결정 기록 007-2022 3/2021 22분기 재무 성과 및 예산 Virements

Surrey 경찰 및 범죄 국장 – 의사 결정 기록

보고서 제목: 3/2021년 22분기 재무 실적 및 예산 변동

결정 번호: 07/2022

저자 및 직무: Kelvin Menon – 재무

보호 마킹: 공무원

요약 :

회계연도 3분기 재무 모니터링 보고서에 따르면 Surrey Police Group은 지금까지의 실적을 기준으로 2.1년 2022월 말까지 예산이 261.7만 파운드 부족할 것으로 예상됩니다. 이것은 연간 £11.7m의 승인된 예산을 기반으로 합니다. 자본은 주로 새 본사의 손실로 인해 XNUMX만 파운드가 부족할 것으로 예상됩니다.

재정 규정에 따르면 £0.5m 이상의 모든 예산은 PCC의 승인을 받아야 합니다. 이들은 이 보고서에 명시되어 있습니다.

배경

수익 예측

Surrey의 총 예산은 261.7/2021에 £22m이며 이에 대해 예측 결과 위치는 £259.8m이므로 £2.1m의 미달 지출이 발생합니다. 이는 전체 예산의 0.8%에 해당하는 금액으로, 공석이 많이 발생하고 장교 모집 시기에 따라 임금이 적게 지출되었기 때문에 발생했습니다.

포스는 임금뿐만 아니라 지역 단위 파견 및 배치에 대해 예상보다 잘 해냈습니다. 그러나 인플레이션의 영향뿐만 아니라 휘발유 및 유틸리티 비용과 같은 영역에서 압력이 가중되고 있습니다. 이 과소 지출이 연말까지 남아 있을 경우 군대의 변경 프로그램에 사용하기 위해 예비군으로 이전될 것으로 예상됩니다. 그러나 이것은 PCC의 최종 합의에 따릅니다.

Uplift와 Precept의 결과로 생성된 150.4개의 게시물이 연말까지 모두 자리를 잡을 것으로 예상됩니다. 또한 6.4만 파운드의 모든 절감액이 파악되어 예산에서 제외되었습니다.

자본 예측

자본 계획은 11.7만 파운드 적게 지출될 것으로 예상됩니다. 이는 새 본사 및 관련 프로젝트와 관련하여 11.7만 파운드가 10.5만 파운드보다 적게 지출된다는 것을 알 수 있듯이 절감보다는 주로 프로젝트의 미끄러짐 때문입니다.

수익 창출

금융 규정에 따라 £500k 이상의 viments만 PCC의 승인이 필요합니다. 이는 분기별로 수행되므로 PCC의 승인을 위한 이 기간과 관련된 규정은 다음과 같습니다.

M500 또는 M8에서 £9 이상의 개별 수익 창출이 없습니다.

자본 비레망

금융 규정에 따라 £500k 이상의 viments만 PCC의 승인이 필요합니다. 이는 분기별로 수행되므로 PCC의 승인을 위한 이 기간과 관련된 규정은 다음과 같습니다.

M500 또는 M8에 £9k 이상의 개별 자본금이 없습니다.

권장 사항 :

경찰 및 범죄 수사국 승인

본인은 31년 2021월 XNUMX일 기준 재무 실적을 확인하고 위에 명시된 조건을 승인합니다.

서명: PCC Lisa Townsend(OPCC에 보관된 습식 서명 사본)

날짜: 11년 2022월 XNUMX일

모든 결정은 결정 레지스터에 추가되어야 합니다.

고려 영역

컨설트

없음

재정적 영향

이것들은 종이에 나와 있습니다.

이용약관

없음

위험

이제 반년이 지났지만 한 해의 재무 결과를 예측하는 것이 더 쉬워질 것입니다. 그러나 위험은 남아 있으며 예산은 매우 세밀하게 균형을 유지합니다. 연도가 진행됨에 따라 예상 재무 결과가 변경될 수 있는 위험이 있습니다.

평등과 다양성

없음

인권에 대한 위험

없음