Lēmuma numurs: 020/2022
Autors un darba loma: Kelvins Menons – OPCC finanšu direktors
Aizsardzības marķējums: OFICIĀLS
Kopsavilkums:
Finanšu noteikumi nosaka, ka Finanšu un komerciālo pakalpojumu izpilddirektors sagatavo pārskatu par rezultātiem un iesaka PCC apstiprināšanai izmantot/vai pārskaitīt ieņēmumu budžetu pārpalikumu/deficītu saskaņā ar rezervju politiku. PCC tiek arī lūgts apstiprināt novirzes pārnešanu 2022./23. gada kapitāla plānā un jebkādā kapitāla finansēšanā.
fons
Gada ieņēmumu rezultāts
- Pašreizējā PCC priekštecis 262. gada februārī apstiprināja kopējo ieņēmumu budžetu 2021 miljonu mārciņu apmērā.
- Valsts dotācijas palielinājās par 5.4 miljoniem mārciņu līdz 118 miljoniem sterliņu mārciņu, jo tika piešķirts papildu finansējums jaunajiem darbiniekiem un tika atzītas pieaugošās izmaksas. Atlikušos £ 144 miljonus, kas atspoguļo priekšraksta palielinājumu, nodrošināja vietējie iedzīvotāji, izmantojot iekasēšanas fondu.
- Gada laikā tika apstiprināti vairāki budžeta grozījumi starp budžetiem, kas tika apstiprināti saskaņā ar Finanšu noteikumiem, taču tie nemainīja kopējo budžeta kopumu.
- Grupas neauditētais ieņēmumu rezultāts 2021./22. gadā bija šāds
| Uz 31st marts 2021 | ||||
| Faktiskais | Budžets | pretruna | ||
| £ m | £ m | £ m | % | |
| Policijas spēki | 257.4 | 258.9 | (1.5) | 0.58 |
| PCC birojs | 2.6 | 2.8 | (0.2) | 0.07 |
| Kopējais policijas fonds | 260.0 | 261.7 | (1.7) | 0.65% |
- Spēkiem ietaupījumi ir radušies tādās jomās kā policija un darbinieku algu uzskaite (sakarā ar pakāpenisku pieņemšanu darbā, grūtībām aizpildīt darbinieku vakances un atšķirības atalgojuma likmēs), telpās, apmācībā un transportā. Spēki ir guvuši labumu arī no ienākumiem virsniekiem, kas gada laikā nosūtīti uz lieliem notikumiem, piemēram, G7 un COP26.
- Lielākais OPCC nepietiekamā izlietojuma elements ir saistīts ar pasūtītajiem pakalpojumiem, par kuriem budžetā bija jāmaksā OPCC, bet faktiski tos finansēja valdība, pamatojoties uz veiksmīgu dotācijas pieteikumu. OPCC ir bijis īpaši veiksmīgs, piesaistot vairāk nekā £ 1.3 miljonus papildu finansējuma gada laikā, lai to izmantotu upuru atbalsta un noziedzības novēršanas pakalpojumiem. Bija arī nepietiekami izlietoti ārējie padomi un pārvaldība.
- Tika sasniegts arī grupas mērķis ietaupīt 6.4 miljonus mārciņu, un tas ir atspoguļots rezultātos.
Pārskaitījums uz rezervēm
- Kopējā budžeta neizlietotā un citu korekciju dēļ PKC tiek lūgts apstiprināt šādus pārskaitījumus uz rezervēm:
- 1.035 miljoni sterliņu mārciņu vispārējā rezervē, lai to palielinātu līdz ieteiktajam līmenim 3% no NRE, lai segtu riskus saistībā ar uzkrājumu nodrošināšanu nākamajos gados;
- 0.513 miljoni £ izmaiņu izmaksu rezervēm, lai finansētu turpmākus pakalpojumu uzlabojumus;
- 0.234 miljoni mārciņu PCC operatīvajai rezervei, lai atspoguļotu OPCC gadā neiztērēto.
- £0.348 miljoni Covid rezervei, atspoguļojot gada beigās saņemto dotāciju, lai segtu turpmākās Covid izmaksas;
- 0.504 mārciņas no slimības rezerves, lai atspoguļotu gada laikā iesniegtās prasības;
- £0.338 neto apdrošināšanas rezervē, lai atspoguļotu izmaiņas aktuāra novērtējumā par šajā rezervē prasīto līmeni.
- Tā rezultātā nerevidētās rezerves un uzkrājumi 31. gada 2022. martā būs šādi:
| Atlikums 31. gada 2021. martā
£000 |
Pārskaitījumi iekšā
£000 |
Pārskaitījumi ārā
£000 |
Atlikums 31. gada 2022. martā
£000 |
|
| Vispārējās rezerves | ||||
| Vispārējais fonds | 7,257 | 1,035 | 0 | 8,292 |
| Galvenā konstebla rezerve | 1,071 | 0 | 0 | 1,071 |
| Mērķtiecīgi līdzekļi | ||||
| OPCC operatīvā rezerve | 1,150 | 234 | -150 | 1,234 |
| PCC Estates stratēģijas rezerve | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 |
| Izmaiņu rezerves izmaksas | 2,651 | 513 | 0 | 3,164 |
| Sliktas veselības un traumu rezerve | 1,060 | 0 | -504 | 556 |
| Covid 19 rezervāts | 1,751 | 348 | 0 | 2,099 |
| Apdrošināšanas rezerve | 1,624 | 989 | -651 | 1,962 |
| KOPĒJĀS REZERVES | 19,764 | 3,119 | 1,305 | 21,578 |
- Līdz ar šīm izmaiņām kopējās vispārējās rezerves būs vienādas tikai ar 3.34% no neto ieņēmumu budžeta 2022./23.
2021./22. gada kapitāla rezultāts
- Kapitāla budžets tika apstiprināts 2021. gada februārī, un tam tika pievienota novirze no 2020./21. gada, kā arī vairākas jaunas programmas, kuru kopējais budžets bija 18.2 miljoni mārciņu.
- Tālāk esošajā tabulā parādīts rezultāts un atšķirības pa apgabaliem. Lielākā daļa atšķirību attiecas uz IKT, kas parasti var aptvert vairākus gadus, un īpašumiem, kas tika apturēti HQ pārskatīšanai.
- PCC tiek lūgts apstiprināt kopējo pārnešanu uz kapitāla plānu £10.755 miljonu apmērā, kas, pievienojot sākotnējam budžetam £7.354 miljonu apmērā un programmas Pārmaiņu finansētajām romu rezervēm £1.540 miljonu apmērā, veido kopējo kapitāla budžetu 2022./23. £19.650 miljoni
Ieteikums:
Policijas un krimināllietu komisāram ir ieteicams:
- Apstiprina šādus pārskaitījumus uz un no rezervēm šādi:
- £1.035 miljoni vispārējā rezervē;
- £0.234 miljoni OPCC darbības rezervei;
- £ 0.513 miljoni maiņas izmaksu rezervei;
- £ 0.348 miljoni Covid 19 rezervei;
- £0.504 m no Slim Health rezerves un;
- £0.338 miljoni apdrošināšanas rezervei.
- Apstiprina 10.755 miljonu sterliņu mārciņu pārcelšanu no 2021./22. gada kapitāla budžeta uz 2022./23.
Policijas un krimināllietu komisāra apstiprinājums
Es apstiprinu ieteikumu(s):
Paraksts: PCC Lisa Townsend (slapjā paraksta kopija glabājas OPCC)
Datums: 14
Visi lēmumi jāpievieno lēmumu reģistram.
Apsveramās jomas
konsultācija
Konsultācijas par šo jautājumu nav nepieciešamas
Finansiālās sekas
Tie ir izklāstīti ziņojumā
juridisks
PCC ir jāapstiprina visa nodošana rezervēm
Risks
Ārējā audita rezultātā skaitļi var mainīties. Ja tas tā ir, lēmums var būt jāgroza, lai ņemtu vērā visas izmaiņas.
Vienlīdzība un dažādība
Šis lēmums neietekmē nekādas sekas
Riski cilvēktiesībām
Šis lēmums neietekmē nekādas sekas