Police a Kriminalitéit Kommissär fir Surrey - Decisioun Rekord
Bericht Titel: 1st Trimester 2021/22 Finanziell Leeschtung a Budget Virementer
Entscheedungsnummer: 36/ 2021
Auteur an Aarbecht Roll: Kelvin Menon - Tresorier
Schutzmarkéierung: OFFIZIELL
Zesummefaassung:
De Finanziwwerwaachungsbericht fir den 1. Trimester vum Finanzjoer weist datt de Surrey Police Group virausgesot gëtt £ 0.5m iwwer de Budget bis Enn Mäerz 2022 op Basis vun der Leeschtung bis elo. Dëst baséiert op engem approuvéierte Budget vun £ 261.7m fir d'Joer. Kapital gëtt virausgesot £ 3.9m ënnerbezuelt ze sinn ofhängeg vum Timing vun de Projeten.
Finanzreglementer soen datt all Budgetsvirementer iwwer £ 0.5m musse vum PCC guttgeheescht ginn. Dës sinn am Appendix E vum ugeschlossene Rapport virgesinn.
Hannergrond
Akommes Prognosen
De Gesamtbudget fir Surrey ass £ 261.7m fir 2021/22, dogéint ass déi prognostizéiert Ausgangspositioun £ 262.2m, wat zu engem Iwwerausgaben am Ganzen £ 0.5m resultéiert. Vu datt et nach fréi am Joer ass, kënne Schrëtt gemaach ginn fir dëst ze reduzéieren.
| Surrey | 2020/21 PCC Budget £m | 2020/2021 Operationell Liwwerung Budget £m | Gesamtbudget 2020/21 £m | 2020/21 Gesamtausgabe £m | Varianz £m |
| Mount 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Déi operationell Äntwert op d'COVID 19 Pandemie huet zu zousätzlech ongeplangte Käschte gefouert, déi aus de Gehaltskäschte vu Polizisten a Personal, Mataarbechter Iwwerstonnen, Raimlechkeeten, verluer Akommes a Versuergung & Servicer besteet. Op Apollo prognostizéiert £ 0.837m Ausgaben, déi géint de Surge Fund kompenséiert kënne ginn, dee vun 2020/21 weidergefouert gouf, dëst gëtt an der Prognose reflektéiert. Dës Käschten kënne reduzéieren wéi den Op Apollo ofleeft wéinst der Erliichterung vun de Restriktiounen.
Et gi Varianzen am Budget, d'Bezuelung prognostizéiert eng Iwwerausgaben am Ganzen mat net-bezuelten Ënnerspenden fir géint dëst ze kompenséieren. D'Zuel vun de Polizisten ass am Laf vum Joer eropgaang wéi de Rekrutéierungsplang liwwert an d'Kraaft ass op Zil fir déi zousätzlech 149.4 Viraussetzungen an Uplift Posts ze liwweren.
Spuere goufen identifizéiert a gi verfollegt an aus dem Budget geläscht. Et gëtt e Gesamtmangel an den 2021/22 Spueren am Ganzen £ 162k, déi nach net identifizéiert goufen, awer dëst sollt iwwer de Rescht vum Joer méiglech sinn. Et sinn d'Spuere vum zukünftege Joer vum 22/23 un, déi op £ 20m iwwer déi nächst 4 Joer belafen, déi déi gréissten Erausfuerderung stellen.
Kapital Prognosen
De Kapitalplang gëtt virausgesot fir £ 3.9m ënnerzebréngen. Fir d'Finanzjoer 2020/21 gouf en neie Kapitalinvestitiounspaart fir weider Prozess agefouert fir existent geplangte Schemaen. Dëse Schrëtt huet sech op d'Propositioune festgeluecht, déi während dem Budgetsopbau virgestallt goufen an huet och erlaabt datt d'Finanzéierungspositioun kontrolléiert gouf ier Dir de Go-Fort gitt.
| Surrey | 2021/22 Kapitalbudget £m | 2021/22 Real Kapital £m | Varianz £m |
| Mount 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Well eng Zuel vu grousse Projete momentan iwwerpréift ginn, kann d'Varianz iwwer de Rescht vum Joer änneren.
Recetten Virements
Per finanziell Reglementer brauche just Virementer iwwer £ 500k d'Zustimmung vum PCC. De Rescht kann vum Chief Constables Chief Finance Officer guttgeheescht ginn. All Virementer sinn hei ënnen opgezielt awer nëmmen een, fir Transfert vun Uplift Finanzéierungen, erfuerdert formell Genehmegung vum PCC.
Recommandatioun:
Police a Kriminalitéit Kommissär Genehmegung
Ech notéieren d'finanziell Leeschtung wéi am 30th Juni 2021 an stëmmen d'virements uewe festgestallt.
Ënnerschrëft: Lisa Townsend (naass Ënnerschrëft Kopie verfügbar op Ufro)
Datum: 19
All Entscheedunge mussen an den Entscheedungsregister bäigefüügt ginn.
Beräicher vun Hibléck
Consultatioun
näischt
Finanziell Implikatioune
Dës sinn am Pabeier festgeluecht
legal
näischt
Risiken
Well et fréi am Joer ass, besteet e Risiko datt de virausgesote finanzielle Resultat am Joer weidergeet
Gläichheet an Diversitéit
näischt
Risiken fir Mënscherechter
näischt