Ataskaitos pavadinimas: 7 mėnuo 2020–21 m. finansinė veikla ir biudžeto rezultatai
Sprendimo numeris: 56/2020
Autorius ir darbo vaidmuo: Kelvinas Menonas – iždininkas
Apsauginis žymėjimas: PAREIGŪNAS
Santrauka:
Finansinės stebėsenos ataskaita už laikotarpį, kuris baigiasi 31 mst 2020 m. spalio mėn. rodo, kad iki 0.3 m. kovo pabaigos Surėjaus policijos grupės biudžetas bus 2021 mln. Tai sumažinimas nuo praėjusį mėnesį prognozuotų 0.7 mln. Prognozuojama, kad kapitalas bus nepanaudotas 1.2 mln. svarų sterlingų, palyginti su 2.5 mln. GBP praėjusį mėnesį, tačiau tai priklausys nuo projektų laiko.
Finansiniuose reglamentuose nurodoma, kad visas biudžeto išlaidas, viršijančias 0.5 mln. GBP, turi patvirtinti PCC. Jie išdėstyti pridedamos ataskaitos D priede.
fonas
Nors Surėjaus policijos grupė neviršija biudžeto, atotrūkis dabar mažėja, todėl reikės atidžiai valdyti biudžetą, kad būtų užtikrinta, jog grupė neviršytų biudžeto likusią metų dalį. Covid išlaidos iki šiol sudarė 6.7 mln. svarų sterlingų, iš kurių 3.5 mln. svarų sterlingų kompensavo vyriausybė. Dabar, kai AAP tiekiamos centralizuotai, išlaidų, susijusių su Covid, lygis bent jau mažėja. Tokios sritys kaip personalo išlaidos ir viršvalandžiai vis dar patiria spaudimą, tačiau pajėgos jas atidžiai stebi.
Iš viso 14.4 mln. GBP kapitalo biudžeto iš tikrųjų buvo išleista tik 4.5 mln. Dėl to tikėtina, kad per mažai išleista suma iš tikrųjų bus didesnė nei prognozuota 1.2 mln. Nors šie projektai bus atidėti, tai sumažins finansavimo išlaidas per metus.
Pagaliau buvo sutaupytos visos per metus sutaupytos lėšos, o pajėgos ketina įdarbinti visus įsakymų ir pakėlimo pareigūnus.
Išsamesnė finansinė ataskaita įtraukta į gruodžio mėn. veiklos susirinkimo viešąją darbotvarkę.
Prašomos biudžeto lėšos yra nurodytos A priedėlyje ir daugiausia susijusios su personalo išlaidų pakartotine analize biudžete.
Rekomendacija:
Policijos ir nusikaltimų komisaro patvirtinimas
Atkreipiu dėmesį į finansinius rezultatus 31 dst 2020 m. spalio mėn. ir patvirtinti pridedamos ataskaitos A priede išdėstytas nuostatas.
Parašas: Davidas Munro (šlapias parašas galimas spausdintinėje kopijoje)
Data: 29-12-2020
Visi sprendimai turi būti įtraukti į sprendimų registrą.
Svarstymo sritys
konsultacija
Nė vienas
Finansinės pasekmės
Jie išdėstyti laikraštyje
juridinis
Nė vienas
Rizika
Vykdant biudžetą kyla daugybė rizikų, tokių kaip viršvalandžiai ir COVID, ir jie bus atidžiai stebimi likusią metų dalį.
Lygybė ir įvairovė
Nė vienas
Pavojai žmogaus teisėms
Nė vienas
A priedėlis
Pajamos viršija 500 tūkst
| Mėnuo | suma
£000 |
Permė/Temp | nuo | Iki | Aprašymas |
| M7 | 1,034 | Suraityti | Komercinės ir finansinės paslaugos | IRT | IRT pajamų finansavimas projektams (AJ) |
| M7 | 518 | Suraityti | Komercinės ir finansinės paslaugos | Vietinė policija | SY – Įsakymo 20/21 policijos personalo etatų sukūrimas įvairiuose departamentuose (HB) |
| M7 | 1,283 | Suraityti | Komercinės ir finansinės paslaugos | Aprūpinti | Komercinės finansinės paslaugos Virement 20/21(CH) |
| M7 | 570 | Suraityti | Komercinės ir finansinės paslaugos | Vietinė policija | Komercinės finansinės paslaugos Virement 20/21(CH) |