결정 번호: 020년 2022월
저자 및 직무: Kelvin Menon – OPCC 최고재무책임자
보호 마킹: 공무원
요약 :
재정 규정은 금융 및 상업 서비스의 전무 이사가 결과 보고서를 준비하고 준비금 정책에 따라 수익 예산의 잉여분/적자분의 사용/또는 이전을 PCC의 승인을 받도록 요구합니다. PCC는 또한 2022/23 자본 계획 및 모든 자본 금융 내에서 슬리피지의 이월을 승인하도록 요청받습니다.
배경
올해 매출 실적
- 262년 2021월 현재 PCC의 전임자에 의해 £XNUMXm의 총 수익 예산이 승인되었습니다.
- 정부 보조금은 신규 임원에 대한 추가 자금 지원과 비용 상승 인식으로 인해 £5.4m 증가한 £118m입니다. Precept 증가를 반영한 나머지 £144m은 징수 기금을 통해 지역 주민들로부터 제공되었습니다.
- 한 해 동안 재정 규정에 따라 승인된 예산 사이에 많은 예산 변동이 승인되었지만 전체 예산 세트는 변경되지 않았습니다.
- 2021/22년 그룹의 감사되지 않은 수익 결과는 다음과 같습니다.
| 31명에게st 2021월 XNUMX | ||||
| 실제 | 예산 | 변화 | ||
| £ m | £ m | £ m | % | |
| 경찰력 | 257.4 | 258.9 | (1.5) | 0.58 |
| PCC 사무소 | 2.6 | 2.8 | (0.2) | 0.07 |
| 총 경찰 기금 | 260.0 | 261.7 | (1.7) | 0.65% |
- Force의 경우 경찰 및 직원 급여(모집 단계, 직원 공석 채우기 어려움 및 급여 요율 차이로 인해), 구내, 교육 및 운송과 같은 영역에서 비용 절감이 발생했습니다. 부대는 또한 G7 및 COP26과 같은 연중 주요 행사에 파견된 장교들의 수입으로 혜택을 받았습니다.
- OPCC 과소 지출의 가장 큰 요소는 OPCC가 지불하도록 예산이 책정된 위탁 서비스와 관련이 있지만 실제로 성공적인 보조금 신청의 결과로 정부가 자금을 지원했습니다. OPCC는 피해자 지원 및 범죄 예방 서비스에 사용하기 위해 연중 £1.3m 이상의 추가 자금을 유치하는 데 특히 성공했습니다. 외부 자문 및 거버넌스에도 과소 지출이 있었습니다.
- 6.4만 파운드의 그룹 절감 목표도 달성되었으며 결과에 반영되었습니다.
예비군으로 이전
- 전체 예산이 과소 지출되고 기타 조정이 진행됨에 따라 PCC는 다음과 같은 준비금 이전을 승인해야 합니다.
- £1.035m은 일반 준비금으로 NRE의 권장 수준인 3%로 가져와 향후 저축 인도에 대한 위험을 충당합니다.
- 서비스에 대한 향후 개선 자금을 위한 변경 비용 준비금에 £0.513m;
- OPCC에 대한 올해 미달 지출을 반영하기 위해 PCC 운영 준비금에 £0.234m.
- 향후 Covid 비용을 허용하기 위해 연말에 받은 보조금을 반영하는 Covid 준비금 £0.348m;
- 해당 연도에 제기된 청구를 반영하기 위한 Ill Health 준비금에서 £0.504m;
- 이 준비금에 필요한 수준의 계리적 평가 변경 사항을 반영하기 위해 보험 준비금에 순 £0.338.
- 이로 인해 31년 2022월 XNUMX일 현재 감사되지 않은 적립금 및 준비금은 다음과 같습니다.
| 31년 2021월 XNUMX일 잔액
£000 |
이적
£000 |
전학
£000 |
31년 2022월 XNUMX일 잔액
£000 |
|
| 일반 준비금 | ||||
| 일반 기금 | 7,257 | 1,035 | 0 | 8,292 |
| 경호원 예비역 | 1,071 | 0 | 0 | 1,071 |
| 배정된 자금 | ||||
| OPCC 운영 준비금 | 1,150 | 234 | -150 | 1,234 |
| PCC 부동산 전략 준비금 | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 |
| 변경 예비 비용 | 2,651 | 513 | 0 | 3,164 |
| 질병 및 부상 보호 구역 | 1,060 | 0 | -504 | 556 |
| Covid 19 예비 | 1,751 | 348 | 0 | 2,099 |
| 보험 준비금 | 1,624 | 989 | -651 | 1,962 |
| 총 준비금 | 19,764 | 3,119 | 1,305 | 21,578 |
- 이러한 변경으로 총 일반 준비금은 3.34/2022년 순세입 예산의 23%에 불과합니다.
2021/22 자본수익률
- 자본 예산은 2021년 2020월에 승인되었으며 여기에는 21/18.2년의 슬리피지와 총 예산 £XNUMXm을 제공하는 여러 새로운 프로그램이 추가되었습니다.
- 아래 표는 지역별 결과 및 편차를 보여줍니다. 대부분의 차이는 일반적으로 몇 년에 걸쳐 있을 수 있는 ICT 및 본사 검토를 위해 일시 중지된 부동산과 관련이 있습니다.
- PCC는 자본 계획에 총 £10.755m의 이월을 승인하도록 요청받았습니다. 이 금액은 원래 예산 £7.354m에 추가되고 예비금 £1.540m에서 자금을 조달한 변경 프로그램에 추가되어 2022/23년 총 자본 예산을 제공합니다. £19.650m
권장 사항 :
경찰 및 범죄 수사국장은 다음을 수행할 것을 권장합니다.
- 다음과 같이 준비금과의 이전을 승인합니다.
- 일반 준비금 £1.035m;
- OPCC 운영 준비금 £0.234m;
- £0.513m의 변경 비용 준비금;
- Covid 0.348 준비금에 £19m;
- Ill Health 준비금에서 £0.504m 및;
- 보험 준비금 £0.338m.
- 10.755/2021 자본 예산에서 22/2022 자본 예산으로 £23m 이전 이월 승인
경찰 및 범죄 수사국 승인
권장 사항을 승인합니다.
서명: PCC Lisa Townsend(OPCC에 보관된 서명 사본)
날짜 : 14 / 06 / 2022
모든 결정은 결정 레지스터에 추가되어야 합니다.
고려 영역
컨설트
이 문제에 대한 협의가 필요하지 않습니다.
재정적 영향
이들은 보고서에 명시된 바와 같습니다.
이용약관
PCC는 예비군으로의 모든 이전을 승인해야 합니다.
위험
외부 감사 결과 수치가 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 사항을 고려하여 결정을 수정해야 할 수 있습니다.
평등과 다양성
이 결정으로 인한 영향 없음
인권에 대한 위험
이 결정으로 인한 영향 없음