Log tad-Deċiżjoni 036/2021 – L-1 Kwart 2021/22 Prestazzjoni Finanzjarja u Virements tal-Baġit

Kummissarju tal-Pulizija u l-Kriminalità għal Surrey – Rekord tat-Teħid tad-Deċiżjonijiet

Titolu tar-Rapport: 1^st Kwart 2021/22 Prestazzjoni Finanzjarja u Virements tal-Baġit

Numru tad-deċiżjoni: 36/ 2021

Awtur u Rwol tax-Xogħol: Kelvin Menon - Teżorier

Immarkar Protettiv: UFFIĊJALI

Sommarju Eżekuttiv:

Ir-rapport tal-Monitoraġġ Finanzjarju għall-1 Kwart tas-sena finanzjarja juri li Surrey Police Group huwa mbassar li jkun £0.5m 'il fuq mill-baġit sal-aħħar ta' Marzu 2022 abbażi tal-prestazzjoni s'issa. Dan huwa bbażat fuq baġit approvat ta’ £261.7m għas-sena. Il-kapital huwa mbassar li jkun ta' £3.9m minfuq biżżejjed skont iż-żmien tal-proġetti.

Ir-Regolamenti Finanzjarji jiddikjaraw li l-virements kollha tal-baġit ta' aktar minn £0.5m iridu jiġu approvati mill-PCC. Dawn huma stabbiliti fl-Appendiċi E tar-rapport mehmuż.

Sfond

Tbassir tad-Dħul

Il-baġit totali għal Surrey huwa ta' £261.7m għall-2021/22, kontra dan il-pożizzjoni tar-riżultat previst hija ta' £262.2m li tirriżulta f'nefqa żejda li tammonta għal £0.5m. Minħabba li għadu kmieni fis-sena jistgħu jittieħdu passi biex dan jittaffa.

Ir-rispons operattiv għall-pandemija tal-COVID 19 irriżulta fi spejjeż addizzjonali mhux ippjanati li jikkonsistu fl-ispejjeż tas-salarji tal-uffiċjali u l-persunal tal-pulizija, sahra tal-impjegati, bini, dħul mitluf u provvisti u servizzi. Op Apollo qed ibassar nefqa ta' £0.837m li tista' tiġi kkumpensata kontra l-Fond ta' Żieda li tressaq 'il quddiem mill-2020/21, dan huwa rifless fit-tbassir. Dawn l-ispejjeż jistgħu jonqsu hekk kif l-Op Apollo jonqos minħabba t-tnaqqis tar-restrizzjonijiet.

Hemm varjazzjonijiet fi ħdan il-baġit, il-paga qed tbassar infiq żejjed b'mod ġenerali b'nuqqas ta' infiq fil-paga biex jikkumpensa għal dan. In-numri ta’ uffiċjali tal-pulizija qed jiżdiedu matul is-sena hekk kif il-pjan ta’ reklutaġġ jagħti riżultati u l-Korp jinsab fil-mira li jwassal il-preċett addizzjonali ta’ 149.4 u l-postijiet ta’ lifting.

L-iffrankar ġie identifikat u qed jiġi ssorveljat u mneħħi mill-baġit. Hemm nuqqas ġenerali fl-iffrankar tal-2021/22 li jammontaw għal £162k li għad iridu jiġu identifikati iżda dan għandu jkun possibbli matul il-bqija tas-sena. Huwa l-iffrankar tas-sena futura mit-22/23 'il quddiem li jammonta għal £20 miljun matul l-4 snin li ġejjin li joħloq l-akbar sfida.

Tbassir Kapitali

Il-pjan kapitali huwa mbassar li jonfoq bi £3.9m. Għas-sena finanzjarja 2020/21 ġie introdott bieb ġdid ta' kapital u investiment biex jipproċedi proċess għal skemi ppjanati eżistenti. Dan il-pass saħħaħ il-proposti mressqa waqt il-bini tal-baġit u ppermetta wkoll li l-pożizzjoni tal-finanzjament tiġi ċċekkjata qabel ma jingħata l-pass.

Minħabba għadd ta' proġetti ewlenin bħalissa qed jiġu riveduti, il-varjanza tista' tinbidel matul il-bqija tas-sena.

Dħul Virements

Skond ir-regolamenti finanzjarji virements biss aktar minn £ 500k jeħtieġu approvazzjoni mill-PCC. Il-bqija jistgħu jiġu approvati miċ-Chief Constables Chief Finance Officer. Il-virements kollha huma elenkati hawn taħt iżda wieħed biss, għat-trasferiment tal-finanzjament uplift, jeħtieġ approvazzjoni formali mill-PCC.

Rakkomandazzjoni:

Pulizija u Kummissarju tal-Kriminalità Approvazzjoni

Ninnota l-prestazzjoni finanzjarja fit-30^th Ġunju 2021 u japprova l-virements stabbiliti hawn fuq.

Firma: Lisa Townsend (kopja tal-firma mxarrba disponibbli fuq talba)

Data: 19 ta' Awwissu 2021

Id-deċiżjonijiet kollha għandhom jiżdiedu mar-reġistru tad-deċiżjonijiet.

Oqsma ta' konsiderazzjoni

konsultazzjoni

Xejn

Implikazzjonijiet finanzjarji

Dawn huma stabbiliti fil-karta

legali

Xejn

Riskji

Peress li għadu kmieni fis-sena hemm ir-riskju li r-riżultat finanzjarju previst jista' jinbidel hekk kif is-sena timxi 'l quddiem

Ugwaljanza u diversità

Xejn

Riskji għad-drittijiet tal-bniedem

Xejn