Дневник на одлуки 007-2022 3-ти квартал 2021/22 година Финансиски перформанси и буџетски промени

Полиција и комесар за криминал за Сари – Запис за донесување одлуки

Наслов на извештајот: 3-ти квартал 2021/22 година Финансиски перформанси и буџетски промени

Број на решение: 07/2022

Автор и работна улога: Келвин Менон – благајник

Заштитна ознака: ОФИЦИЈАЛНО

Извршно резиме:

Извештајот за финансискиот мониторинг за третиот квартал од финансиската година покажува дека полициската група Сари се предвидува да биде 3 милиони фунти од буџетот до крајот на март 2.1 година, врз основа на досегашните перформанси. Ова се заснова на одобрен буџет од 2022 милиони фунти за годината. Капиталот се предвидува да биде недоволно потрошен 261.7 милиони фунти поради пролизгување на главното ново седиште.

Финансиските регулативи наведуваат дека сите буџетски промени над 0.5 милиони фунти мора да бидат одобрени од PCC. Тие се наведени во овој извештај.

Позадина

Прогноза на приходи

Вкупниот буџет за Сари е 261.7 милиони фунти за 2021/22 година, наспроти ова, прогнозираната позиција е 259.8 милиони фунти што резултира со недоволно трошење од 2.1 милиони фунти. Ова изнесува 0.8% од вкупниот буџет и настана главно поради недоволно трошење на платите поради поголемиот број на слободни работни места и времето на регрутирање службеници.

Како и платите, Силите направија подобро од предвиденото распоредување и распоредување во регионалните единици. Сепак, се зголемуваат притисоците во области како што се бензинот и трошоците за комунални услуги, како и влијанието на инфлацијата. Се очекува дека доколку ова недоволно трошење остане на крајот на годината, ќе биде префрлено во резерви за употреба во програмата за промени на Силите. Сепак, ова е предмет на конечен договор со PCC.

Се предвидува дека 150.4 објави создадени како резултат на Uplift и Precept ќе бидат поставени до крајот на годината. Покрај тоа, сите заштеди од 6.4 милиони фунти се идентификувани и отстранети од буџетите.

Капитална прогноза

Се предвидува дека капиталниот план ќе биде недоволно потрошен за 11.7 милиони фунти. Ова главно се должи на пролизгувањето на проектите, а не на заштедите, бидејќи може да се види дека од недоволно потрошените 11.7 милиони фунти, 10.5 милиони фунти се однесуваат на новото седиште и поврзаните проекти.

Виременти на приходи

Според финансиските регулативи, само за над 500 илјади фунти треба одобрение од PCC. Ова се прави на квартална основа и така подолу се прикажани промените кои се однесуваат на овој период за одобрување од страна на PCC.

Нема поединечни приходи над 500 илјади фунти во М8 или М9

Капитал Виременти

Според финансиските регулативи, само за над 500 илјади фунти треба одобрение од PCC. Ова се прави на квартална основа и така подолу се прикажани промените кои се однесуваат на овој период за одобрување од страна на PCC.

Нема поединечни капитални вредности над 500 илјади фунти во М8 или М9

Препорака:

Одобрение на полициски и комесар за криминал

Го забележувам финансиското работење на 31 декември 2021 година и ги одобрувам одредбите наведени погоре.

Потпис: PCC Лиза Таунсенд (мокро потпишана копија се чува во OPCC)

Датум: 11 март 2022 година

Сите одлуки мора да се додадат во регистарот на одлуки.

Области на разгледување

консултации

Никој

Финансиски импликации

Овие се наведени во трудот

правни

Никој

Ризици

Иако половина од годината сега помина, би требало да биде полесно да се предвиди финансискиот резултат за годината. Сепак, ризиците остануваат, а буџетот останува многу фино избалансиран. Постои ризик предвидениот финансиски резултат да се промени како што одминува годината

Еднаквост и различност

Никој

Ризици за човековите права

Никој