Autors un darba loma: Kelvins Menons – kasieris
Aizsardzības marķējums: OFICIĀLS
Kopsavilkums:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
Finanšu noteikumos teikts, ka visi budžeta izdevumi, kas pārsniedz 0.5 miljonus mārciņu, ir jāapstiprina PCC. Tie ir iekļauti paziņojumā par lēmumu.
fons
Ieņēmumu prognoze
Kopējais Surrejas budžets ir 279.1 miljons mārciņu 2022./23. gadam, savukārt prognozētā iznākuma pozīcija ir 276.7 miljoni mārciņu, kā rezultātā neiztērēti 2.4 miljoni mārciņu.
| 2022/23 PCC budžets £ m | 2022./23. gada darbības budžets £ m | 2022/23 Kopējais budžets £ m | 2022./23. gads Paredzētais rezultāts £ m | 2022/23 Prognozētā novirze £ m | |
| Mēnesis 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
Kapitāla prognoze
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| 2022./23. gada kapitāla budžets £ m | 2022/23 Kapitāls Faktiskais £ m | Novirze £ m | |
| Mēnesis 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Ieņēmumi Virements
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| Ieņēmumi Virements | periods | Surrejas policijas un krimināllietu komisārs | Cilvēku pakalpojumi | Vietējā policija | Operations Protective Services | Speciālists noziegums | Komerciālie un finanšu pakalpojumi | DDaT | Korporatīvie pakalpojumi | Uzņēmumu resursu plānošana |
| Pastāvīgie virementi (līdz 0.500 £) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Pagaidu Virements (līdz 0.500 £) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) | 111 | ||||||
| Pastāvīgie virementi (vairāk nekā 0.500 miljoni £) | ||||||||||
| neviens | M7 | |||||||||
| Pagaidu Virements (0 virs 0.500 miljoniem £) | ||||||||||
| neviens | M7 |
Policijas un krimināllietu komisāra apstiprinājums
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
Paraksts: PCC Lisa Townsend (slapjā parakstīta kopija, kas glabājas OPCC)
Datums: 7th marts 2023
Visi lēmumi jāpievieno lēmumu reģistram.
Apsveramās jomas
konsultācija
neviens
Finansiālās sekas
Tie ir izklāstīti dokumentā
juridisks
neviens
Risks
Gada trešais ceturksnis joprojām ir bijis ļoti sarežģīts personāla atlases ziņā. Lai gan tas ir izraisījis nepietiekamu izlietojumu, vairākās jomās pastāv nepilnības, kas palielina spiedienu uz atlikušajiem darbiniekiem un ietekmē darbības rezultātu risku. Tas tiek pastāvīgi pārskatīts, lai varētu pārvaldīt riskus.
Vienlīdzība un dažādība
neviens
Riski cilvēktiesībām
neviens