ບັນທຶກການຕັດສິນໃຈ 056/2020 – ເດືອນ 7 2020/21 ປະສິດທິພາບທາງການເງິນ ແລະ ງົບປະມານທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ

ຫົວຂໍ້ລາຍງານ: ເດືອນ 7 2020/21 ການປະຕິບັດທາງການເງິນ ແລະ ສະພາບຄ່ອງຂອງງົບປະມານ

ໝາຍເລກການຕັດສິນໃຈ: 56/2020

ຜູ້ຂຽນ ແລະໜ້າທີ່ວຽກ: Kelvin Menon – Treasurer

ເຄື່ອງໝາຍປ້ອງກັນ: ຢ່າງເປັນທາງການ

ບົດສະຫຼຸບຜູ້ບໍລິຫານ:

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ເງິນ​ສໍາ​ລັບ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ 31^st ເດືອນຕຸລາ 2020 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກຸ່ມຕໍາຫຼວດ Surrey ຄາດວ່າຈະມີງົບປະມານ 0.3 ລ້ານປອນໃນທ້າຍເດືອນມີນາ 2021 ອີງຕາມການປະຕິບັດມາຮອດປະຈຸບັນ. ນີ້ແມ່ນການຫຼຸດລົງຈາກ 0.7 ລ້ານປອນທີ່ຄາດຄະເນໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ທຶນແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫນ້ອຍລົງ 1.2 ລ້ານປອນ, ເມື່ອທຽບກັບ 2.5 ລ້ານປອນໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ຈະຂຶ້ນກັບໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ.

ກົດລະບຽບການເງິນລະບຸວ່າງົບປະມານທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 0.5 ລ້ານປອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ PCC. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ D ຂອງບົດລາຍງານຄັດຕິດ.

ຄວາມເປັນມາ

ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຕໍາຫຼວດ Surrey ຍັງຄົງຢູ່ໃນງົບປະມານ, ຊ່ອງຫວ່າງກໍາລັງປິດລົງແລະການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຢ່າງລະມັດລະວັງຈະຕ້ອງຖືກຈ້າງງານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍັງຄົງຢູ່ໃນງົບປະມານສໍາລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງປີ. ລາຍ​ຈ່າຍ​ຂອງ​ໂຄ​ວິດ​ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ມີ​ທັງ​ໝົດ 6.7 ລ້ານ​ເອີ​ໂຣ​ໃນ​ນັ້ນ 3.5 ລ້ານ​ເອີ​ໂຣ​ໄດ້​ຮັບ​ຄືນ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ. ໃນປັດຈຸບັນທີ່ PPE ໄດ້ຖືກສະຫນອງໂດຍສູນກາງອັດຕາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ Covid ແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຫນ້ອຍ. ຂົງ​ເຂດ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ພະນັກງານ​ແລະ​ວຽກ​ລ່ວງ​ເວລາ​ຍັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ແຕ່​ກຳລັງ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ.

ໃນຈໍານວນງົບປະມານທຶນທັງໝົດ £14.4m ມີພຽງແຕ່ 4.5m ເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າ underspend ຕົວຈິງແລ້ວຈະມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວາ£ 1.2m ຄາດຄະເນ. ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ຈະຊັກຊ້າ, ມັນຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານການເງິນໃນປີ.

ສຸດທ້າຍຂອງເງິນຝາກປະຢັດທັງຫມົດສໍາລັບປີໄດ້ຖືກສົ່ງແລະກໍາລັງກໍາລັງຢູ່ໃນເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະຮັບພະນັກງານການ Precept ແລະ Uplift ທັງຫມົດຂອງຕົນ.

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ລະ​ອຽດ​ກວ່າ​ແມ່ນ​ລວມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ.

ງົບປະມານທີ່ຮ້ອງຂໍແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A ແລະສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະນັກງານພາຍໃນງົບປະມານ.

ຄໍາແນະນໍາ:

ການອະນຸມັດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະອາດຊະຍາກຳ

ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນການປະຕິບັດທາງດ້ານການເງິນຢູ່ທີ່ 31^st ເດືອນຕຸລາ 2020 ແລະອະນຸມັດ virements ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A ຂອງບົດລາຍງານຄັດຕິດ.

ລາຍເຊັນ: David Munro (ລາຍເຊັນປຽກມີຢູ່ໃນ hard copy)

ວັນທີ: 29/12/2020

ການຕັດສິນໃຈທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມເຂົ້າໃນທະບຽນການຕັດສິນໃຈ.

ຂົງເຂດພິຈາລະນາ

ປຶກສາຫາລື

ບໍ່ມີ

ຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນ

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເຈ້ຍ

ທາງດ້ານກົດຫມາຍ

ບໍ່ມີ

ຄວາມສ່ຽງ

ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງງົບປະມານເຊັ່ນ: ການລ່ວງເວລາແລະ Covid ແລະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດໃນໄລຍະທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງປີ.

ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ບໍ່ມີ

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິດທິມະນຸດ

ບໍ່ມີ

Appendix A

ລາຍຮັບ Virements ຫຼາຍກວ່າ £500k