Lēmums

Pārskata nosaukums: 8. mēnesis 2020./21. gada finanšu rezultāti un budžeta rādītāji

Lēmuma numurs: 004/2021

Autors un darba loma: Kelvins Menons – kasieris

Aizsardzības marķējums: OFICIĀLS

Kopsavilkums:

Finanšu uzraudzības ziņojums par periodu, kas beidzas 30^th 2020. gada novembris liecina, ka tiek prognozēts, ka Surrey Police Group līdz 0.6. gada marta beigām būs par 2021 miljoniem sterliņu mārciņu mazāks par budžetu, pamatojoties uz līdzšinējo darbību. Tiek prognozēts, ka kapitāls būs neiztērēts 1.2 miljonu mārciņu apmērā, kas ir tikpat, cik pagājušajā mēnesī, tomēr tas būs atkarīgs no projektu īstenošanas laika.

Finanšu noteikumos teikts, ka visi budžeta izdevumi, kas pārsniedz 0.5 miljonus mārciņu, ir jāapstiprina PCC. Tie ir izklāstīti pievienotā ziņojuma D pielikumā.

fons

Lai gan budžeta nepilnīgais izlietojums 7. mēnesī samazinājās, tas atkal ir sācis palielināties. Tomēr tas joprojām veido tikai 0.2 % no kopējiem izdevumiem. Neraugoties uz to, ka kopumā netiek iztērēts, dažās jomās, piemēram, virsstundās, ir pārmērīgi tēriņi, kas tiek rūpīgi aplūkoti. Covid izdevumi līdz šim ir bijuši 6.5 miljoni mārciņu, no kuriem 3.5 miljonus mārciņu ir atmaksājusi valdība.

No kopējā kapitāla budžeta 15.4 miljonu mārciņu apmērā faktiski ir iztērēti tikai 6.3 miljoni mārciņu. Tādējādi ir iespējams, ka nepietiekami izlietotie līdzekļi faktiski būs lielāki par prognozētajiem 1.2 miljoniem mārciņu, un vairāki projekti var tikt atlikti uz nākamo gadu. Tas nozīmē, ka šis nepietiekams izlietojums samazinās finansēšanas izmaksas gadā.

OPCC prognozē, ka gada beigās tas būs nedaudz mazāk iztērēts

Beidzot visi gada ietaupījumi ir samaksāti, un Spēki ir izlēmuši pieņemt darbā visus priekšrakstu un paaugstināšanas virsniekus.

Detalizētāks finanšu pārskats tika prezentēts janvāra darbības sanāksmē.

Pieprasītie budžeta izdevumi ir norādīti A pielikumā un galvenokārt attiecas uz personāla izmaksu atkārtotu analīzi budžeta ietvaros.

Ieteikums:

Policijas un krimināllietu komisāra apstiprinājums

Es atzīmēju finanšu rādītājus 30. gadā^th 2020. gada novembrī un apstiprināt pievienotā ziņojuma A pielikumā norādītās prasības.

Paraksts: Deivids Munro (slapjais paraksts pieejams drukātajā eksemplārā)

Datums: 22 / 02 / 2021

Visi lēmumi jāpievieno lēmumu reģistram.

A papildinājums

Ieņēmumi Virements virs £500k