Lēmumu žurnāls 044/2021 — 2./2021. gada 22. ceturkšņa finanšu rādītāji un budžeta nosacījumi

Sarejas policijas un krimināllietu komisārs — lēmumu pieņemšanas ieraksts

Pārskata nosaukums: 2./2021. gada 22. ceturkšņa finanšu rezultāti un budžeta rādītāji

Lēmuma numurs: 44/2021

Autors un darba loma: Kelvins Menons – kasieris

Aizsardzības marķējums: OFICIĀLS

Kopsavilkums:

Finanšu uzraudzības ziņojums par finanšu gada 2. ceturksni liecina, ka tiek prognozēts, ka Surrey Police Group līdz 0.3. gada marta beigām būs par 2022 miljoniem mārciņu mazāks par budžetu, pamatojoties uz līdzšinējo darbību. Tas ir balstīts uz apstiprināto budžetu 261.7 miljonu mārciņu apmērā gadam. Tiek prognozēts, ka dažādu projektu izslīdēšanas dēļ kapitāls tiks iztērēts 5.6 miljonu mārciņu apmērā.

Finanšu noteikumos teikts, ka visi budžeta izdevumi, kas pārsniedz 0.5 miljonus mārciņu, ir jāapstiprina PCC. Tie ir izklāstīti šī ziņojuma beigās.

fons

Ieņēmumu prognoze

Kopējais Surrejas budžets ir 261.7 miljoni mārciņu 2021./22. gadam, savukārt prognozētā iznākuma pozīcija ir 261.7 miljoni mārciņu, kā rezultātā neiztērēti 0.3 miljoni mārciņu. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, tas ir par 0.8 miljoniem sterliņu mārciņu vairāk, un tas liecina, ka pasākumi, kas veikti, lai samazinātu plānoto pārtēriņu 1. ceturkšņa beigās, ir bijuši veiksmīgi.

Algu sarakstā tiek prognozēti ietaupījumi, jo darbinieku atlase ir pārcelta uz vēlāku gadu un vakances tiek pārvaldītas. Turklāt Spēkiem ir veicies labāk, nekā prognozēts, norīkojot un norīkojot darbā reģionālajās vienībās. Tomēr spiediens palielinās tādās jomās kā benzīna un komunālo pakalpojumu izmaksas, kā arī inflācijas ietekme.

Tiek prognozēts, ka 150.4 amata vietas, kas izveidotas Uplift un priekšraksta rezultātā, būs visas līdz gada beigām. Turklāt visi 6.4 miljoni mārciņu jeb 30 21 mārciņu ir identificēti un izņemti no budžeta. Lai gan pastāv pārliecība, ka 22./20. ietaupījumi tiks nodrošināti, joprojām nav skaidrības par 3 miljonu mārciņu+ ietaupījumiem, kas nepieciešami nākamajiem XNUMX gadiem.

Kapitāla prognoze

Tiek prognozēts, ka kapitāla plāns netiks izlietots par 5.6 miljoniem mārciņu. Tas galvenokārt ir saistīts ar projektu buksēšanu, nevis ietaupījumiem. Projekti, kas iekļauti 21/22 kapitāla budžetā, neatkarīgi no tā, vai tie ir izturējuši vārtejas apstiprinājumu vai nē, saistībā ar īpašumiem, šautuvēm un IKT, visticamāk, šogad netiks īstenoti, un tāpēc tie ir izraisījuši nepietiekamu izlietojumu. Lēmums par to, vai tos drīkstēs pārcelt uz 2022./23. gadu, tiks pieņemts vēlāk šajā gadā.

Ieņēmumi Virements

Saskaņā ar finanšu noteikumiem PCC apstiprinājums ir nepieciešams tikai virsmām, kas pārsniedz £500 XNUMX. Tas tiek darīts reizi ceturksnī, tāpēc ar šo periodu saistītie virementi ir parādīti zemāk. Pārējo var apstiprināt galvenais konstebls galvenais finanšu darbinieks.

4. mēnesis Virements

Abas pieprasītās summas, kas pārsniedz 0.5 miljonus sterliņu mārciņu, ir saistītas ar Uplift un Precept finansējuma pārskaitīšanu uz operatīvās policijas budžetu.

6. mēnesis Virements

Abas izmaksas, kas pārsniedz 0.5 miljonus sterliņu mārciņu, ir saistītas, pirmkārt, ar Precept finansējuma nodošanu personālam operatīvajai policijai un, otrkārt, Precept finansējuma nodošanu PCC, lai finansētu PCC pasūtītos pakalpojumus.

Ieteikums:

Policijas un krimināllietu komisāra apstiprinājums

Es atzīmēju finanšu rādītājus 30. gadā^th 2021. gada septembrī un apstiprināt iepriekš norādītos virementus.

Paraksts: Lisa Taunsenda (slapjā paraksta kopija glabājas OPCC)

Datums: 11. gada 2021. novembris

Visi lēmumi jāpievieno lēmumu reģistram.

Apsveramās jomas

konsultācija

neviens

Finansiālās sekas

Tie ir izklāstīti dokumentā

juridisks

neviens

Risks

Lai gan tagad ir pagājis puse gada, vajadzētu būt vieglāk prognozēt gada finansiālo rezultātu. Tomēr riski saglabājas, un budžets joprojām ir ļoti smalki sabalansēts. Pastāv risks, ka prognozētais finanšu rezultāts gada gaitā var mainīties

Vienlīdzība un dažādība

neviens

Riski cilvēktiesībām

neviens