결정 일지 044/2021 – 2/2021년 22분기 재무 실적 및 예산

Surrey 경찰 및 범죄 국장 – 의사 결정 기록

보고서 제목: 2/2021년 22분기 재무 실적 및 예산 변동

결정 번호: 44/2021

저자 및 직무: Kelvin Menon – 재무

보호 마킹: 공무원

요약 :

회계연도 2분기 재무 모니터링 보고서에 따르면 Surrey Police Group은 지금까지의 실적을 기준으로 0.3년 2022월 말까지 예산이 261.7만 파운드 부족할 것으로 예상됩니다. 이것은 연간 £5.6m의 승인된 예산을 기반으로 합니다. 자본은 다양한 프로젝트의 미끄러짐으로 인해 XNUMX만 파운드가 부족할 것으로 예상됩니다.

재정 규정에 따르면 £0.5m 이상의 모든 예산은 PCC의 승인을 받아야 합니다. 이 보고서의 끝 부분에 설명되어 있습니다.

배경

수익 예측

Surrey의 총 예산은 261.7/2021에 £22m이며 이에 대해 예측 결과 위치는 £261.7m이므로 £0.3m의 미달 지출이 발생합니다. 이는 이전 분기와 비교할 때 £0.8m의 개선이며 QTR 1 말에 예상되는 초과 지출을 줄이기 위해 취한 조치가 성공적임을 보여줍니다.

채용이 연말로 연기되고 공석이 관리됨에 따라 급여에서 절감이 예상됩니다. 또한 부대는 지역 부대 파견 및 배치에서 예상보다 더 나은 성과를 거두었습니다. 그러나 인플레이션의 영향뿐만 아니라 휘발유 및 유틸리티 비용과 같은 영역에서 압력이 가중되고 있습니다.

Uplift와 Precept의 결과로 생성된 150.4개의 게시물이 연말까지 모두 자리를 잡을 것으로 예상됩니다. 또한 £6.4m, 바 £30가 모두 식별되어 예산에서 제거되었습니다. 21/22에 대한 절감액이 전달될 것이라는 확신이 있지만 향후 20년 동안 필요한 £3m 이상의 절감액에 대해서는 여전히 불확실성이 있습니다.

자본 예측

자본 계획은 5.6만 파운드 적게 지출될 것으로 예상됩니다. 이것은 주로 저축보다는 프로젝트의 미끄러짐 때문입니다. 관문 승인 여부에 관계없이 21/22 자본 예산에 포함된 부동산, 사격장 및 ICT와 관련된 프로젝트는 올해 발생할 가능성이 낮기 때문에 지출이 줄었습니다. 이를 2022/23년으로 롤오버할 수 있는지에 대한 결정은 올해 후반에 내려질 것입니다.

수익 창출

금융 규정에 따라 £500k 이상의 viments만 PCC의 승인이 필요합니다. 이는 분기별로 수행되므로 이 기간과 관련된 활동은 다음과 같습니다. 나머지는 Chief Constables Chief Finance Officer가 승인할 수 있습니다.

4월 비레멘트

£0.5m 이상 요청된 두 가지 행위는 Uplift 및 Precept 자금을 Operational Policing Budgets로 이전하는 것과 관련이 있습니다.

6월 비레멘트

£0.5m 이상의 두 가지 행위는 첫 번째로 직원을 위한 Precept 자금을 Operational Policing으로 이전하는 것과 관련이 있으며 두 번째로 PCC 커미션 서비스에 자금을 지원하기 위해 PCC로 Precept 자금을 이전하는 것과 관련이 있습니다.

권장 사항 :

경찰 및 범죄 수사국 승인

나는 재무 실적을 30으로 기록합니다.^th 2021년 XNUMX월 위에 명시된 조건을 승인합니다.

서명: Lisa Townsend(OPCC에 보관된 젖은 서명 사본)

날짜: 11년 2021월 XNUMX일

모든 결정은 결정 레지스터에 추가되어야 합니다.

고려 영역

컨설트

없음

재정적 영향

이것들은 종이에 나와 있습니다.

이용약관

없음

위험

이제 반년이 지났지만 한 해의 재무 결과를 예측하는 것이 더 쉬워질 것입니다. 그러나 위험은 남아 있으며 예산은 매우 세밀하게 균형을 유지합니다. 연도가 진행됨에 따라 예상 재무 결과가 변경될 수 있는 위험이 있습니다.

평등과 다양성

없음

인권에 대한 위험

없음