Sarejas policijas un krimināllietu komisārs — lēmumu pieņemšanas ieraksts
Pārskata nosaukums: 3./2021. gada 22. ceturkšņa finanšu rezultāti un budžeta rādītāji
Lēmuma numurs: 07/2022
Autors un darba loma: Kelvins Menons – kasieris
Aizsardzības marķējums: OFICIĀLS
Kopsavilkums:
Finanšu uzraudzības ziņojums par finanšu gada 3. ceturksni liecina, ka tiek prognozēts, ka Surrey Police Group līdz 2.1. gada marta beigām būs par 2022 miljonu mārciņu mazāks par budžetu, pamatojoties uz līdzšinējo darbību. Tas ir balstīts uz apstiprināto budžetu 261.7 miljonu mārciņu apmērā gadam. Tiek prognozēts, ka kapitāls būs nepilnīgi iztērēts 11.7 miljonu mārciņu apmērā, jo galvenokārt jaunā galvenā mītne ir nobīdīta.
Finanšu noteikumos teikts, ka visi budžeta izdevumi, kas pārsniedz 0.5 miljonus mārciņu, ir jāapstiprina PCC. Tie ir izklāstīti šajā ziņojumā.
fons
Ieņēmumu prognoze
Sarejas kopējais budžets 261.7./2021. gadam ir 22 miljoni mārciņu, savukārt prognozētā iznākuma pozīcija ir 259.8 miljoni sterliņu mārciņu, kā rezultātā neizlietots 2.1 miljons mārciņu. Tas veido 0.8% no kopējā budžeta, un tas ir radies galvenokārt tāpēc, ka algas nav iztērētas sakarā ar lielāku brīvo darba vietu skaitu un darbinieku pieņemšanas laiku.
| Surrey | 2021/22 PCC budžets £ m | 2021/22 darbības budžets
£ m |
2021/22
Kopējais budžets £ m |
Plānotais rezultāts 2021./22
£ m |
2021/22
Prognozētā novirze £ m |
| Mēnesis 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Mēnesis 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Mēnesis 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Tāpat kā atalgojums Spēkiem ir veicies labāk, nekā prognozēts, norīkojot un norīkojot darbā reģionālajās vienībās. Tomēr spiediens palielinās tādās jomās kā benzīna un komunālo pakalpojumu izmaksas, kā arī inflācijas ietekme. Paredzams, ka, ja gada beigās šis nepilnīgais izlietojums paliks, tas tiks ieskaitīts rezervēs kādam no Spēku pārmaiņu programmas izmantošanas veidiem. Tomēr tas ir atkarīgs no PCC galīgās vienošanās.
Tiek prognozēts, ka 150.4 amata vietas, kas izveidotas Uplift un priekšraksta rezultātā, būs visas līdz gada beigām. Turklāt visi 6.4 miljonu mārciņu ietaupījumi ir identificēti un izņemti no budžetiem.
Kapitāla prognoze
Tiek prognozēts, ka kapitāla plāns netiks iztērēts par 11.7 miljoniem mārciņu. Tas galvenokārt ir saistīts ar projektu novirzēm, nevis ietaupījumiem, kā redzams, ka no 11.7 miljoniem mārciņu neiztērētā £10.5 miljoni attiecas uz jauno galveno mītni un saistītajiem projektiem.
| Surrey | 2021./22. gada kapitāla budžets £ m | 2021/22 Kapitāls Faktiskais £ m | Novirze £ m |
| Mēnesis 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Ieņēmumi Virements
Saskaņā ar finanšu noteikumiem PCC apstiprinājums ir nepieciešams tikai virsmām, kas pārsniedz £500 XNUMX. Tas tiek darīts reizi ceturksnī, tāpēc ar šo periodu saistītie jautājumi, kas jāapstiprina PCC, ir parādīti zemāk.
| MĒNESĪ | summa
£000
|
Ilgviļņi
/Temp |
no | Uz | Apraksts |
| M7 | 1,020 | Ilgviļņi | Komerciālie un finanšu pakalpojumi | Vietējā policija | Surrey Uplift finansējums pārskaitīts |
M500 vai M8 nav atsevišķu ieņēmumu, kas pārsniedz £9 XNUMX
Kapitāla Virements
Saskaņā ar finanšu noteikumiem PCC apstiprinājums ir nepieciešams tikai virsmām, kas pārsniedz £500 XNUMX. Tas tiek darīts reizi ceturksnī, tāpēc ar šo periodu saistītie jautājumi, kas jāapstiprina PCC, ir parādīti zemāk.
| MĒNESĪ | summa
£000
|
Ilgviļņi
/Temp |
Kapitāla shēma | Apraksts |
| M7 | 1,350 | Temp | 50 m šaušanas diapazons | Pārcelts no 21/22 Kapitāla programmas un uz 22/23 |
M500 vai M8 nav atsevišķu kapitāla virementu, kas pārsniedz £9k
Ieteikums:
Policijas un krimināllietu komisāra apstiprinājums
Es atzīmēju finanšu rezultātus 31. gada 2021. decembrī un apstiprinu iepriekš izklāstītos nosacījumus.
Paraksts: PCC Lisa Townsend (kopija ar slapjo parakstu glabājas OPCC)
Datums: 11. gada 2022. marts
Visi lēmumi jāpievieno lēmumu reģistram.
Apsveramās jomas
konsultācija
neviens
Finansiālās sekas
Tie ir izklāstīti dokumentā
juridisks
neviens
Risks
Lai gan tagad ir pagājis puse gada, vajadzētu būt vieglāk prognozēt gada finansiālo rezultātu. Tomēr riski saglabājas, un budžets joprojām ir ļoti smalki sabalansēts. Pastāv risks, ka prognozētais finanšu rezultāts gada gaitā var mainīties
Vienlīdzība un dažādība
neviens
Riski cilvēktiesībām
neviens