Дневник на одлуки 036/2021 – 1-ви квартал 2021/22 година Финансиски перформанси и буџетски промени

Полиција и комесар за криминал за Сари – Запис за донесување одлуки

Наслов на извештајот: 1^st Квартал 2021/22 Финансиски перформанси и буџетски промени

Број на решение: 36/ 2021

Автор и работна улога: Келвин Менон – благајник

Заштитна ознака: ОФИЦИЈАЛНО

Извршно резиме:

Извештајот за финансискиот мониторинг за првиот квартал од финансиската година покажува дека полициската групација Сари се предвидува да биде 1 милиони фунти над буџетот до крајот на март 0.5 година, врз основа на досегашните перформанси. Ова се заснова на одобрен буџет од 2022 милиони фунти за годината. Капиталот се предвидува да биде недоволно потрошен 261.7 милиони фунти во зависност од тајмингот на проектите.

Финансиските регулативи наведуваат дека сите буџетски мерки над 0.5 милиони фунти мора да бидат одобрени од PCC. Тие се наведени во Додаток Е од приложениот извештај.

Позадина

Прогноза на приходи

Вкупниот буџет за Сари е 261.7 милиони фунти за 2021/22 година, наспроти ова, прогнозираната позиција на резултатот е 262.2 милиони фунти што резултира со прекумерно трошење од вкупно 0.5 милиони фунти. Имајќи предвид дека се уште е рано во годината, може да се преземат чекори за да се ублажи ова.

Оперативниот одговор на пандемијата СОВИД 19 резултираше со дополнителни непланирани трошоци кои се состојат од трошоци за плати на полицајците и персоналот, прекувремена работа на вработените, простории, изгубени приходи и материјали и услуги. Op Apollo предвидува расходи од 0.837 милиони фунти што може да се компензира со Surge Fund што беше пренесен од 2020/21 година, ова се гледа во прогнозата. Овие трошоци може да се намалат како што Op Apollo ќе заврши поради олеснување на ограничувањата.

Постојат разлики во буџетот, платите предвидуваат целокупно прекумерно трошење со недоволно трошење неплаќање за да се надомести со ова. Бројот на полициски службеници се зголемува во текот на годината, бидејќи планот за регрутирање се реализира, а Силите се на цел да ги испорачаат дополнителните 149.4 позиции за наредба и подигање.

Заштедите се идентификувани и се следат и се отстрануваат од буџетот. Има севкупен недостаток во заштедите во 2021/22 во вкупна вредност од 162 илјади фунти, кои допрва треба да се идентификуваат, но тоа би требало да биде можно во текот на остатокот од годината. Заштедите од идната година од 22/23 па наваму во износ од 20 милиони фунти во следните 4 години претставуваат најголем предизвик.

Капитална прогноза

Се предвидува дека капиталниот план ќе биде недоволно потрошен за 3.9 милиони фунти. За финансиската 2020/21 година беше воведен нов капитален и инвестициски портал за продолжување на процесот за постоечките планирани шеми. Овој чекор се зацврсти на предлозите дадени за време на изградбата на буџетот и исто така овозможи да се провери позицијата на финансирање пред да се даде зелено светло.

Со оглед на голем број големи проекти кои моментално се разгледуваат, варијансата може да се промени во текот на остатокот од годината.

Виременти на приходи

Според финансиските регулативи, само за над 500 илјади фунти треба одобрение од PCC. Остатокот може да го одобри Главниот директор за финансии. Сите виременти се наведени подолу, но само еден, за трансфер на финансирање за подигнување, бара формално одобрение од PCC.

Препорака:

Одобрение на полициски и комесар за криминал

Финансиското работење го забележувам на 30^th јуни 2021 година и да ги одобри условите наведени погоре.

Потпис: Лиза Таунсенд (копија на влажен потпис достапна на барање)

Датум: 19 август 2021 година

Сите одлуки мора да се додадат во регистарот на одлуки.

Области на разгледување

консултации

Никој

Финансиски импликации

Овие се наведени во трудот

правни

Никој

Ризици

Бидејќи е на почетокот на годината, постои ризик предвидениот финансиски резултат да се промени како што одминува годината

Еднаквост и различност

Никој

Ризици за човековите права

Никој