Sarejas policijas un krimināllietu komisārs — lēmumu pieņemšanas ieraksts
Ziņojuma nosaukums: 1st 2021./22. gada ceturkšņa finanšu rādītāji un budžeta rādītāji
Lēmuma numurs: 36/ 2021
Autors un darba loma: Kelvins Menons – kasieris
Aizsardzības marķējums: OFICIĀLS
Kopsavilkums:
Finanšu uzraudzības ziņojums par finanšu gada 1. ceturksni liecina, ka tiek prognozēts, ka Surrey Police Group līdz 0.5. gada marta beigām pārsniegs budžetu par 2022 miljoniem mārciņu, pamatojoties uz līdzšinējo darbību. Tas ir balstīts uz apstiprināto budžetu 261.7 miljonu mārciņu apmērā gadam. Tiek prognozēts, ka kapitāls būs nepilnīgi iztērēts 3.9 miljonu mārciņu apmērā atkarībā no projektu īstenošanas laika.
Finanšu noteikumos teikts, ka visi budžeta izdevumi, kas pārsniedz 0.5 miljonus £, ir jāapstiprina PCC. Tie ir izklāstīti pievienotā ziņojuma E pielikumā.
fons
Ieņēmumu prognoze
Kopējais Surejas budžets ir 261.7 miljoni mārciņu 2021./22. gadam, savukārt prognozētā iznākuma pozīcija ir 262.2 miljoni mārciņu, kā rezultātā tiek pārsniegti 0.5 miljoni mārciņu. Ņemot vērā, ka vēl ir gada sākums, var veikt pasākumus, lai to mazinātu.
| Surrey | 2020/21 PCC budžets £ m | 2020/2021 Operatīvās piegādes budžets £ m | Kopējais 2020./21. gada budžets m£ | 2020./21. gada kopējais iznākums £ m | Novirze £ m |
| Mēnesis 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Operatīvā reakcija uz Covid 19 pandēmiju ir radījusi papildu neplānotas izmaksas, kas sastāv no policistu un personāla algu izmaksām, darbinieku virsstundām, telpām, zaudētajiem ienākumiem un piegādēm un pakalpojumiem. Op Apollo prognozē 0.837 miljonus sterliņu mārciņu izdevumus, kurus var kompensēt ar Pārsprieguma fondu, kas tika pārnests no 2020./21. gada, tas ir atspoguļots prognozē. Šīs izmaksas var samazināties, jo Op Apollo likvidēsies ierobežojumu atvieglošanas dēļ.
Budžetā ir atšķirības, atalgojums paredz kopējos tēriņu pārsniegumus, bet ar atalgojumu nesaistītus izdevumus, lai to kompensētu. Policijas darbinieku skaits gada laikā palielinās, jo tiek īstenots darbā pieņemšanas plāns, un Spēki plāno nodrošināt papildu 149.4 priekšrakstu un pacelšanas amatus.
Ietaupījumi ir apzināti un tiek izsekoti un izņemti no budžeta. 2021./22. gada ietaupījumos ir vispārējs iztrūkums £162 22 apmērā, kas vēl nav identificēts, taču tam vajadzētu būt iespējamam pārējā gada laikā. Lielāko izaicinājumu rada nākamā gada ietaupījumi no 23./20. gada līdz 4 miljoniem mārciņu nākamajos XNUMX gados.
Kapitāla prognoze
Tiek prognozēts, ka kapitāla plāns neiztērēs par 3.9 miljoniem mārciņu. 2020./21. finanšu gadam esošajām plānotajām shēmām tika ieviesta jauna kapitāla un investīciju vārteja, lai turpinātu procesu. Šis solis nostiprināja budžeta veidošanas laikā izvirzītos priekšlikumus, kā arī ļāva pārbaudīt finansējuma stāvokli pirms došanās uz priekšu.
| Surrey | 2021./22. gada kapitāla budžets £ m | 2021/22 Kapitāls Faktiskais £ m | Novirze £ m |
| Mēnesis 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Tā kā pašlaik tiek pārskatīti vairāki lieli projekti, atšķirības var mainīties pārējā gada laikā.
Ieņēmumi Virements
Saskaņā ar finanšu noteikumiem PCC apstiprinājums ir nepieciešams tikai virsmām, kas pārsniedz £500 XNUMX. Pārējo var apstiprināt galvenais konstebls galvenais finanšu darbinieks. Visi virementi ir uzskaitīti zemāk, bet tikai vienam, lai pārskaitītu palielinājuma finansējumu, ir nepieciešams oficiāls PCC apstiprinājums.
Ieteikums:
Policijas un krimināllietu komisāra apstiprinājums
Es atzīmēju finanšu rādītājus 30. gadāth 2021. gada jūnijā un apstipriniet iepriekš norādītos virementus.
Paraksts: Lisa Taunsenda (pēc pieprasījuma ir pieejama slapjā paraksta kopija)
Datums: 19. gada 2021. augusts
Visi lēmumi jāpievieno lēmumu reģistram.
Apsveramās jomas
konsultācija
neviens
Finansiālās sekas
Tie ir izklāstīti dokumentā
juridisks
neviens
Risks
Tā kā ir gada sākums, pastāv risks, ka prognozētais finanšu rezultāts gada gaitā var mainīties
Vienlīdzība un dažādība
neviens
Riski cilvēktiesībām
neviens