Autors un darba loma: Kelvins Menons – kasieris
Aizsardzības marķējums: OFICIĀLS
Kopsavilkums:
Finanšu uzraudzības ziņojums par finanšu gada 2. ceturksni liecina, ka tiek prognozēts, ka Surrey Police Group līdz 2.4. gada marta beigām būs par 2023 miljoniem mārciņu mazāks par budžetu, pamatojoties uz līdzšinējo darbību. Tas ir balstīts uz apstiprināto budžetu £ 279.1 miljona gadā. Tiek prognozēts, ka dažādu projektu īstenošanas laika dēļ kapitāls būs nepilnīgi iztērēts £1.3 miljonu apmērā.
Finanšu noteikumos teikts, ka visi budžeta izdevumi, kas pārsniedz 0.5 miljonus sterliņu mārciņu, ir jāapstiprina komisāram. Tie ir izklāstīti šī ziņojuma beigās.
fons
Ieņēmumu prognoze:
Kopējais Surrejas budžets ir 279.1 miljons mārciņu 2022./23. gadam, savukārt prognozētā iznākuma pozīcija ir 276.7 miljoni mārciņu, kā rezultātā neiztērēti 2.4 miljoni mārciņu.
| 2022/23 PCC budžets £ m | 2022./23. gada darbības budžets £ m | 2022/23 Kopējais budžets £ m | 2022./23. gads Paredzētais rezultāts £ m | 2022/23 Prognozētā novirze £ m | |
| Mēnesis 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Lielākais nepietiekamā finansējuma elements ir saistīts ar personāla izmaksām. Visam gadam budžetā bija paredzēts fiksēts virsnieku skaits (2,210), taču patiesībā šis skaits tiek sasniegts tikai septembrī, tādējādi radot nepietiekamu līdzekļu izlietojumu. Turklāt, neraugoties uz centieniem pieņemt darbā darbiniekus, vakanču rezerve ir 12 %, aptuveni 160 amata vietas, kas pārsniedz 8 %, kas paredzēti budžetā, tādējādi radot papildu ietaupījumus. Darbinieku trūkums ir radījis papildu virsstundu izmaksas, taču tas nav kompensējis personāla izmaksu ietaupījumu.
Tiek lēsts, ka darbnīcu un degvielas izmaksas gada beigās pārsniegs budžetu par 1 miljonu mārciņu inflācijas dēļ, lai gan daļu no tām kompensēja apdrošināšanas prēmiju ietaupījumi.
Kapitāla prognoze:
Tiek prognozēts, ka kapitāla plāns neiztērēs par 1.3 miljoniem mārciņu. Lielākā daļa no tā ir saistīta ar nepietiekamu izlietojumu IT projektiem un īpašumu stratēģijai. Lēmums par to, vai tos varēs pārcelt uz 2023./24. gadu, tiks pieņemts vēlāk šajā gadā.
| 2022./23. gada kapitāla budžets £ m | 2022/23 Kapitāls Faktiskais £ m | Novirze £ m | |
| Mēnesis 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Ieņēmumu rādītāji:
Saskaņā ar finanšu noteikumiem komisāra apstiprinājums ir nepieciešams tikai virsmām, kas pārsniedz £500 1.367. Ir viens virements par XNUMX miljoniem sterliņu mārciņu, kas pārceļ personāla finansējumu no bezalgas budžeta uz algu, kas tiek piešķirts uzņēmuma Corporate for Uplift izmaksu ietvaros.
Ieteikums:
Policijas un krimināllietu komisāra apstiprinājums
Es atzīmēju finanšu rādītājus 30. gadāth 2022. gada septembrī un apstipriniet iepriekš minēto virementu.
Paraksts: Lisa Taunsenda, Surejas policijas un noziedzības lietu komisāre (slapjā parakstītā kopija glabājas komisāra birojā)
Datums: 14 novembris 2022
Visi lēmumi jāpievieno lēmumu reģistram.
Apsveramās jomas:
konsultācija
neviens
Finansiālās sekas
Tie ir izklāstīti dokumentā
juridisks
neviens
Risks
Gada pirmais pusgads ir bijis izaicinājums personāla atlases ziņā. Lai gan tas ir izraisījis nepietiekamu izlietojumu, pieaug risks, ka dažās operācijās var pietrūkt darbinieku. Tas tiek pastāvīgi pārskatīts, lai varētu pārvaldīt teritoriju izstiepšanas risku.
Vienlīdzība un dažādība
neviens
Riski cilvēktiesībām
neviens