결정 로그 – 004/2021 월 8 2020/21 재무 성과 및 예산 비리먼트

보고서 제목: 8/2020년 21월 재무 실적 및 예산 지출

결정 번호: 004/2021

저자 및 직무: Kelvin Menon – 재무

보호 마킹: 공무원

요약 :

30일 종료되는 기간에 대한 재무 모니터링 보고서^th 2020년 0.6월에는 Surrey Police Group이 지금까지의 실적을 기준으로 2021년 1.2월 말까지 예산이 £XNUMXm 미만일 것으로 예상됩니다. 자본은 지난 달과 같이 XNUMX만 파운드 적게 지출될 것으로 예상되지만 이는 프로젝트의 시기에 따라 달라질 것입니다.

재정 규정에 따르면 £0.5m 이상의 모든 예산은 PCC의 승인을 받아야 합니다. 이들은 첨부된 보고서의 부록 D에 명시되어 있습니다.

배경

예산 미달 지출은 7개월에 감소했지만 다시 증가하기 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 전체 지출의 0.2%에 불과합니다. 전반적으로 과소 지출했음에도 불구하고 면밀히 검토되고 있는 초과 근무와 같은 일부 영역에서 초과 지출이 있습니다. 지금까지 Covid 지출은 총 £6.5m이며 이 중 £3.5m은 정부에서 상환했습니다.

총 자본 예산 15.4만 파운드 중 실제로 지출된 금액은 6.3만 파운드에 불과합니다. 이로 인해 미달 지출이 실제로 예측된 ​​1.2만 파운드보다 클 가능성이 높으며 많은 프로젝트가 내년으로 연기될 수 있습니다. 이는 과소 지출이 올해의 자금 조달 비용을 감소시킬 것이라고 말했습니다.

OPCC는 연말에 약간 적게 지출될 것으로 예상하고 있습니다.

마침내 올해의 모든 절감액이 전달되었고 포스는 모든 Precept 및 Uplift Officer를 모집할 목표에 도달했습니다.

XNUMX월 실적회의에서 보다 상세한 재무보고가 발표되었습니다.

요청된 예산 조건은 부록 A에 명시되어 있으며 주로 예산 내 인건비 재분석과 관련이 있습니다.

권장 사항 :

경찰 및 범죄 수사국 승인

나는 재무 실적을 30으로 기록합니다.^th 2020년 XNUMX월에 첨부된 보고서의 부록 A에 명시된 규정을 승인합니다.

서명: David Munro(하드 카피에 젖은 서명 사용 가능)

날짜 : 22 / 02 / 2021

모든 결정은 결정 레지스터에 추가되어야 합니다.

부록 A

£500k 이상의 수익 Virements