Шешім нөмірі: 020/2022
Автор және жұмыс рөлі: Келвин Менон – OPCC бас қаржы директоры
Қорғау белгісі: РЕСМИ
Талдамалы жазбахат:
Қаржылық ережелер Қаржылық және коммерциялық қызметтердің Атқарушы директорының қорытынды есебін дайындауды талап етеді және резервтер саясатына сәйкес кірістер бюджеттері бойынша профицитті/тапшылықты пайдалану/немесе аударуды КҚК бекітуге ұсынады. Сондай-ақ PCC-тен 2022/23 Капитал жоспары және кез келген Күрделі қаржыландыру шеңберінде сырғанауды алға жылжытуды мақұлдау сұралады.
фон
Жылдағы табыс түсімдері
- Жалпы кіріс бюджеті 262 миллион фунт стерлингті ағымдағы PCC 2021 жылдың ақпанында бекіткен.
- Жаңа офицерлерді қосымша қаржыландыру және шығындардың өсуін мойындау нәтижесінде мемлекеттік гранттар 5.4 миллион фунт стерлингке өсіп, 118 миллион фунт стерлингке дейін өсті. Қалған 144 миллион фунт стерлинг, өсиеттің ұлғаюын көрсетеді, жинау қоры арқылы жергілікті тұрғындардан берілді.
- Жыл ішінде бюджеттер арасындағы бірқатар бюджеттік өзгерістер Қаржылық ережелерге сәйкес бекітілді, бірақ олар жалпы бюджет жиынтығын өзгерткен жоқ.
- Топтың 2021/22 жылғы аудиттен өтпеген кірісі төмендегідей болды.
| 31-геst наурыз 2021 | ||||
| өзекті | бюджет | Айырмашылық | ||
| Фунт стерлинг | Фунт стерлинг | Фунт стерлинг | % | |
| Полиция күші | 257.4 | 258.9 | (1.5) | 0.58 |
| PCC кеңсесі | 2.6 | 2.8 | (0.2) | 0.07 |
| Жалпы полиция қоры | 260.0 | 261.7 | (1.7) | 0.65% |
- Күшті үнемдеу полиция және қызметкерлердің жалақысы (жұмысқа қабылдау кезеңдері, қызметкерлердің бос орындарын толтыру қиындықтары және жалақы мөлшерлемесіндегі ауытқулар), үй-жайлар, оқыту және көлік сияқты салаларда пайда болды. Күш сонымен қатар G7 және COP26 сияқты жыл ішінде маңызды оқиғаларға жіберілген офицерлер үшін табыстан пайда тапты.
- OPCC аз жұмсалуының ең үлкен элементі ОПКК төлейтін бюджеттелген пайдалануға берілген қызметтерге қатысты, бірақ іс жүзінде грантқа өтінімді сәтті тапсыру нәтижесінде Үкімет қаржыландырды. OPCC құрбандарға қолдау көрсету және қылмыстың алдын алу қызметтерін пайдалану үшін жыл ішінде 1.3 миллион фунт стерлингтен астам қосымша қаржыландыруды тартуда ерекше табысты болды. Сондай-ақ, сыртқы кеңестер мен Басқаруға аз жұмсалған.
- Топтың 6.4 миллион фунт стерлинг көлеміндегі үнемдеу мақсатына да қол жеткізілді және нәтижеде көрініс тапты.
Резервтерге аудару
- Жалпы бюджеттің жеткіліксіз игерілуі және басқа да түзетулер нәтижесінде РСК резервтерге келесі трансферттерді бекітуді сұрайды:
- £1.035 млн. Жалпы резервке оны келесі жылдарда жинақтарды жеткізу төңірегіндегі тәуекелдерді жабу үшін оны NRE-дің 3% ұсынылатын деңгейіне жеткізу үшін;
- £ 0.513 млн. Өзгеріс құны резервтеріне қызметтерді болашақ жақсартуларды қаржыландыру үшін;
- OPCC үшін бір жылдағы жеткіліксіз шығындарды көрсету үшін PCC операциялық резервіне £0.234 млн.
- 0.348 миллион фунт стерлинг Ковид резервіне жыл соңында алынған грантты көрсететін болашақ Covid шығындарын қамтамасыз ету үшін;
- Жыл ішінде жасалған шағымдарды көрсету үшін денсаулық сақтау резервінен £ 0.504 млн;
- Осы резервте талап етілетін деңгейдің актуарлық бағалауындағы өзгерістерді көрсету үшін Сақтандыру резервіне таза £ 0.338.
- Бұл 31 жылғы 2022 наурыздағы жағдай бойынша тексерілмеген қорлар мен провизиялардың келесідей болуына әкеледі:
| Баланс 31 жылдың 2021 наурызына
£000 |
Трансферттер
£000 |
Трансферттер
£000 |
Баланс 31 жылдың 2022 наурызына
£000 |
|
| Жалпы резервтер | ||||
| Жалпы қор | 7,257 | 1,035 | 0 | 8,292 |
| Бас констабль қорығы | 1,071 | 0 | 0 | 1,071 |
| Мақсатты қаражаттар | ||||
| OPCC операциялық резерві | 1,150 | 234 | -150 | 1,234 |
| PCC Estates Strategy Reserve | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 |
| Өзгеріс резервінің құны | 2,651 | 513 | 0 | 3,164 |
| Денсаулықтың нашарлауы және жарақаттану резерві | 1,060 | 0 | -504 | 556 |
| Ковид 19 резерві | 1,751 | 348 | 0 | 2,099 |
| Сақтандыру резерві | 1,624 | 989 | -651 | 1,962 |
| ЖАЛПЫ РЕЗЕРВТЕР | 19,764 | 3,119 | 1,305 | 21,578 |
- Осы өзгерістермен жалпы резервтер 3.34/2022 жылдарға арналған таза кіріс бюджетінің 23%-ына ғана тең болады.
2021/22 Капитал айналымы
- Капитал бюджеті 2021 жылдың ақпанында бекітілді, оған 2020/21 жылдан бастап ығысу және жалпы бюджеті 18.2 миллион фунт стерлинг болатын бірқатар жаңа бағдарламалар қосылды.
- Төмендегі кестеде аудан бойынша нәтиже мен ауытқулар көрсетілген. Айырмашылықтардың көпшілігі әдетте бірнеше жылға созылуы мүмкін АКТ-ға және штаб-пәтерлерді қарау үшін кідіртілген жылжымайтын мүлікке қатысты.
- PCC-тен £10.755 млн бастапқы бюджетке және £7.354 млн мөлшерінде қаржыландырылатын өзгерістер бағдарламасы бойынша 1.540/2022 жылдарға арналған жалпы капиталдық бюджетті құрайтын бастапқы бюджетке қосылған кезде Капитал жоспарына 23 млн фунт стерлингті ауыстыруды мақұлдауды сұрайды. £19.650 млн
Ұсыныс:
Полиция және қылмыс жөніндегі уәкілге ұсынылады:
- Төмендегідей резервтерге және резервтерге аударымдарды бекітеді:
- Жалпы резервке 1.035 миллион фунт стерлинг;
- OPCC операциялық резервіне £0.234 млн;
- £0.513 млн өзгерту құны резервіне;
- Ковид 0.348 резервіне 19 миллион фунт стерлинг;
- £0.504 млн денсаулық сақтау резервінен және;
- Сақтандыру резервіне 0.338 миллион фунт стерлинг.
- 10.755/2021 жылғы Капитал бюджетінен 22/2022 жылғы Капитал бюджетіне 23 миллион фунт стерлингті аударуды мақұлдайды
Полиция және қылмыс жөніндегі уәкілдің бекітуі
Ұсыныстарды мақұлдаймын:
Қолы: PCC Lisa Townsend (OPCC-де сақталған ылғалды қолтаңба көшірмесі)
Күні: 14 ж
Барлық шешімдер шешімдер тізіліміне қосылуы керек.
Қарастырылатын аймақтар
кеңес
Бұл мәселе бойынша консультация қажет емес
Қаржылық салдары
Бұл есепте көрсетілгендей
құқықтық
PCC резервтерге барлық аударуды мақұлдауы керек
тәуекелдер
Сыртқы аудит нәтижесінде көрсеткіштер өзгеруі мүмкін. Егер бұлай болса, кез келген өзгерістерді ескере отырып, шешімге өзгертулер енгізу қажет болуы мүмкін.
Теңдік және әртүрлілік
Бұл шешімнің салдары жоқ
Адам құқықтарына қауіп
Бұл шешімнің салдары жоқ