရာ

PCC သည် အရန်ငွေလွှဲပြောင်းမှုအားလုံးကို အတည်ပြုရပါမည်။

အန္တရာယ်များ

External Audit ၏ရလဒ်အနေဖြင့် ကိန်းဂဏန်းများ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြင်ဆင်ရပေမည်။

တန်းတူညီမျှမှုနှင့် ကွဲပြားမှု

ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။

လူ့အခွင့်အရေးကို ထိခိုက်စေတယ်။

ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။

ကော်မရှင်နာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ