Шийдвэрийн бүртгэл 020/2022 – Орлого ба хөрөнгийн үр дүн 2021/22, Нөөц шилжүүлэг ба хөрөнгийн шилжүүлэг (аудит хийх ёстой)

Шийдвэрийн дугаар: 020/2022

Зохиогч ба ажлын үүрэг: Келвин Менон – OPCC-ийн Санхүү хариуцсан захирал

Хамгаалалтын тэмдэглэгээ: Албан ёсоор

Хураангуй тайлбар:

Санхүүгийн журамд Санхүү, арилжааны үйлчилгээний Гүйцэтгэх захирал нь гүйцэтгэлийн тайлан гаргаж, нөөцийн бодлогод нийцүүлэн орлогын төсвийн илүүдэл/алдагдлыг ашиглах/эсвэл шилжүүлэхийг ТХГ-аар батлуулахыг шаарддаг. Мөн 2022/23 оны Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө болон аливаа хөрөнгийн санхүүжилтийн хүрээнд гулсах асуудлыг батлахыг PCC-ээс хүсч байна.

Ерөнхий мэдээлэл

Тухайн жилийн орлогын гүйцэтгэл

1. Нийт 262 сая фунт стерлингийн орлогын төсвийг 2021 оны XNUMX-р сард одоогийн PCC-ийн өмнөх байгууллага баталсан.
2. Шинэ офицеруудад нэмэлт санхүүжилт олгож, зардал нэмэгдэж байгааг хүлээн зөвшөөрсний үр дүнд засгийн газрын тэтгэлэг 5.4 сая фунтээр нэмэгдэж, 118 сая фунт стерлинг болжээ. Үлдсэн 144 сая фунт стерлингийг "Захирамж"-ын өсөлтийг тусгасан бөгөөд цуглуулгын сангаар дамжуулан нутгийн иргэдээс олгосон.
3. Жилийн хугацаанд Санхүүгийн журамд нийцүүлэн төсөв хооронд хэд хэдэн төсвийн төслийг баталсан боловч энэ нь төсвийн ерөнхий багцад өөрчлөлт оруулаагүй.
4. Группын 2021/22 оны аудитлагдаагүй орлогын гүйцэтгэл дараах байдалтай байна.

5. Цагдаа, ажилтнуудын цалингийн тооцоо (албан хаагчдыг ажилд авах үе шаттай, сул орон тоог нөхөхөд хүндрэлтэй, цалингийн зөрүүтэй зэргээс шалтгаалан), байр, сургалт, тээвэр зэрэг салбарт хүчний хэмнэлт бий болсон. Хүч мөн жилийн хугацаанд G7, COP26 зэрэг томоохон арга хэмжээнд илгээсэн офицеруудын орлогоос ашиг хүртэж байна.
6. OPCC-ийн бага зардлын томоохон хэсэг нь OPCC-аас төлөхөөр төсөвлөгдсөн захиалгат үйлчилгээтэй холбоотой боловч үнэн хэрэгтээ буцалтгүй тусламжийг амжилттай хэрэгжүүлсний үр дүнд Засгийн газраас санхүүжүүлсэн. OPCC нь хохирогчдод дэмжлэг үзүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээнд ашиглах зорилгоор жилийн хугацаанд 1.3 сая фунт стерлингийн нэмэлт санхүүжилт татахад онцгой амжилт үзүүлсэн. Мөн хөндлөнгийн зөвлөгөө, засаглалд бага зардал гарсан.
7. Группын жилийн 6.4 сая фунт стерлингийн хэмнэлтийн зорилт ч бас биелсэн бөгөөд энэ нь гүйцэтгэлд тусгагдсан.

Нөөц рүү шилжүүлэх

8. Төсвийн нийт зарцуулалт болон бусад зохицуулалтын үр дүнд дараах нөөцийн шилжүүлгийг батлахыг ТХГН-аас хүсч байна.

• Ерөнхий нөөцөд 1.035 сая фунт стерлингийг дараагийн жилүүдэд хуримтлал олгохтой холбоотой эрсдлийг нөхөх зорилгоор NRE-ийн 3%-ийн санал болгож буй түвшинд хүргэх;
• Үйлчилгээний цаашдын сайжруулалтыг санхүүжүүлэхийн тулд өөрчлөлтийн зардалд 0.513 сая фунт стерлинг;
• OPCC-ийн жилийн дутуу зарцуулалтыг тусгахын тулд PCC-ийн үйл ажиллагааны нөөцөд 0.234 сая фунт стерлинг төлнө.
• Ковидийн нөөцөд 0.348 сая фунт стерлинг, жилийн эцэст авсан буцалтгүй тусламжийг тусгаж, Ковидийн ирээдүйн зардлыг нөхөх боломжтой;
• Жилд гаргасан нэхэмжлэлийг тусгахын тулд эрүүл мэндийн нөөцөөс 0.504 сая фунт стерлинг;
• Энэ нөөцөд шаардагдах түвшний актуар үнэлгээний өөрчлөлтийг тусгахын тулд Даатгалын нөөцөд цэвэр 0.338 фунт стерлинг.

9. Үүний үр дүнд 31 оны 2022-р сарын XNUMX-ний байдлаар аудит хийгээгүй нөөц ба нөөцүүд дараах байдалтай болно.

10. Эдгээр өөрчлөлтийг хийснээр нийт ерөнхий нөөц нь 3.34/2022 оны цэвэр орлогын төсвийн 23% -тай тэнцэх болно.

2021/22 оны хөрөнгийн үр дүн

11. Нийслэлийн төсвийг 2021 оны 2020-р сард баталсан бөгөөд үүнд 21/18.2 оноос хойш гулсах, хэд хэдэн шинэ хөтөлбөрийг нэмж нийт XNUMX сая фунт стерлинг төсөвлөсөн.
12. Доорх хүснэгтэд талбайн үр дүн, зөрүүг харуулав. Зөрчлийн дийлэнх нь ихэвчлэн хэдэн жил үргэлжилдэг МХХТ болон төв штабын хяналт шалгалтыг түр зогсоосон үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой.
13. Анхны төсөвт 10.755 сая фунт стерлинг, Өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн санхүүжүүлсэн хөрөнгийн нөөцийг 7.354 сая фунт стерлингээр нэмэхэд 1.540/2022 оны хөрөнгийн нийт төсөвт тусгагдсан хөрөнгийн төлөвлөгөөнд нийт 23 сая фунт стерлингийн шилжүүлгийг батлахыг PCC-ээс хүсч байна. 19.650 сая фунт

Зөвлөмж:

Цагдаа, гэмт хэрэгтэй тэмцэх комиссар дараахь зүйлийг хийхийг зөвлөж байна.

1. Дараахь байдлаар нөөцөд шилжүүлэх, шилжүүлэхийг зөвшөөрнө.

• Ерөнхий нөөцөд 1.035 сая фунт стерлинг;
• OPCC-ийн үйл ажиллагааны нөөцөд 0.234 сая фунт стерлинг;
• Өөрчлөлтийн зардалд 0.513 сая фунт стерлинг;
• Ковид 0.348-ийн нөөцөд 19 сая фунт стерлинг;
• Өвчний эрүүл мэндийн нөөцөөс 0.504 сая фунт стерлинг болон;
• Даатгалын нөөцөд 0.338 сая фунт стерлинг.

10. 10.755/2021 оны Нийслэлийн төсвөөс 22/2022 оны нийслэлийн төсөвт 23 сая фунт стерлинг шилжүүлэхийг баталлаа.

Цагдаа, гэмт хэрэгтэй тэмцэх комиссын зөвшөөрөл

Би дараах зөвлөмжийг зөвшөөрч байна:

Гарын үсэг: PCC Lisa Townsend (OPCC-д хадгалагдсан нойтон гарын үсгийн хуулбар)

Огноо: 14

Бүх шийдвэрийг шийдвэрийн бүртгэлд нэмж оруулах ёстой.

Харгалзах талбарууд

зөвлөгөө

Энэ асуудлаар зөвлөлдөх шаардлага байхгүй

Санхүүгийн үр дагавар

Эдгээр нь тайланд тусгагдсан байдаг

Эрх зүйн

Нөөц рүү шилжүүлэх бүх ажлыг PCC зөвшөөрөх ёстой

эрсдэл

Гадаад аудитын үр дүнд тоон үзүүлэлтүүд өөрчлөгдөж магадгүй юм. Хэрэв ийм зүйл тохиолдвол аливаа өөрчлөлтийг харгалзан шийдвэрт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болно.

Тэгш байдал ба олон талт байдал

Энэ шийдвэрийн үр дагавар байхгүй

Хүний эрхийн эрсдэл

Энэ шийдвэрийн үр дагавар байхгүй