ຫົວຂໍ້ລາຍງານ: ເດືອນ 8 2020/21 ການປະຕິບັດທາງການເງິນ ແລະ ສະພາບຄ່ອງຂອງງົບປະມານ
ໝາຍເລກການຕັດສິນໃຈ: 004/2021
ຜູ້ຂຽນ ແລະໜ້າທີ່ວຽກ: Kelvin Menon – Treasurer
ເຄື່ອງໝາຍປ້ອງກັນ: ຢ່າງເປັນທາງການ
ບົດສະຫຼຸບຜູ້ບໍລິຫານ:
ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການເງິນສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ສິ້ນສຸດລົງ 30th ເດືອນພະຈິກ 2020 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກຸ່ມຕໍາຫຼວດ Surrey ຄາດວ່າຈະມີງົບປະມານ 0.6 ລ້ານປອນໃນທ້າຍເດືອນມີນາ 2021 ອີງຕາມການປະຕິບັດມາຮອດປະຈຸບັນ. ທຶນແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫນ້ອຍລົງ 1.2 ລ້ານປອນ, ຄືກັນກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ຈະຂຶ້ນກັບໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ.
ກົດລະບຽບການເງິນລະບຸວ່າງົບປະມານທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 0.5 ລ້ານປອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ PCC. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ D ຂອງບົດລາຍງານຄັດຕິດ.
ຄວາມເປັນມາ
ເຖິງແມ່ນວ່າງົບປະມານ underspend ຫຼຸດລົງໃນເດືອນ 7 ມັນໄດ້ເລີ່ມເພີ່ມຂຶ້ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຍັງພຽງແຕ່ 0.2% ຂອງລາຍຈ່າຍທັງຫມົດ. ເຖິງວ່າຈະມີການ underspend ໂດຍລວມ, ມີ overspends ໃນບາງຂົງເຂດ, ເຊັ່ນ: ການລ່ວງເວລາ, ທີ່ໄດ້ຖືກເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ. ລາຍຈ່າຍຂອງໂຄວິດມາຮອດປັດຈຸບັນມີທັງໝົດ 6.5 ລ້ານເອີໂຣໃນນັ້ນ 3.5 ລ້ານເອີໂຣໄດ້ຮັບຄືນຈາກລັດຖະບານ.
ໃນຈໍານວນງົບປະມານທຶນທັງໝົດຂອງ £15.4m ມີພຽງແຕ່ 6.3m ເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າ underspend ຕົວຈິງແລ້ວຈະໃຫຍ່ກວ່າ£ 1.2m ທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ແລະໂຄງການຈໍານວນຫນຶ່ງອາດຈະຖືກເລື່ອນອອກໄປໃນປີຫນ້າ. ທີ່ກ່າວວ່າ underspend ນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານການເງິນໃນປີ.
OPCC ຄາດຄະເນວ່າຈະມີການຂາດແຄນເລັກນ້ອຍໃນທ້າຍປີ
ສຸດທ້າຍຂອງເງິນຝາກປະຢັດທັງຫມົດສໍາລັບປີໄດ້ຖືກສົ່ງແລະກໍາລັງກໍາລັງຢູ່ໃນເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະຮັບພະນັກງານການ Precept ແລະ Uplift ທັງຫມົດຂອງຕົນ.
ບົດລາຍງານການເງິນທີ່ລະອຽດກວ່າໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມປະຕິບັດງານເດືອນມັງກອນ.
ງົບປະມານທີ່ຮ້ອງຂໍແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A ແລະສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະນັກງານພາຍໃນງົບປະມານ.
ຄໍາແນະນໍາ:
ການອະນຸມັດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະອາດຊະຍາກຳ
ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນການປະຕິບັດທາງດ້ານການເງິນຢູ່ທີ່ 30th ເດືອນພະຈິກ 2020 ແລະອະນຸມັດ virements ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A ຂອງບົດລາຍງານຄັດຕິດ.
ລາຍເຊັນ: David Munro (ລາຍເຊັນປຽກມີຢູ່ໃນ hard copy)
ວັນທີ່: 22 / 02 / 2021
ການຕັດສິນໃຈທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມເຂົ້າໃນທະບຽນການຕັດສິນໃຈ.
Appendix A
ລາຍຮັບ Virements ຫຼາຍກວ່າ £500k
| ເດືອນ | ຈໍານວນ
£000 |
Perm/Temp | ຈາກ | To | ລາຍລະອຽດ |
| M8 | 2,275 | Perm | ການດໍາເນີນງານ | ການດໍາເນີນງານ | ຈັບຄູ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ Covid PPE ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບ |