저자 및 직무: Kelvin Menon – 재무
보호 마킹: 공무원
요약 :
회계연도 3분기 재무 모니터링 보고서에 따르면 Surrey Police Group은 지금까지의 실적을 기준으로 3.4년 2023월 말까지 예산이 279.1만 파운드 부족할 것으로 예상됩니다. 이것은 연간 £4.0m의 승인된 예산을 기반으로 합니다. 자본은 다양한 프로젝트의 시기로 인해 XNUMX만 파운드가 부족할 것으로 예상됩니다.
재정 규정에 따르면 £0.5m 이상의 모든 예산은 PCC의 승인을 받아야 합니다. 이들은 이 결정 통지에 포함되어 있습니다.
배경
수익 예측
Surrey의 총 예산은 279.1/2022에 £23m이며 이에 대해 예측 결과 위치는 £276.7m이므로 £2.4m의 미달 지출이 발생합니다.
| 2022/23 PCC 예산 £m | 2022/23 운영 예산 £m | 2022/23 총 예산 £m | 2022/23 예상 결과 £m | 2022/23 예상 분산 £m | |
| 9 개월 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
미달 지출의 가장 큰 요소는 인건비와 관련이 있습니다. 고정된 수의 임원(2,217명)이 전체 연도에 대해 예산이 책정되었지만 실제로 이 숫자는 12월까지 도달하지 못할 예정이므로 지출이 부족합니다. 또한 직원 채용을 위한 노력에도 불구하고 공석은 240%, 약 8개이며 이는 추가 절감을 위한 예산 XNUMX%를 초과합니다. 인력 부족으로 초과 근무 비용이 추가로 발생했지만 인력 비용 절감이 완전히 무효화되지는 않았습니다.
작업장 및 연료 비용은 인플레이션으로 인해 연말까지 예산을 1만 파운드 초과할 것으로 예상되지만 이 중 일부는 0.5만 파운드의 보험료 절감으로 상쇄되었습니다.
자본 예측
자본 계획은 £4.0m만큼 적게 지출될 것으로 예상됩니다. 이 중 대부분은 IT 프로젝트(3만 파운드)와 부동산(1만 파운드)에 대한 과소 지출 때문입니다. 이를 2023/24년으로 롤오버할 수 있는지에 대한 결정은 올해 말에 내려질 것입니다.
| 2022/23 자본 예산 £m | 2022/23 자본 실제 £m | 차이 £m | |
| 6 개월 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
수익 창출
금융 규정에 따라 £500k 이상의 viments만 PCC의 승인이 필요합니다. 3분기에 대해 아래에 설명되어 있습니다.
| 수익 창출 | Period | Surrey 경찰 및 범죄 국장 | 사람 서비스 | 지역 경찰 | 운영 보호 서비스 | 전문 범죄 | 상업 및 금융 서비스 | DDaT | 기업 지원 | 전사적 자원 관리 |
| Permanent Virements(최대 £0.500m) | 000 파운드 | 000 파운드 | 000 파운드 | 000 파운드 | 000 파운드 | 000 파운드 | 000 파운드 | 000 파운드 | 000 파운드 | |
| Surrey Op Uplift 포스트 SOIT Joint Ops Uplift 포스트용 6xPC 및 1Xds Intel RB용 PS 2개 및 PC 10개 Surrey Op Uplift 포스트 POLIT Intervention Team용 4Xpc Surrey Op Uplift 포스트 PC 6개 및 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift 포스트 1개 PC 5개 펠루를 위해 | M7 M7 M7 M7 M7 MXNUMX | (375) (321) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| 임시 Virements(최대 £0.500m) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM 자본 예산 Tfr은 CFO 이사회에서 합의한 대로 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| Permanent Virements (£0.500m 이상) | ||||||||||
| 없음 | M7 | |||||||||
| 임시 Virements (0ver £0.500m) | ||||||||||
| 없음 | M7 |
경찰 및 범죄 수사국 승인
본인은 31년 2022월 XNUMX일 현재의 재무 실적을 확인하고 위에 명시된 내용을 승인합니다.
서명 : PCC Lisa Townsend(OPCC에 보관된 서명된 사본)
시간 7th 2023월 XNUMX
모든 결정은 결정 레지스터에 추가되어야 합니다.
고려 영역
컨설트
없음
재정적 영향
이것들은 종이에 나와 있습니다.
이용약관
없음
위험
올해 XNUMX분기는 직원 채용 측면에서 계속해서 매우 어려운 상황이었습니다. 이로 인해 과소 지출이 발생했지만 여러 영역에 격차가 있어 남아 있는 직원에 대한 압박이 증가하고 성과에 대한 위험에 영향을 미칩니다. 위험을 관리할 수 있도록 검토 중입니다.
평등과 다양성
없음
인권에 대한 위험
없음