ຜູ້ຂຽນ ແລະໜ້າທີ່ວຽກ: Kelvin Menon – Treasurer
ເຄື່ອງໝາຍປ້ອງກັນ: ຢ່າງເປັນທາງການ
ບົດສະຫຼຸບຜູ້ບໍລິຫານ:
ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການເງິນສໍາລັບໄຕມາດທີ 3 ຂອງປີການເງິນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກຸ່ມຕໍາຫຼວດ Surrey ຄາດວ່າຈະມີງົບປະມານ 3.4 ລ້ານປອນໃນທ້າຍເດືອນມີນາ 2023 ໂດຍອີງໃສ່ການປະຕິບັດມາຮອດປະຈຸບັນ. ນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຂອງ£ 279.1m ສໍາລັບປີ. ທຶນແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະຂາດທຶນ 4.0 ລ້ານເອີໂຣຍ້ອນໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການຕ່າງໆ.
ກົດລະບຽບການເງິນລະບຸວ່າງົບປະມານທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 0.5 ລ້ານປອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ PCC. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນລວມຢູ່ໃນແຈ້ງການການຕັດສິນໃຈນີ້.
ຄວາມເປັນມາ
ການຄາດຄະເນລາຍໄດ້
ງົບປະມານທັງຫມົດສໍາລັບ Surrey ແມ່ນ£ 279.1m ສໍາລັບ 2022/23, ຕໍ່ກັບຕໍາແຫນ່ງ outturn ຄາດຄະເນແມ່ນ£ 276.7m ສົ່ງຜົນໃຫ້ underspend £ 2.4m.
| 2022/23 PCC Budget £m | ງົບປະມານດຳເນີນງານ 2022/23 £m | 2022/23 ງົບປະມານທັງໝົດ £m | 2022/23 ຄາດຄະເນຜົນຕອບແທນ £m | 2022/23 Projected Variance £m | |
| ເດືອນ 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
ອົງປະກອບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ underspend ແມ່ນເຮັດກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະນັກງານ. ຈໍານວນເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄົງທີ່ (2,217) ແມ່ນງົບປະມານສໍາລັບທັງປີ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ຈໍານວນນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດຈົນກ່ວາເດືອນມັງກອນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດແຄນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການບັນຈຸພະນັກງານທີ່ຫວ່າງງານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 12%, ປະມານ 240 ຕໍາແໜ່ງ, ເຊິ່ງສູງກວ່າ 8% ງົບປະມານທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການປະຫຍັດຕື່ມອີກ. ການຂາດເຂີນພະນັກງານໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ເວລາເພີ່ມເຕີມ, ແຕ່ນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ negated ຢ່າງເຕັມສ່ວນການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນພະນັກງານ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນກອງປະຊຸມແລະນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຄາດວ່າຈະມີປະມານ 1 ລ້ານປອນຕໍ່ງົບປະມານໃນທ້າຍປີຍ້ອນໄພເງິນເຟີ້ເຖິງແມ່ນວ່າບາງສ່ວນນີ້ໄດ້ຖືກຊົດເຊີຍໂດຍການປະຢັດຄ່າປະກັນໄພ 0.5 ລ້ານປອນ.
ພະຍາກອນທຶນ
ແຜນການຂອງນະຄອນຫຼວງຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງໂດຍ 4.0 ລ້ານປອນ. ສ່ວນໃຫຍ່ນີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກ underspend ໃນໂຄງການ IT (£ 3m) ແລະຊັບສິນ (£ 1m). ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ຮັບການມ້ວນໃນປີ 2023/24 ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ມາໃນປີ.
| 2022/23 ງົບປະມານນະຄອນຫຼວງ £m | 2022/23 ທຶນຕົວຈິງ £m | ຄວາມແຕກຕ່າງ £m | |
| ເດືອນ 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
ລາຍໄດ້ Virements
ຕາມກົດລະບຽບທາງດ້ານການເງິນພຽງແຕ່ຫຼາຍກວ່າ 500k £ຕ້ອງການການອະນຸມັດຈາກ PCC. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ສໍາລັບໄຕມາດ 3.
| ລາຍໄດ້ Virements | ໄລຍະເວລາ | ຕຳຫຼວດ ແລະຜູ້ບັນຊາການອາດຊະຍາກຳຂອງເມືອງ Surrey | ການບໍລິການຄົນ | ຕໍາຫລວດທ້ອງຖິ່ນ | ການປະຕິບັດການບໍລິການປ້ອງກັນ | ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອາຊະຍາກໍາ | ບໍລິການດ້ານການຄ້າ ແລະການເງິນ | DDaT | ບໍລິການຂອງບໍລິສັດ | ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນວິສາຫະກິດ |
| Virements ຖາວອນ (ເຖິງ 0.500 ລ້ານປອນ) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Up posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC ແລະ 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC ສໍາລັບ FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Virements ຊົ່ວຄາວ (ເຖິງ 0.500 ລ້ານປອນ) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr ຕາມການຕົກລົງທີ່ CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) | 111 | ||||||
| Virements ຖາວອນ (ຫຼາຍກວ່າ 0.500 ລ້ານປອນ) | ||||||||||
| ບໍ່ມີ | M7 | |||||||||
| Virements ຊົ່ວຄາວ (0ver £ 0.500m) | ||||||||||
| ບໍ່ມີ | M7 |
ການອະນຸມັດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະອາດຊະຍາກຳ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັງເກດການປະຕິບັດທາງດ້ານການເງິນໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2022 ແລະອະນຸມັດວິຊາການດັ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ຂ້າງເທິງ.
ລາຍເຊັນ: PCC Lisa Townsend (ສໍາເນົາທີ່ມີລາຍເຊັນຊຸ່ມຖືຢູ່ໃນ OPCC)
ວັນທີ່: 7th ນາ 2023
ການຕັດສິນໃຈທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມເຂົ້າໃນທະບຽນການຕັດສິນໃຈ.
ຂົງເຂດພິຈາລະນາ
ປຶກສາຫາລື
ບໍ່ມີ
ຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເຈ້ຍ
ທາງດ້ານກົດຫມາຍ
ບໍ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ
ໄຕມາດທີ 3 ຂອງປີໄດ້ສືບຕໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນດ້ານການຮັບສະໝັກພະນັກງານ. ຂະນະທີ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍລົງ ແມ່ນມີຊ່ອງຫວ່າງຢູ່ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ເຊິ່ງພາໃຫ້ມີຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ພະນັກງານທີ່ຍັງເຫຼືອ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດງານ. ອັນນີ້ກຳລັງຖືກຮັກສາໄວ້ພາຍໃຕ້ການກວດກາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດການຄວາມສ່ຽງໄດ້.
ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ບໍ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິດທິມະນຸດ
ບໍ່ມີ