ຕໍາຫລວດແລະຜູ້ບັນຊາການອາດຊະຍາກໍາສໍາລັບ Surrey - ບັນທຶກການຕັດສິນໃຈ
ຫົວຂໍ້ລາຍງານ: ໄຕມາດທີ 3 ປີ 2021/22 ການປະຕິບັດທາງການເງິນ ແລະ ສະພາບຫຍໍ້ທໍ້ຂອງງົບປະມານ
ໝາຍເລກການຕັດສິນໃຈ: 07/2022
ຜູ້ຂຽນ ແລະໜ້າທີ່ວຽກ: Kelvin Menon – Treasurer
ເຄື່ອງໝາຍປ້ອງກັນ: ຢ່າງເປັນທາງການ
ບົດສະຫຼຸບຜູ້ບໍລິຫານ:
ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການເງິນສໍາລັບໄຕມາດທີ 3 ຂອງປີການເງິນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກຸ່ມຕໍາຫຼວດ Surrey ຄາດວ່າຈະມີງົບປະມານ 2.1 ລ້ານປອນໃນທ້າຍເດືອນມີນາ 2022 ໂດຍອີງໃສ່ການປະຕິບັດມາຮອດປະຈຸບັນ. ນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຂອງ£ 261.7m ສໍາລັບປີ. ທຶນແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫນ້ອຍລົງ 11.7 ລ້ານປອນຍ້ອນການເລື່ອນ, ຕົ້ນຕໍ, HQ ໃຫມ່.
ກົດລະບຽບການເງິນລະບຸວ່າງົບປະມານທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 0.5 ລ້ານປອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ PCC. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດລາຍງານນີ້.
ຄວາມເປັນມາ
ການຄາດຄະເນລາຍໄດ້
ງົບປະມານທັງຫມົດສໍາລັບ Surrey ແມ່ນ£ 261.7m ສໍາລັບ 2021/22, ຕໍ່ກັບນີ້ຕໍາແຫນ່ງ outturn ຂອງການຄາດຄະເນແມ່ນ 259.8m £ ສົ່ງຜົນໃຫ້ underspend £ 2.1m. ຈໍານວນນີ້ ກວມເອົາ 0.8% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນເງິນເດືອນຕໍ່າ ເນື່ອງຈາກຈໍານວນຕໍາແໜ່ງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາການບັນຈຸພະນັກງານ.
| Surrey | 2021/22 PCC Budget £m | ງົບປະມານດຳເນີນງານ 2021/22
£ມ |
2021/22
ງົບປະມານລວມ £ມ |
2021/22 ຄາດຄະເນຜົນຕອບແທນ
£ມ |
2021/22
ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງ £m |
| ເດືອນ 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| ເດືອນ 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| ເດືອນ 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄ່າຈ້າງຂອງກໍາລັງກໍ່ເຮັດໄດ້ດີກວ່າການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການລົງທືນແລະການສົ່ງຕໍ່ຫນ່ວຍງານພາກພື້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມກົດດັນແມ່ນການກໍ່ສ້າງໃນພື້ນທີ່ເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜົນກະທົບຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້. ຄາດກັນວ່າ ຖ້າຫາກຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນທ້າຍປີນີ້ ມັນຈະຖືກໂອນໄປຍັງຄັງສຳຮອງເພື່ອໃຊ້ໃນໂຄງການປ່ຽນແປງຂອງກອງທັບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຂໍ້ຕົກລົງສຸດທ້າຍຂອງ PCC.
ມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າ 150.4 ຂໍ້ຄວາມທີ່ສ້າງຂຶ້ນເປັນຜົນມາຈາກ Uplift ແລະ Precept ທັງຫມົດຈະຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໃນທ້າຍປີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທັງຫມົດ £ 6.4m ຂອງເງິນຝາກປະຢັດໄດ້ຖືກກໍານົດແລະເອົາອອກຈາກງົບປະມານ.
ພະຍາກອນທຶນ
ແຜນການຂອງນະຄອນຫຼວງຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງໂດຍ 11.7 ລ້ານປອນ. ນີ້ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນການເລື່ອນລົງໃນໂຄງການແທນທີ່ຈະເປັນເງິນຝາກປະຢັດທີ່ເຫັນໄດ້ວ່າ £ 11.7m underspend £ 10.5m ກ່ຽວຂ້ອງກັບ HQ ໃຫມ່ແລະໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
| Surrey | 2021/22 ງົບປະມານນະຄອນຫຼວງ £m | 2021/22 ທຶນຕົວຈິງ £m | ຄວາມແຕກຕ່າງ £m |
| ເດືອນ 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
ລາຍໄດ້ Virements
ຕາມກົດລະບຽບທາງດ້ານການເງິນພຽງແຕ່ຫຼາຍກວ່າ 500k £ຕ້ອງການການອະນຸມັດຈາກ PCC. ນີ້ແມ່ນເຮັດເປັນປະຈໍາໄຕມາດ ແລະດັ່ງນັ້ນ virements ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄລຍະເວລານີ້ສໍາລັບການອະນຸມັດໂດຍ PCC ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
| ເດືອນ | ຈໍານວນ
£000
|
Perm
/ ອຸນຫະພູມ |
From | To | ລາຍລະອຽດ |
| M7 | 1,020 | Perm | ບໍລິການດ້ານການຄ້າ ແລະການເງິນ | ຕໍາຫລວດທ້ອງຖິ່ນ | ໂອນເງິນທຶນ Surrey Uplift |
ບໍ່ມີລາຍຮັບສ່ວນບຸກຄົນຫຼາຍກວ່າ £500k ໃນ M8 ຫຼື M9
Virements ນະຄອນຫຼວງ
ຕາມກົດລະບຽບທາງດ້ານການເງິນພຽງແຕ່ຫຼາຍກວ່າ 500k £ຕ້ອງການການອະນຸມັດຈາກ PCC. ນີ້ແມ່ນເຮັດເປັນປະຈໍາໄຕມາດ ແລະດັ່ງນັ້ນ virements ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄລຍະເວລານີ້ສໍາລັບການອະນຸມັດໂດຍ PCC ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
| ເດືອນ | ຈໍານວນ
£000
|
Perm
/ ອຸນຫະພູມ |
ໂຄງການທຶນ | ລາຍລະອຽດ |
| M7 | 1,350 | ອຸຫະພູມຂອງ | ໄລຍະການຍິງ 50 ແມັດ | ໂອນອອກຈາກໂຄງການນະຄອນຫຼວງ 21/22 ແລະໃນ 22/23 |
ບໍ່ມີທຶນສ່ວນຕົວຫຼາຍກວ່າ £500k ໃນ M8 ຫຼື M9
ຄໍາແນະນໍາ:
ການອະນຸມັດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະອາດຊະຍາກຳ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັງເກດການປະຕິບັດທາງດ້ານການເງິນໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ແລະອະນຸມັດວິທີການທີ່ກໍານົດໄວ້ຂ້າງເທິງ.
ລາຍເຊັນ: PCC Lisa Townsend (ສຳເນົາທີ່ມີລາຍເຊັນປຽກຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນ OPCC)
ວັນທີ: 11 ມີນາ 2022
ການຕັດສິນໃຈທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມເຂົ້າໃນທະບຽນການຕັດສິນໃຈ.
ຂົງເຂດພິຈາລະນາ
ປຶກສາຫາລື
ບໍ່ມີ
ຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເຈ້ຍ
ທາງດ້ານກົດຫມາຍ
ບໍ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ
ເຖິງແມ່ນວ່າເຄິ່ງປີໄດ້ຜ່ານໄປໃນປັດຈຸບັນມັນຄວນຈະງ່າຍຂຶ້ນທີ່ຈະຄາດຄະເນຜົນການເງິນສໍາລັບປີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສ່ຽງຍັງຄົງຢູ່, ແລະງົບປະມານຍັງຄົງມີຄວາມສົມດູນຫຼາຍ. ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານການເງິນທີ່ຄາດຄະເນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຍ້ອນວ່າປີກ້າວຫນ້າ
ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ບໍ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິດທິມະນຸດ
ບໍ່ມີ