Зохиогч ба ажлын үүрэг: Келвин Менон - Санхүүгийн захирал
Хамгаалалтын тэмдэглэгээ: Албан ёсоор
Хураангуй тайлбар:
Хуулийн дагуу бүх нөөц нь PCC-ийн мэдэлд байдаг. Нөөц рүү шилжүүлэх эсвэл нөөцөөс шилжүүлэхийг зөвхөн албан ёсны шийдвэрээр ТХГН-ийн зөвшөөрлөөр хийж болно. 2022/23 оны төсөвтэй харьцуулахад дутуу зарлага гарах төлөвтэй байгаа тул цаашид гарах эрсдэлийг нөхөх, шинэ санаачилга гаргах зорилгоор нөөцөд шилжүүлж өгөхийг хүсч байна.
Ерөнхий мэдээлэл
2022/23 он инфляци болон зардал нэмэгдэж байгаа нөхцөлд онцгой сорилттой жил байлаа. Гэсэн хэдий ч үүнийг дараахь байдлаар хэд хэдэн зүйлээр нөхсөн.
- Шинэ офицеруудын дийлэнх нь жилийн сүүлээр ажилд орсон тул зардлыг хойшлуулсан бол төсөвт энэ нь жилийн туршид жигд явагдана гэж тооцсон.
- Хөдөлмөрийн зах зээлийн хатуу ширүүн байдал нь тус хүчнийхэн өөрийн төлж чадах цалин хөлсний хэмжээгээр цагдаагийн ажилтнуудыг элсүүлэхэд хүндрэлтэй байгааг харуулж байна. Энэ нь санхүүжүүлсэн боловч бөглөөгүй олон тооны албан тушаал байна гэсэн үг юм.
- Тус хүчнийхэн COP болон Лондонгийн гүүрний ажиллагаа зэрэг үндэсний арга хэмжээнүүдээс төсөвлөгдсөнөөс илүү орлоготой байсан
Энэ нь оны эцэст хамгийн багадаа 7.9 сая фунт стерлинг дутуу зарцуулагдах төлөвтэй байна гэсэн үг юм. Хэдийгээр энэ нь нэлээд их мөнгө боловч нийт төсвийн дөнгөж 2.8 хувийг эзэлж байна. Энэхүү дутуу зарцуулалт нь 2023/24 онд үүсч болзошгүй дарамт, эрсдэлийг шийдвэрлэхийн тулд хөрөнгөө төвлөрүүлэх боломжийг олгодог.
Нөөц рүү шилжүүлэх
Төсвийн нийт зарцуулалт дутуу байгаа тул НӨЦГ-аас нөөцөд дараахь шилжүүлгийг батлахыг хүсч байна.
| Нөөц | Шилжүүлгийн шалтгаан | хэмжээ Фунт стерлинг |
| Өөрчлөлтийн зардал | Ирээдүйн хэмнэлт, үр ашгийг бий болгох өөрчлөлтийн хөтөлбөрийг дэмжих | 2.0 |
| CC Үйл ажиллагаа | Дахин нээгдсэн түүхийн судалгаанд зориулж нөөцөөр хангах | 0.5 |
| OPCC-ийн үйл ажиллагааны нөөц | 2023/24 онд гарч болзошгүй OPCC-ийн нэг удаагийн ашиглалтад оруулах санаачлагуудад санхүүжилт олгох | 0.3 |
| Төлөөлөгдсөн төсөв эзэмшигчийн нөөц | Хуулийн төлбөр, засвар үйлчилгээ, цалин хөлс, буцаан олголт, хяналт шалгалт гэх мэт бусад боломжит дарамт, эрсдэлийг санхүүжүүлэх. | 5.1 |
| Ковид19 нөөц | Эрсдэл буурсан тул нөөцийг хаах | (1.7) |
| Цэвэр тэг нөөц | Цэвэр тэг хүрэхийн тулд Хүч амлалтыг дэмжих санхүүжилт олгох | 1.7 |
| НИЙТ | 7.9 |
Шилжүүлгийг баталсны дараа нийт нөөц 29.4 сая фунт стерлинг болно (аудит хийх ёстой):
| Нөөц | Санал |
| Санал 2022/23 | |
| Ерөнхий | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Зориулалтын нөөц | |
| OPCC-ийн үйл ажиллагааны нөөц | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| PCC Cost of Change Reserve | 5.2 |
| Үйл ажиллагааны нөөцийн ахлах цагдаа | 1.6 |
| COVID 19 нөөц | 0.0 |
| Даатгалын нөөц | 1.9 |
| Цагдаагийн тэтгэврийн нөөц | 0.7 |
| Цэвэр тэг нөөц | 1.7 |
| Төлөөлөгдсөн төсөв эзэмшигчийн нөөц | 5.1 |
| Капитал Нөөц – Илтгэлийн хувь нэмэр | 0.5 |
| Нийт зориулалтын нөөц | 20.1 |
| Нийт нөөц | 29.4 |
Зөвлөмж:
Дээр дурдсанчлан нөөцөд шилжүүлэхийг Цагдаа, гэмт хэрэгтэй тэмцэх комиссар батлахыг зөвлөж байна.
Цагдаа, гэмт хэрэгтэй тэмцэх комиссын зөвшөөрөл
Би дараах зөвлөмжийг зөвшөөрч байна:
Гарын үсэг: Лиза Таунсенд, Суррейгийн цагдаа, гэмт хэрэгтэй тэмцэх комиссар (Нойтон гарын үсэгтэй хуулбарыг PCC оффист хадгалсан)
огноо: 04 дөрөвдүгээр сарын 2023
Бүх шийдвэрийг шийдвэрийн бүртгэлд нэмж оруулах ёстой.
Харгалзах талбарууд:
зөвлөгөө
Энэ асуудлаар зөвлөлдөх шаардлага байхгүй
Санхүүгийн үр дагавар
Эдгээр нь тайланд тусгагдсан байдаг
Эрх зүйн
Нөөц рүү шилжүүлэх бүх ажлыг PCC зөвшөөрөх ёстой
эрсдэл
Гадаад аудитын үр дүнд тоон үзүүлэлтүүд өөрчлөгдөж магадгүй юм. Хэрэв ийм зүйл тохиолдвол аливаа өөрчлөлтийг харгалзан шийдвэрт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болно.
Тэгш байдал ба олон талт байдал
Энэ шийдвэрийн үр дагавар байхгүй
Хүний эрхийн эрсдэл
Энэ шийдвэрийн үр дагавар байхгүй