Log Keputusan 044/2021 – Suku Kedua 2/2021 Prestasi Kewangan dan Perubahan Bajet

Polis dan Pesuruhjaya Jenayah Surrey – Rekod Membuat Keputusan

Tajuk Laporan: Suku Ke-2 2021/22 Prestasi Kewangan dan Perubahan Bajet

Nombor keputusan: 44/2021

Pengarang dan Peranan Pekerjaan: Kelvin Menon – Bendahari

Penandaan pelindung: RASMI

Ringkasan eksekutif:

Laporan Pemantauan Kewangan untuk Suku Ke-2 tahun kewangan menunjukkan bahawa Surrey Police Group diramalkan £0.3 juta di bawah bajet menjelang akhir Mac 2022 berdasarkan prestasi setakat ini. Ini berdasarkan bajet yang diluluskan sebanyak £261.7 juta untuk tahun tersebut. Modal diramalkan kurang dibelanjakan £5.6 juta disebabkan kegelinciran pelbagai projek.

Peraturan Kewangan menyatakan bahawa semua anggaran belanjawan melebihi £0.5 juta mesti diluluskan oleh PCC. Ini dibentangkan pada akhir laporan ini.

Latar Belakang

Ramalan Hasil

Jumlah belanjawan untuk Surrey ialah £261.7m untuk 2021/22, berbanding ini kedudukan ramalan keluar ialah £261.7m menyebabkan perbelanjaan terkurang sebanyak £0.3m. Ini adalah peningkatan sebanyak £0.8 juta jika dibandingkan dengan suku sebelumnya dan menunjukkan bahawa langkah yang diambil untuk mengurangkan unjuran lebihan perbelanjaan pada akhir suku tahun 1 telah berjaya.

Penjimatan diramalkan dalam senarai gaji kerana pengambilan telah ditolak ke akhir tahun dan kekosongan diuruskan. Di samping itu, Force telah melakukan lebih baik daripada yang diramalkan pada peminjaman dan penyiaran ke unit serantau. Bagaimanapun, tekanan semakin meningkat dalam bidang seperti kos petrol dan utiliti serta kesan inflasi.

Diramalkan bahawa 150.4 jawatan yang dibuat hasil daripada Uplift dan Precept semuanya akan tersedia menjelang akhir tahun ini. Di samping itu, semua £6.4m, bar £30k, telah dikenal pasti dan dialih keluar daripada belanjawan. Walaupun terdapat keyakinan bahawa penjimatan untuk 21/22 akan dihantar, masih terdapat ketidakpastian mengenai penjimatan £20m+ yang diperlukan untuk 3 tahun akan datang.

Ramalan Modal

Pelan modal itu diramalkan kurang perbelanjaan sebanyak £5.6m. Ini terutamanya disebabkan oleh kegelinciran dalam projek dan bukannya penjimatan. Projek-projek yang termasuk dalam belanjawan modal 21/22, sama ada telah lulus kelulusan pintu masuk atau tidak, berkaitan estet, jarak tembak dan ICT tidak mungkin berlaku tahun ini dan seterusnya menyebabkan perbelanjaan yang kurang. Keputusan sama ada ini akan dibenarkan untuk dilancarkan pada 2022/23 akan diambil pada akhir tahun ini.

Virements Hasil

Mengikut peraturan kewangan hanya virement melebihi £500k memerlukan kelulusan daripada PCC. Ini dilakukan pada setiap suku tahun dan oleh itu keadaan yang berkaitan dengan tempoh ini ditunjukkan di bawah. Selebihnya boleh diluluskan oleh Ketua Konstabel Ketua Pegawai Kewangan.

Bulan 4 Virements

Dua virement yang diminta lebih £0.5m berkaitan dengan pemindahan pembiayaan Uplift dan Precept kepada Belanjawan Kepolisan Operasi

Bulan 6 Virements

Kedua-dua virement melebihi £0.5m berkaitan pertama sekali dengan pemindahan pembiayaan Precept untuk kakitangan kepada Operational Policing dan kedua pemindahan pembiayaan Precept kepada PCC untuk membiayai PCC Commissioned Services

Syor:

Kelulusan Polis dan Pesuruhjaya Jenayah

Saya perhatikan prestasi kewangan pada 30^th September 2021 dan meluluskan perkara yang dinyatakan di atas.

Tandatangan: Lisa Townsend (salinan tandatangan basah disimpan dalam OPCC)

Tarikh: 11 November 2021

Semua keputusan mesti ditambah ke dalam daftar keputusan.

Bidang pertimbangan

Penasihatan

Tiada

Implikasi kewangan

Ini dinyatakan dalam kertas

undang-undang

Tiada

Risiko

Walaupun separuh tahun kini telah berlalu, ia sepatutnya lebih mudah untuk meramalkan keluaran kewangan bagi tahun tersebut. Walau bagaimanapun, risiko kekal, dan belanjawan kekal sangat seimbang. Terdapat risiko bahawa hasil kewangan yang diramalkan boleh berubah seiring dengan berjalannya tahun

Kesaksamaan dan kepelbagaian

Tiada

Risiko kepada hak asasi manusia

Tiada