निर्णय लॉग 020/2022 – महसूल आणि भांडवली उत्पन्न 2021/22, राखीव हस्तांतरण आणि भांडवल पुढे नेणे (ऑडिटच्या अधीन)

निर्णय क्रमांक: ०२०/२०२२

लेखक आणि नोकरीची भूमिका: केल्विन मेनन - मुख्य आर्थिक अधिकारी OPCC

संरक्षणात्मक चिन्हांकन: अधिकृत

कार्यकारी सारांश:

आर्थिक नियमनांनुसार वित्तीय आणि व्यावसायिक सेवांच्या कार्यकारी संचालकांनी एक आऊटर्न रिपोर्ट तयार करणे आवश्यक आहे आणि PCC द्वारे वापर/किंवा अतिरिक्त/तूटीचा वापर/किंवा महसुली अंदाजपत्रकावरील अतिरिक्त/तुटीचे हस्तांतरण धोरणाच्या अनुषंगाने मंजुरीसाठी शिफारस करणे आवश्यक आहे. PCC ला 2022/23 कॅपिटल प्लॅन आणि कोणत्याही कॅपिटल फायनान्सिंगमध्ये कॅरी फॉरवर्ड स्लिपेज मंजूर करण्यास सांगितले जाते.

पार्श्वभूमी

वर्षासाठी महसूल उत्पन्न

1. £262m चे एकूण महसूल बजेट सध्याच्या PCC च्या पूर्ववर्ती द्वारे फेब्रुवारी 2021 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते
2. नवीन अधिकार्‍यांसाठी अतिरिक्त निधी आणि वाढत्या खर्चाची मान्यता यामुळे सरकारी अनुदान £5.4m ने वाढून £118m झाले. उर्वरित £144m, प्रिसेप्टमधील वाढ दर्शविते, स्थानिक रहिवाशांकडून संकलन निधीद्वारे प्रदान करण्यात आले.
3. वर्षभरात आर्थिक नियमांच्या अनुषंगाने अनेक अर्थसंकल्पीय परिमाणे मंजूर करण्यात आली होती परंतु यामुळे एकूण अर्थसंकल्पात बदल झाला नाही.
4. गटासाठी 2021/22 या वर्षासाठी अलेखापरीक्षित महसूल उत्पन्न खालीलप्रमाणे होता

5. पोलिस आणि कर्मचारी वेतन (भरतीच्या टप्प्याटप्प्याने, कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्यात अडचण आणि वेतनदरातील तफावत), परिसर, प्रशिक्षण आणि वाहतूक यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये दलाची बचत झाली आहे. G7 आणि COP26 सारख्या वर्षभरातील प्रमुख कार्यक्रमांना पाठवलेल्या अधिका-यांच्या उत्पन्नाचाही फोर्सला फायदा झाला आहे.
6. OPCC कमी खर्चाचा मोठा घटक OPCC द्वारे अदा करण्‍यासाठी अर्थसंकल्पित कमिशन केलेल्या सेवांशी संबंधित आहे परंतु प्रत्यक्षात, यशस्वी अनुदान अर्जाच्या परिणामी, सरकारद्वारे निधी दिला गेला. OPCC विशेषत: पीडितांना मदत करणार्‍या सेवेसाठी आणि गुन्हेगारीला प्रतिबंध करण्यासाठी वर्षभरात £1.3m पेक्षा जास्त अतिरिक्त निधी आकर्षित करण्यात यशस्वी ठरला आहे. बाह्य सल्ले आणि प्रशासनातही कमी खर्च होते.
7. £6.4m च्या वर्षासाठी गट बचतीचे उद्दिष्ट देखील साध्य करण्यात आले आणि ते उत्पन्नामध्ये दिसून येते.

रिझर्व्हमध्ये हस्तांतरित करा

8. एकूण अर्थसंकल्प कमी खर्च आणि इतर समायोजनेचा परिणाम म्हणून PCC ला राखीव निधीमध्ये खालील हस्तांतरण मंजूर करण्यास सांगितले आहे:

• £1.035m सामान्य रिझर्व्हला NRE च्या 3% च्या शिफारस केलेल्या स्तरावर आणण्यासाठी भविष्यातील बचतीच्या वितरणाभोवती जोखीम कव्हर करण्यासाठी;
• सेवांमधील भविष्यातील सुधारणांना निधी देण्यासाठी कॉस्ट ऑफ चेंजसाठी £0.513m;
• OPCC साठी वर्षभरासाठी कमी खर्च प्रतिबिंबित करण्यासाठी PCC ऑपरेशनल रिझर्व्हला £0.234m.
• £0.348m to Covid राखीव प्रतिबिंबित करणारे अनुदान वर्षाअखेरीस भविष्यातील कोविड खर्चास अनुमती देण्यासाठी प्राप्त झाले;
• वर्षात केलेले दावे प्रतिबिंबित करण्यासाठी इल हेल्थ रिझर्व्हमधून £0.504m;
• या रिझर्व्हमध्ये आवश्यक पातळीच्या वास्तविक मूल्यमापनातील बदल प्रतिबिंबित करण्यासाठी विमा राखीव निव्वळ £0.338.

9. याचा परिणाम 31 मार्च 2022 पर्यंत अनऑडिटेड राखीव आणि तरतुदी खालीलप्रमाणे होईल:

10. या बदलांमुळे एकूण सामान्य राखीव 3.34/2022 च्या निव्वळ महसुली अंदाजपत्रकाच्या 23% इतकेच होईल.

२०२१/२२ भांडवली उत्पन्न

11. कॅपिटल बजेट फेब्रुवारी 2021 मध्ये मंजूर करण्यात आले ज्यामध्ये 2020/21 पासून स्लिपेज जोडले गेले आणि एकूण £18.2m चे बजेट देणारे अनेक नवीन कार्यक्रम
12. खालील तक्ता क्षेत्रानुसार परिणाम आणि भिन्नता दर्शविते. बहुतेक भिन्नता आयसीटीशी संबंधित आहेत, जे सामान्यत: अनेक वर्षांपर्यंत असू शकतात आणि मुख्यालयाच्या पुनरावलोकनासाठी थांबलेल्या इस्टेट्सशी संबंधित आहेत.
13. PCC ला कॅपिटल प्लॅनमध्ये एकूण £10.755m च्या कॅरी फॉरवर्डला मंजूरी देण्यास सांगितले जाते जे £7.354m च्या मूळ बजेटमध्ये जोडले जाते आणि चेंज प्रोग्रामने अर्थसहाय्यित £1.540m च्या रॉम रिझर्व्हमध्ये 2022/23 चे एकूण कॅपिटल बजेट देते. £19.650m

शिफारस:

हे शिफारसीय आहे की पोलीस आणि गुन्हे आयुक्त:

1. खालील प्रमाणे राखीव आणि तेथून खालील हस्तांतरणास मान्यता देते:

• सामान्य राखीव करण्यासाठी £1.035m;
• OPCC ऑपरेशनल रिझर्व्हसाठी £0.234m;
• चेंज रिझर्व्हच्या खर्चासाठी £0.513m;
• Covid 0.348 राखीव करण्यासाठी £19m;
• आजारी आरोग्य राखीव पासून £0.504m आणि;
• विमा राखीव £0.338m.

10. 10.755/2021 कॅपिटल बजेटमधून 22/2022 कॅपिटल बजेटमध्ये £23m च्या कॅरी फॉरवर्डला मंजुरी दिली

पोलीस आणि गुन्हे आयुक्त मान्यता

मी शिफारस(ने) मंजूर करतो:

स्वाक्षरी: पीसीसी लिसा टाउनसेंड (ओपीसीसीमध्ये ओल्या स्वाक्षरीची प्रत)

दिनांक: 14/06/2022

सर्व निर्णय निर्णय रजिस्टरमध्ये जोडले जाणे आवश्यक आहे.

विचाराची क्षेत्रे

सल्ला

या विषयावर सल्लामसलत करण्याची आवश्यकता नाही

आर्थिक परिणाम

या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे आहेत

कायदेशीर

PCC ने सर्व राखीव हस्तांतरणास मान्यता देणे आवश्यक आहे

धोके

बाह्य लेखापरीक्षणाच्या परिणामी आकडे बदलू शकतात. असे झाल्यास कोणताही बदल लक्षात घेऊन निर्णयात सुधारणा करावी लागू शकते.

समानता आणि विविधता

या निर्णयाचा कोणताही परिणाम नाही

मानवी हक्कांना धोका

या निर्णयाचा कोणताही परिणाम नाही