Surrey 경찰 및 범죄 국장 – 의사 결정 기록
보고서 제목: 1st 2021/22 분기 재무 성과 및 예산 변동
결정 번호: 36/ 2021
저자 및 직무: Kelvin Menon – 재무
보호 마킹: 공무원
요약 :
회계연도 1분기 재무 모니터링 보고서에 따르면 서리 경찰 그룹(Surrey Police Group)은 지금까지의 성과를 기준으로 0.5년 2022월 말까지 예산이 261.7만 파운드 초과될 것으로 예상됩니다. 이는 승인된 연간 예산 £3.9m를 기준으로 합니다. 프로젝트 시기에 따라 자본은 XNUMX만 파운드가 부족하게 지출될 것으로 예상됩니다.
재정 규정에 따르면 £0.5m를 초과하는 모든 예산은 PCC의 승인을 받아야 합니다. 이는 첨부된 보고서의 부록 E에 명시되어 있습니다.
배경
수익 예측
261.7/2021년 Surrey의 총 예산은 £22m입니다. 이에 비해 예상 수익 포지션은 £262.2m이므로 총 £0.5m에 달하는 초과 지출이 발생합니다. 아직 연초이기 때문에 이를 완화하기 위한 조치를 취할 수 있습니다.
| Surrey | 2020/21 PCC 예산 £m | 2020/2021 운영 납품 예산 £m | 2020/21년 총 예산 £m | 2020/21 총 생산량 £m | 차이 £m |
| 3 개월 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
코로나19 팬데믹에 대한 운영적 대응으로 인해 경찰관 및 직원의 급여 비용, 직원 초과 근무, 건물 손실, 수입 손실, 공급품 및 서비스로 구성된 계획되지 않은 추가 비용이 발생했습니다. Op Apollo는 0.837/2020년부터 이월된 급증 기금에 대해 상쇄될 수 있는 £21m 지출을 예상하고 있으며, 이는 예측에 반영됩니다. 제한 완화로 인해 Op Apollo가 종료됨에 따라 이러한 비용은 줄어들 수 있습니다.
예산 내에는 차이가 있으며, 급여는 이를 상쇄하기 위해 전체적으로 초과 지출을 예측하고 미지급 지출은 과소 지출합니다. 모집 계획이 이행되고 경찰이 추가로 149.4 수칙 및 승격 직위를 제공할 목표를 달성함에 따라 경찰관 수는 연중 증가하고 있습니다.
절감액이 확인되었으며 추적되고 있으며 예산에서 제거됩니다. 2021/22년 절감액은 총 £162에 달하며 아직 확인되지 않았지만 이는 올해 남은 기간 동안 가능할 것으로 예상됩니다. 가장 큰 과제는 22/23부터 향후 20년간 4천만 파운드에 달하는 향후 연간 절감액입니다.
자본 예측
자본 계획은 £3.9m만큼 지출될 것으로 예상됩니다. 2020/21 회계연도에는 기존 계획 계획에 대해 진행 프로세스를 위한 새로운 자본 및 투자 게이트웨이가 도입되었습니다. 이 단계를 통해 예산 편성 중에 제시된 제안을 확고히 하고, 진행하기 전에 자금 조달 상태를 확인할 수 있었습니다.
| Surrey | 2021/22 자본 예산 £m | 2021/22 자본 실제 £m | 차이 £m |
| 3 개월 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
현재 다수의 주요 프로젝트가 검토되고 있으므로 올해 남은 기간 동안 차이가 변경될 수 있습니다.
수익 창출
금융 규정에 따라 £500를 초과하는 경우에만 PCC의 승인이 필요합니다. 나머지는 Chief Constables Chief Finance Officer의 승인을 받을 수 있습니다. 모든 환경은 아래에 나열되어 있지만, 향상 자금 이전을 위한 하나만 PCC의 공식 승인이 필요합니다.
권장 사항 :
경찰 및 범죄 수사국 승인
나는 재무 실적을 30으로 기록합니다.th 2021년 XNUMX월 위에 명시된 환경을 승인합니다.
서명: Lisa Townsend(요청 시 서명 사본 제공 가능)
날짜: 19년 2021월 XNUMX일
모든 결정은 결정 레지스터에 추가되어야 합니다.
고려 영역
컨설트
없음
재정적 영향
이것들은 종이에 나와 있습니다.
이용약관
없음
위험
연초이기 때문에 연도가 진행됨에 따라 예상 재무 결과가 변경될 수 있는 위험이 있습니다.
평등과 다양성
없음
인권에 대한 위험
없음